(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 10.88万 | 1,276.25%20.49万 | -74.94%1.49万 | 5.94万 | |
经营活动产生的其他现金收入 | --10.88万 | ---- | 1,276.25%20.49万 | -74.94%1.49万 | --5.94万 |
现金付款 | -103.63%-281.37万 | 29.73%-138.17万 | -32.74%-196.63万 | 76.55%-148.13万 | -631.75万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -103.63%-281.37万 | 29.73%-138.17万 | -32.74%-196.63万 | -55.80%-148.13万 | ---95.08万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---536.67万 |
已支付的直接利息 | -315.51%-8,173 | ---1,967 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 2,236.19%2.94万 | --1,260 | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -94.12%-268.36万 | 21.51%-138.25万 | -20.11%-176.14万 | 76.57%-146.65万 | ---625.81万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -56.37%-446.96万 | 67.89%-285.84万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | -315.7万 |
资本性支出 | -65.38%-457.31万 | ---276.53万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易净额 | 18.38%-2.06万 | 99.72%-2.52万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | ---315.7万 |
其他投资活动净额 | 282.58%12.41万 | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -56.37%-446.96万 | 67.89%-285.84万 | -77.75%-890.13万 | -58.62%-500.76万 | ---315.7万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -17.91%803.11万 | -66.23%978.28万 | 389.14%2,896.62万 | -0.80%592.19万 | 596.98万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | -151.04%-23.46万 | --45.97万 |
普通股发行/回购的净额 | -17.43%808.6万 | -66.19%979.32万 | 368.62%2,896.62万 | 12.18%618.12万 | --551.01万 |
其他融资活动的净现金流额 | -429.22%-5.49万 | ---1.04万 | ---- | ---2.48万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -17.91%803.11万 | -66.23%978.28万 | 389.14%2,896.62万 | -0.80%592.19万 | --596.98万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 201.38%832.64万 | 25.43%276.28万 | -20.60%220.27万 | -55.01%277.43万 | --616.65万 |
当期现金流变化 | -84.16%87.78万 | -69.72%554.19万 | 3,414.43%1,830.35万 | 83.97%-55.22万 | ---344.54万 |
利率变动影响 | -1,267.28%-25.27万 | 506.43%2.16万 | 215.62%3,569.9133 | 4.62%-3,087.5611 | ---3,237.225 |
期末现金流 | 7.51%895.15万 | -59.40%832.64万 | 824.30%2,050.98万 | -18.36%221.9万 | --271.79万 |
自由现金流 | -74.39%-727.73万 | 60.86%-417.29万 | -64.70%-1,066.27万 | 31.24%-647.41万 | ---941.51万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。