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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 79.18%9.58亿 | 153.08%11.57亿 | 153.08%11.57亿 | 47.69%9.54亿 | 202.68%17.29亿 | 5.43%5.34亿 | -7.41%4.57亿 | -7.41%4.57亿 | 28.23%6.46亿 | 5.91%5.71亿 |
| -现金和现金等价物 | 79.62%7.73亿 | 168.55%9.4亿 | 168.55%9.4亿 | 50.90%7.9亿 | 259.90%15.84亿 | 9.12%4.3亿 | -3.90%3.5亿 | -3.90%3.5亿 | 33.09%5.23亿 | 3.14%4.4亿 |
| -货币投资 | 88.24%745.6万 | 564.07%2,619.1万 | 564.07%2,619.1万 | 3.56%485.2万 | -24.74%438万 | 62.74%396.1万 | -71.37%394.4万 | -71.37%394.4万 | -17.82%468.5万 | 294.84%582万 |
| -限制性现金及投资 | 76.96%1.78亿 | 84.74%1.9亿 | 84.74%1.9亿 | 35.15%1.59亿 | 12.21%1.41亿 | -9.03%1亿 | -10.84%1.03亿 | -10.84%1.03亿 | 12.50%1.18亿 | 12.71%1.25亿 |
| 贷款净额 | 51.70%276.76亿 | 50.37%275.2亿 | 50.37%275.2亿 | 48.96%270.93亿 | 48.59%270.46亿 | 16.00%182.43亿 | 18.00%183.01亿 | 18.00%183.01亿 | 19.94%181.88亿 | 21.70%182.02亿 |
| -贷款总额 | 51.69%279.67亿 | 50.51%278.15亿 | 50.51%278.15亿 | 49.26%273.86亿 | 49.03%273.61亿 | 16.22%184.37亿 | 18.15%184.8亿 | 18.15%184.8亿 | 20.00%183.48亿 | 21.77%183.6亿 |
| -贷款损失准备金 | 50.21%2.91亿 | 65.19%2.95亿 | 65.19%2.95亿 | 82.37%2.93亿 | 99.56%3.16亿 | 42.30%1.94亿 | 35.15%1.79亿 | 35.15%1.79亿 | 27.91%1.61亿 | 31.03%1.58亿 |
| 证券投资 | 47.71%48.82亿 | 56.45%50.79亿 | 56.45%50.79亿 | 50.83%51.51亿 | 37.74%46.36亿 | 9.03%33.05亿 | 5.78%32.46亿 | 5.78%32.46亿 | 16.63%34.15亿 | 11.02%33.66亿 |
| -可供出售证券 | --39.23亿 | 71.64%41.3亿 | 71.64%41.3亿 | --41.97亿 | --37.06亿 | ---- | --24.06亿 | --24.06亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | 4.57%8.59亿 | 10.40%8.84亿 | 10.40%8.84亿 | 9.44%8.83亿 | 2.06%8.27亿 | -0.95%8.21亿 | -4.41%8亿 | -4.41%8亿 | -4.29%8.07亿 | -4.61%8.1亿 |
| -短期投资 | -95.96%1亿 | 64.64%6,450万 | 64.64%6,450万 | -97.28%7,085.9万 | -95.96%1.03亿 | 12.79%24.84亿 | -98.24%3,917.7万 | -98.24%3,917.7万 | 25.10%26.08亿 | 17.10%25.56亿 |
| 银行自有人寿保险 | 36.00%6.76亿 | 36.38%6.73亿 | 36.38%6.73亿 | 36.62%6.69亿 | 35.94%6.65亿 | 9.00%4.97亿 | 9.02%4.93亿 | 9.02%4.93亿 | 8.97%4.9亿 | 9.66%4.9亿 |
| 固定资产净额 | 45.29%1.63亿 | 47.96%1.67亿 | 47.96%1.67亿 | 46.24%1.68亿 | 43.34%1.65亿 | 24.13%1.12亿 | 23.91%1.13亿 | 23.91%1.13亿 | 21.78%1.15亿 | 0.18%1.15亿 |
| -固定资产 | ---- | 20.49%3.17亿 | 20.49%3.17亿 | ---- | ---- | ---- | 13.74%2.63亿 | 13.74%2.63亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 0.09%-1.5亿 | 0.09%-1.5亿 | ---- | ---- | ---- | -7.15%-1.5亿 | -7.15%-1.5亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 58.90%20.55亿 | 57.77%20.49亿 | 57.77%20.49亿 | 58.08%20.6亿 | 58.22%20.62亿 | 37.21%12.93亿 | 37.51%12.99亿 | 37.51%12.99亿 | 37.65%13.03亿 | 37.40%13.03亿 |
| -商誉 | 44.55%17.55亿 | 42.77%17.33亿 | 42.77%17.33亿 | 42.36%17.26亿 | 41.69%17.11亿 | 31.22%12.14亿 | 31.22%12.14亿 | 31.22%12.14亿 | 31.07%12.13亿 | 30.51%12.07亿 |
| -其他无形资产 | 279.08%3亿 | 273.15%3.16亿 | 273.15%3.16亿 | 269.54%3.33亿 | 266.10%3.51亿 | 357.92%7,916.5万 | 340.82%8,456.3万 | 340.82%8,456.3万 | 323.82%9,017.6万 | 308.97%9,598万 |
| 其他资产 | 39.89%9.06亿 | 39.40%9.43亿 | 39.40%9.43亿 | 51.06%9.77亿 | 38.01%9.85亿 | 3.84%6.48亿 | 11.49%6.76亿 | 11.49%6.76亿 | -0.34%6.47亿 | 26.51%7.14亿 |
| 总资产 | 51.49%373.15亿 | 52.88%375.86亿 | 52.88%375.86亿 | 49.46%370.73亿 | 50.59%372.89亿 | 15.22%246.33亿 | 16.15%245.85亿 | 16.15%245.85亿 | 19.62%248.04亿 | 20.19%247.61亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 48.23%303.91亿 | 49.39%304.72亿 | 49.39%304.72亿 | 51.02%306.65亿 | 54.85%309.72亿 | 18.66%205.03亿 | 21.28%203.98亿 | 21.28%203.98亿 | 20.96%203.05亿 | 21.87%200.01亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 153.61%1.45亿 | 34.04%7,543.2万 | 34.04%7,543.2万 | 54.71%9,163万 | 97.18%1.27亿 | -14.14%5,701.8万 | -71.98%5,627.5万 | -71.98%5,627.5万 | -56.11%5,922.7万 | -50.49%6,458.5万 |
| 短期借款和租赁负债 | --3.85亿 | 983.33%6.5亿 | 983.33%6.5亿 | --0 | --0 | --0 | -91.67%6,000万 | -91.67%6,000万 | -24.24%3.75亿 | -9.24%7.26亿 |
| -短期借款 | --3.85亿 | 983.33%6.5亿 | 983.33%6.5亿 | --0 | --0 | --0 | -91.67%6,000万 | -91.67%6,000万 | -24.24%3.75亿 | -9.24%7.26亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 85.11%7.75亿 | 84.50%7.72亿 | 84.50%7.72亿 | 83.92%7.69亿 | 83.71%7.65亿 | 6.99%4.19亿 | 6.99%4.18亿 | 6.99%4.18亿 | 6.96%4.18亿 | 6.71%4.17亿 |
| -长期借款 | 85.11%7.75亿 | 84.50%7.72亿 | 84.50%7.72亿 | 83.92%7.69亿 | 83.71%7.65亿 | 6.99%4.19亿 | 6.99%4.18亿 | 6.99%4.18亿 | 6.96%4.18亿 | 6.71%4.17亿 |
| 其他负债 | 20.91%5.67亿 | 19.65%6.1亿 | 19.65%6.1亿 | 35.83%6.3亿 | 16.01%5.92亿 | -4.91%4.69亿 | 6.32%5.1亿 | 6.32%5.1亿 | -14.14%4.64亿 | 14.49%5.1亿 |
| 总负债 | 50.43%322.63亿 | 51.94%325.79亿 | 51.94%325.79亿 | 48.72%321.56亿 | 49.45%324.57亿 | 13.91%214.47亿 | 15.22%214.42亿 | 15.22%214.42亿 | 17.84%216.21亿 | 19.47%217.18亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 58.92%1.89亿 | 59.01%1.89亿 | 59.01%1.89亿 | 59.00%1.89亿 | 58.98%1.89亿 | 19.51%1.19亿 | 19.50%1.19亿 | 19.50%1.19亿 | 19.51%1.19亿 | 19.53%1.19亿 |
| -普通股股本 | 59.01%1.89亿 | 59.10%1.89亿 | 59.10%1.89亿 | 59.08%1.89亿 | 59.07%1.88亿 | 19.54%1.19亿 | 19.54%1.19亿 | 19.54%1.19亿 | 19.55%1.18亿 | 19.57%1.18亿 |
| -优先股股本 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 | 0.00%17.3万 |
| 资本公积 | 70.61%38.9亿 | 70.52%38.89亿 | 70.52%38.89亿 | 70.52%38.83亿 | 70.54%38.77亿 | 27.90%22.8亿 | 27.96%22.81亿 | 27.96%22.81亿 | 27.97%22.77亿 | 27.97%22.73亿 |
| 留存收益 | 11.76%12.51亿 | 7.39%11.85亿 | 7.39%11.85亿 | 4.60%11.29亿 | 5.19%10.88亿 | 7.57%11.2亿 | 8.37%11.03亿 | 8.37%11.03亿 | 9.20%10.79亿 | 7.79%10.34亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 16.55%-2.78亿 | 28.80%-2.56亿 | 28.80%-2.56亿 | 3.15%-2.83亿 | 16.15%-3.21亿 | 10.84%-3.34亿 | -4.76%-3.6亿 | -4.76%-3.6亿 | 38.84%-2.92亿 | 6.88%-3.83亿 |
| 股东权益总额 | 58.62%50.52亿 | 59.29%50.06亿 | 59.29%50.06亿 | 54.51%49.17亿 | 58.78%48.33亿 | 24.96%31.85亿 | 22.95%31.43亿 | 22.95%31.43亿 | 33.22%31.82亿 | 25.54%30.44亿 |
| 总权益 | 58.62%50.52亿 | 59.29%50.06亿 | 59.29%50.06亿 | 54.51%49.17亿 | 58.78%48.33亿 | 24.96%31.85亿 | 22.95%31.43亿 | 22.95%31.43亿 | 33.22%31.82亿 | 25.54%30.44亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |