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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 121.17%6.06亿 | 111.06%4.2亿 | -46.18%9.71亿 | 4.04亿 | 2.74亿 | -56.64%1.99亿 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04亿 | 44.79%4.59亿 | 255.33%5.33亿 |
持续经营净收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.80%9,200万 | ---- | -15.79%1.92亿 | -21.86%2.18亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.12%-100万 | ---- | 38.81%-4,100万 | 70.18%-1,700万 |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.48%1.4亿 | ---- | 35.40%1.53亿 | 34.00%1.34亿 |
其他非现金项目 | 146.99%6.15亿 | 116.07%4.84亿 | -29.98%8.71亿 | --3.06亿 | --2.49亿 | 1,393.33%2.24亿 | -70.21%1,400万 | -8.06%12.44亿 | -77.27%1,500万 | 622.22%4,700万 |
营运资金变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.53%-1.51亿 | ---- | -157.63%-3,400万 | -25.32%-9,900万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.86%-3,400万 | ---- | -366.67%-8,400万 | 75.44%-1,400万 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.00%-1,500万 | ---- | ---300万 | -106.67%-400万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.93%-1.02亿 | ---- | -31.17%5,300万 | 1.22%-8,100万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 121.17%6.06亿 | 111.06%4.2亿 | -46.18%9.71亿 | --4.04亿 | --2.74亿 | -56.64%1.99亿 | -82.36%9,400万 | 42.27%18.04亿 | 44.34%4.59亿 | 257.72%5.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 11.06%-2.09亿 | 7.37%-1.76亿 | 38.60%-8.97亿 | -2.68亿 | -2.35亿 | 6.86%-1.9亿 | 64.95%-2.04亿 | -55.43%-14.61亿 | -0.49%-2.04亿 | -203.13%-5.82亿 |
资本性支出 | -4.71%-2.67亿 | -10.62%-2.5亿 | -1.36%-10.42亿 | ---3.34亿 | ---2.55亿 | -3.20%-2.26亿 | -5.58%-2.27亿 | 0.00%-10.28亿 | 4.78%-2.19亿 | -8.04%-2.15亿 |
固定资产交易的净现金流 | ---- | ---- | 75.00%1,400万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | -68.00%800万 | ---- | --0 |
无形资产交易净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---1,100万 | ---200万 | 225.00%2,000万 | --2,000万 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-1,600万 | -128.57%-200万 | -16.67%-1,400万 |
其他投资活动的净现金流 | 700.00%4,800万 | 716.67%4,900万 | 98.08%-1,000万 | --0 | ---800万 | 166.67%600万 | 99.18%-300万 | -52,100.00%-5.22亿 | -200.00%-900万 | -6,200.00%-3.66亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 11.06%-2.09亿 | 7.37%-1.76亿 | 38.60%-8.97亿 | ---2.68亿 | ---2.35亿 | 6.86%-1.9亿 | 64.95%-2.04亿 | -55.43%-14.61亿 | -0.49%-2.04亿 | -203.13%-5.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -7,450.00%-1.51亿 | 209.76%9,000万 | 73.07%-8,700万 | 1.63亿 | -200万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66亿 | 29.17%-3.23亿 | 80.95%-800万 | 75.90%-6,000万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -142.86%-2,100万 | 402.33%1.3亿 | --1.62亿 | --2.23亿 | --4,900万 | -193.48%-4,300万 | -435.00%-6,700万 | --0 | 387.50%4,600万 | 242.86%2,000万 |
现金股利支付 | -241.38%-9,900万 | --0 | 47.29%-1.07亿 | ---200万 | ---2,900万 | 85.71%-100万 | -20.97%-7,500万 | 15.42%-2.03亿 | 30.00%-700万 | 68.53%-6,200万 |
其他融资活动的净现金流额 | -40.91%-3,100万 | -5.71%-3,700万 | -18.33%-1.42亿 | ---5,800万 | ---2,200万 | 16.67%-3,500万 | -33.33%-2,400万 | 22.58%-1.2亿 | -162.50%-4,200万 | 52.63%-1,800万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -7,450.00%-1.51亿 | 209.76%9,000万 | 73.07%-8,700万 | --1.63亿 | ---200万 | -925.00%-8,200万 | -176.67%-1.66亿 | 29.17%-3.23亿 | 80.95%-800万 | 75.90%-6,000万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.10%9.83亿 | -18.77%6.58亿 | -4.16%11.06亿 | --7.25亿 | --7.17亿 | -22.49%8.1亿 | -4.16%11.06亿 | -13.23%11.54亿 | 3.36%10.45亿 | -13.23%11.54亿 |
当期现金流变化 | 564.86%2.46亿 | 557.53%3.34亿 | -165.00%-1,300万 | --2.99亿 | --3,700万 | -129.55%-7,300万 | -153.21%-2.76亿 | 115.63%2,000万 | 238.36%2.47亿 | 62.67%-1.09亿 |
利率变动影响 | 86.21%-400万 | 55.00%-900万 | -102.94%-1.38亿 | ---6,900万 | ---2,900万 | 23.08%-2,000万 | ---2,000万 | -41.67%-6,800万 | -766.67%-2,600万 | --0 |
期末现金流 | 68.97%12.25亿 | 37.10%9.83亿 | -13.65%9.55亿 | --9.55亿 | --7.25亿 | -43.36%7.17亿 | -22.49%8.1亿 | -4.16%11.06亿 | 17.11%12.66亿 | 3.36%10.45亿 |
自由现金流 | 1,783.33%3.39亿 | 729.63%1.7亿 | -109.15%-7,100万 | --7,000万 | --1,800万 | -111.25%-2,700万 | -141.82%-1.33亿 | 223.33%7.76亿 | 172.73%2.4亿 | 736.00%3.18亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |