(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 5.47%68.95亿 | 9.07%65.38亿 | 73.98%59.94亿 | 36.20%34.45亿 | -19.30%25.3亿 | --31.34亿 |
其他非现金项目 | -4,236.03%-5.09亿 | -85.42%1,231.6万 | -63.00%8,447.4万 | 256.98%2.28亿 | -553.19%-1.45亿 | --3,208.9万 |
营运资金变化 | -119.37%-4,888.4万 | 145.29%2.52亿 | -299.62%-5.57亿 | 141.95%2.79亿 | -2,122.54%-6.65亿 | --3,289.1万 |
-应收款项(增)减 | -312.66%-4.18亿 | 487.84%1.96亿 | 78.21%-5,064.8万 | 87.44%-2.32亿 | -269.46%-18.5亿 | --10.92亿 |
-存货(增)减 | 17.76%-3.53亿 | -23.98%-4.29亿 | -29.37%-3.46亿 | -26.81%-2.68亿 | -890.19%-2.11亿 | --2,670.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||
经营活动现金净额 | 13.12%51.17亿 | 6.45%45.23亿 | 3.16%42.49亿 | 188.82%41.19亿 | -49.93%14.26亿 | --28.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
固定资产交易的净现金流 | 15.16%-3.14亿 | -19.59%-3.71亿 | -52.02%-3.1亿 | -70.60%-2.04亿 | 40.77%-1.19亿 | ---2.02亿 |
无形资产交易净现金流 | -33.29%-4.72亿 | -25.08%-3.54亿 | 24.77%-2.83亿 | 31.37%-3.76亿 | 29.79%-5.48亿 | ---7.81亿 |
业务交易的净现金流 | 111.37%2,797.3万 | -96.71%1,323.4万 | 444.74%4.02亿 | ---1.17亿 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -56.28%4.09亿 | 63.75%9.36亿 | 4,291.50%5.71亿 | 98.57%-1,363.1万 | -9,464.96%-9.5亿 | --1,014.5万 |
其他投资活动的净现金流 | -102.62%-7,927.8万 | -566.69%-3,912.7万 | -95.58%838.4万 | 15,304.46%1.9亿 | 101.20%123.2万 | ---1.02亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||
投资活动现金净额 | -331.40%-4.28亿 | -52.39%1.85亿 | -29.24%3.89亿 | 121.14%5.5亿 | -109.70%-26亿 | ---12.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---20.8亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | -19.74%-37.53亿 | -20,996.65%-31.34亿 | -5.63%1,499.8万 | -55.44%1,589.2万 | -53.75%3,566.5万 | --7,711.4万 |
现金股利支付 | 0.01%-12.25亿 | -46.59%-12.25亿 | -30.75%-8.36亿 | 11.19%-6.39亿 | -0.70%-7.2亿 | ---7.15亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -85.88%-1.25亿 | -1,321.54%-6,736.7万 | 97.21%-473.9万 | -132.00%-1.7亿 | 76.39%-7,328.1万 | ---3.1亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金净额 | -15.28%-51.03亿 | -436.27%-44.26亿 | 71.28%-8.25亿 | -279.44%-28.74亿 | 20.10%-7.57亿 | ---9.48亿 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 1.92%199.41亿 | 24.10%195.66亿 | 14.57%157.66亿 | -11.95%137.62亿 | 4.72%156.3亿 | --149.26亿 |
当期现金流变化 | -247.16%-4.15亿 | -92.61%2.82亿 | 112.39%38.13亿 | 192.95%17.95亿 | -392.33%-19.31亿 | --6.61亿 |
利率变动影响 | -50.46%4,636.6万 | 810.03%9,359.6万 | -121.11%-1,318.2万 | 545.13%6,243.4万 | -64.20%-1,402.6万 | ---854.2万 |
期末现金流 | -1.85%195.73亿 | 1.92%199.41亿 | 24.10%195.66亿 | 14.57%157.66亿 | -11.95%137.62亿 | --156.3亿 |
自由现金流 | 14.17%43.3亿 | 4.40%37.93亿 | 2.85%36.33亿 | 365.62%35.32亿 | -59.35%7.59亿 | --18.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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