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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 15.35%1.36亿 | -28.67%1.37亿 | -41.57%1.26亿 | 38.54%6.54亿 | 72.84%1.28亿 | -20.52%1.18亿 | 54.33%1.92亿 | 72.18%2.16亿 | -19.10%4.72亿 | -52.01%7,405万 |
持续经营净收入 | -119.37%-332.7万 | -80.46%742.8万 | -57.21%861.9万 | -69.62%6,032.7万 | -135.19%-1,500.8万 | -66.36%1,717.2万 | -30.98%3,802.2万 | -59.55%2,014.1万 | -14.19%1.99亿 | -4.21%4,265.1万 |
持续经营损益 | 77.37%860.6万 | -82.56%87.8万 | -95.72%29.5万 | 1,858.89%2,468.2万 | 130.94%790.5万 | 281.15%485.2万 | 304.05%503.4万 | 811.15%689.1万 | 106.25%126万 | -68.43%342.3万 |
折旧和摊销 | 19.23%1.08亿 | 13.58%9,972.5万 | 4.43%9,496.5万 | 2.16%3.64亿 | 3.62%9,382.3万 | 1.66%9,097万 | 0.26%8,779.9万 | 3.05%9,093.6万 | 4.10%3.56亿 | -1.88%9,054.2万 |
递延税费 | -184.18%-547.1万 | -67.89%325.9万 | -52.27%227.6万 | -69.87%1,652.9万 | -135.00%-488.9万 | -41.20%649.9万 | -30.24%1,015.1万 | -68.81%476.8万 | -22.23%5,486.2万 | -9.99%1,397万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | --93.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 642.96%2,431.9万 | -50.91%2,387.5万 | -80.85%1,766.5万 | 222.34%1.8亿 | 154.84%4,317.4万 | 38.53%-447.9万 | 250.05%4,863.1万 | 425.39%9,223.7万 | -171.86%-1.47亿 | -635.44%-7,872.9万 |
-应收款项(增)减 | 348.58%2,275.5万 | 100.69%1,625万 | -107.66%-570.4万 | 182.29%7,918.5万 | 111.24%574.2万 | -194.25%-915.4万 | 118.57%809.7万 | 761.34%7,450万 | -85.44%-9,622.3万 | -274.09%-5,107.4万 |
-存货(增)减 | -145.16%-442.7万 | -629.88%-1,278.6万 | 167.89%92.4万 | 163.21%1,199.7万 | 111.69%114.3万 | 375.26%980.2万 | 153.91%241.3万 | -17.02%-136.1万 | -507.78%-1,898.1万 | -27.29%-978.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 9.37%1,043.6万 | -45.18%1,753.8万 | 182.75%2,453.7万 | 168.09%5,576.9万 | 76.48%555.9万 | 259.09%954.2万 | -1.48%3,199万 | 198.40%867.8万 | -48.57%2,080.2万 | -79.01%315万 |
-其他营运资本变化 | 69.70%-444.5万 | -53.14%287.3万 | -120.08%-209.2万 | 162.27%3,261.2万 | 246.17%3,073万 | -97.16%-1,466.9万 | 136.48%613.1万 | 246.76%1,042万 | -32.84%-5,237.1万 | -380.77%-2,102.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 15.35%1.36亿 | -28.67%1.37亿 | -41.57%1.26亿 | 38.54%6.54亿 | 72.84%1.28亿 | -20.52%1.18亿 | 54.33%1.92亿 | 72.18%2.16亿 | -19.10%4.72亿 | -52.01%7,405万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 70.94%-4,916.1万 | 76.61%-4,527.8万 | 46.97%-1.11亿 | -27.64%-7.66亿 | -38.98%-1.94亿 | -12.59%-1.69亿 | 4.39%-1.94亿 | -93.89%-2.1亿 | -23.10%-6亿 | -129.30%-1.39亿 |
资本性支出 | 71.39%-4,818.5万 | 63.68%-7,049.7万 | 53.24%-1.02亿 | -32.37%-7.93亿 | -40.40%-2.12亿 | -9.26%-1.68亿 | -4.39%-1.94亿 | -102.12%-2.19亿 | -18.76%-5.99亿 | -97.17%-1.51亿 |
固定资产交易的净现金流 | 12,673.24%906.9万 | 4,210.94%2,521.9万 | -90.92%89.5万 | 82.98%2,911.8万 | 53.05%1,860.2万 | -98.03%7.1万 | 650.00%58.5万 | 12,873.68%986万 | -18.09%1,591.3万 | -23.57%1,215.4万 |
业务交易的净现金流 | -1,155.63%-1,004.5万 | --0 | -1,125.00%-980万 | 90.33%-160万 | --0 | -356.41%-80万 | --0 | ---80万 | -667.75%-1,654.5万 | ---31.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 70.94%-4,916.1万 | 76.61%-4,527.8万 | 46.97%-1.11亿 | -27.64%-7.66亿 | -38.98%-1.94亿 | -12.59%-1.69亿 | 4.39%-1.94亿 | -93.89%-2.1亿 | -23.10%-6亿 | -129.30%-1.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -218.92%-7,023.5万 | -91.28%-8,629万 | -181.62%-4,556.8万 | 61.57%1.38亿 | 81.04%6,848.7万 | 508.57%5,906.2万 | -150.41%-4,511.1万 | 208.52%5,583.1万 | 229.07%8,558.1万 | 151.18%3,782.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -137.64%-7,021.9万 | -186.41%-8,621.8万 | -156.53%-4,510.5万 | 112.33%3.06亿 | -26.35%6,989.5万 | 1,806.35%1.87亿 | -133.60%-3,010.3万 | 259.25%7,978.6万 | 174.97%1.44亿 | 231.27%9,489.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -188.39%-1.55亿 | --0 | ---1.18亿 | ---1,495.6万 | ---2,191.8万 | ---5,386.8万 | ---5,386.8万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -101.26%-1.6万 | -188.00%-7.2万 | 70.19%-46.3万 | 41.12%-171.7万 | -0.79%-140.8万 | 1,686.25%126.9万 | 71.91%-2.5万 | -15.04%-155.3万 | -1.92%-291.6万 | 13.71%-139.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -218.92%-7,023.5万 | -91.28%-8,629万 | -181.62%-4,556.8万 | 61.57%1.38亿 | 81.04%6,848.7万 | 508.57%5,906.2万 | -150.41%-4,511.1万 | 208.52%5,583.1万 | 229.07%8,558.1万 | 151.18%3,782.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.46%2,871.4万 | -74.13%2,318.1万 | 97.37%5,355.5万 | -60.96%2,713.4万 | -7.16%5,058.5万 | -8.49%4,315万 | 152.13%8,960.2万 | -60.96%2,713.4万 | 74.97%6,949.6万 | 9.39%5,448.6万 |
当期现金流变化 | 117.34%1,615.9万 | 111.91%553.3万 | -148.62%-3,037.4万 | 162.37%2,642.1万 | 110.86%297万 | 1.36%743.5万 | -500.00%-4,645.2万 | 283.96%6,246.8万 | -242.26%-4,236.2万 | -238.93%-2,735.2万 |
期末现金流 | -11.29%4,487.3万 | -33.46%2,871.4万 | -74.13%2,318.1万 | 97.37%5,355.5万 | 97.37%5,355.5万 | -7.16%5,058.5万 | -8.49%4,315万 | 152.13%8,960.2万 | -60.96%2,713.4万 | -60.96%2,713.4万 |
自由现金流 | 271.66%8,737万 | 3,558.15%6,660.4万 | 1,094.59%2,409.9万 | -9.47%-1.39亿 | -9.21%-8,411.9万 | -709.58%-5,089.8万 | 96.86%-192.6万 | -113.91%-242.3万 | -261.54%-1.27亿 | -199.13%-7,702.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |