迪尔股份
DE
雪佛龙
CVX
Steel Dynamics
STLD
4
纽柯钢铁
NUE
5
克罗格
KR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 14.87%6.69亿 | 33.00%1.94亿 | 21.36%2.04亿 | -0.32%1.17亿 | 1.98%1.54亿 | 258.10%5.82亿 | 47.90%1.46亿 | 156.75%1.68亿 | 1.17亿 | 1.51亿 |
持续经营净收入 | 157.85%1.24亿 | 110.89%2,389.9万 | 674.16%1.01亿 | -64.78%792.4万 | -6,512.31%-833.6万 | -178.98%-2.14亿 | -200.84%-2.19亿 | -1,665.83%-1,750.6万 | --2,250.1万 | --13万 |
持续经营损益 | 32.00%-400万 | 80.66%-67万 | -4.65%-85.5万 | 28.53%-47.1万 | -112.96%-200.4万 | -228.42%-588.2万 | -649.13%-346.5万 | -102.23%-81.7万 | ---65.9万 | ---94.1万 |
折旧和摊销 | -7.10%2.19亿 | -7.82%5,174.7万 | -6.68%5,485.8万 | -0.65%5,596.1万 | -12.51%5,643.4万 | 70.72%2.36亿 | -12.88%5,613.5万 | 116.60%5,878.2万 | --5,632.8万 | --6,450.5万 |
递延税费 | -33.46%6,000万 | -72.60%1,363.4万 | 1,002.95%2,689.9万 | -126.19%-504.9万 | 1.66%2,451.6万 | 206.88%9,017万 | 33.03%4,975.7万 | 82.32%-297.9万 | --1,927.6万 | --2,411.6万 |
其他非现金项目 | -20.16%5.65亿 | -50.99%1.58亿 | -66.89%5,687.2万 | 98.69%1.82亿 | 38.04%1.68亿 | 131.41%7.08亿 | 156.45%3.23亿 | 108.67%1.72亿 | --9,165.9万 | --1.22亿 |
营运资金变化 | -22.86%-1.74亿 | 23.97%-3,387.1万 | 2.17%-3,020.3万 | -466.50%-6,859.2万 | 23.59%-4,133.4万 | 18.82%-1.42亿 | 24.76%-4,455.2万 | -439.83%-3,087.3万 | ---1,210.8万 | ---5,409.4万 |
-应收款项(增)减 | -8.54%-3.43亿 | 45.52%-5,765.2万 | 7.68%-7,371.3万 | -161.84%-1.02亿 | -19.71%-1.09亿 | -292.65%-3.16亿 | -147.98%-1.06亿 | -238.21%-7,984.4万 | ---3,913.1万 | ---9,119.8万 |
-存货(增)减 | 13.64%-2,600万 | 21.39%-1,805.4万 | -87.33%-1,445.1万 | -94.58%36.5万 | 199.61%614万 | -31.41%-3,010.7万 | -403.20%-2,296.6万 | 12.72%-771.4万 | --673.7万 | ---616.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 25.18%2.3亿 | -32.54%6,617.2万 | 76.43%7,231.2万 | 1,151.77%3,929.3万 | 25.76%5,222.3万 | 390.88%1.84亿 | 721.76%9,808.9万 | 192.47%4,098.7万 | --313.9万 | --4,152.5万 |
-其他营运资本变化 | -268.76%-3,500万 | -75.74%-2,433.7万 | -191.42%-1,435.1万 | -133.76%-578.9万 | 443.72%947.7万 | 362.73%2,074万 | -464.04%-1,384.8万 | 23.48%1,569.8万 | --1,714.7万 | --174.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.70%6.68亿 | 32.32%1.93亿 | 21.36%2.04亿 | -0.32%1.17亿 | 1.98%1.54亿 | 258.10%5.82亿 | 47.90%1.46亿 | 156.75%1.68亿 | --1.17亿 | --1.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -36.87%-2.37亿 | -12.78%-6,428.6万 | 5.55%-5,676.3万 | -456.42%-8,498.2万 | 61.24%-3,096.9万 | 94.60%-1.73亿 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | 2,384.3万 | -7,989.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 18.79%-9,100万 | -1.54%-3,320.3万 | 42.01%-2,304.4万 | 17.56%-1,652.6万 | 6.84%-1,822.7万 | -9.51%-1.12亿 | -68.94%-3,270.1万 | -65.42%-3,974.1万 | ---2,004.7万 | ---1,956.5万 |
无形资产交易净现金流 | -4.26%-5,100万 | 11.56%-1,611.9万 | 19.64%-1,287.1万 | -45.32%-1,363.8万 | -58.23%-837.2万 | 1.12%-4,891.7万 | -35.15%-1,822.5万 | -45.67%-1,601.6万 | ---938.5万 | ---529.1万 |
业务交易的净现金流 | 51.11%-4,700万 | 99.15%-9,000 | --0 | -45.12%-4,699.1万 | --0 | 96.74%-9,613.7万 | 99.96%-105.5万 | ---187.8万 | ---3,238.1万 | ---6,082.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 5.60%-2,100万 | 95.33%-471.3万 | -103.71%-346.8万 | 4.89%-844.9万 | 24.76%-437万 | ---2,224.6万 | -206.85%-1.01亿 | --9,344.4万 | ---888.3万 | ---580.8万 |
其他投资活动的净现金流 | -128.64%-3,000万 | -112.19%-1,152.4万 | ---- | ---- | ---- | 198.72%1.05亿 | 200.01%9,453.9万 | ---9,590.7万 | --9,453.9万 | --1,159.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -36.87%-2.37亿 | -12.78%-6,428.6万 | 5.55%-5,676.3万 | -456.42%-8,498.2万 | 61.24%-3,096.9万 | 94.60%-1.73亿 | 97.81%-5,700.2万 | -31.18%-6,009.8万 | --2,384.3万 | ---7,989.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -13.51%-4.2亿 | 50.90%-9,203万 | -162.61%-9,577.8万 | -31.93%-1.73亿 | -295.71%-5,917.4万 | -111.82%-3.7亿 | -107.24%-1.87亿 | -82.08%-3,647.1万 | -1.31亿 | -1,495.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -78.25%6,700万 | -69.54%5,808.8万 | 52.68%-557.5万 | -62.81%2,770.1万 | -124.19%-1,321.4万 | -83.90%3.08亿 | -85.34%1.91亿 | -40.50%-1,178.2万 | --7,447.7万 | --5,461.6万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --12.68亿 | --20.6万 | --0 | --0 | --12.68亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 85.38%-100万 | --17.4万 | ---117.4万 | --0 | --0 | -5,122.14%-684.1万 | --0 | --0 | ---684.1万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,146.05%-13.01亿 | 83.51%-1,474.1万 | ---85.3万 | ---5,977万 | ---12.26亿 | -107.87%-1.04亿 | -106.67%-8,938.2万 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -12.97%-4.18亿 | 51.97%-9,003万 | -162.61%-9,577.8万 | -31.93%-1.73亿 | -295.71%-5,917.4万 | -111.82%-3.7亿 | -107.24%-1.87亿 | -82.08%-3,647.1万 | ---1.31亿 | ---1,495.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.48%2.41亿 | -40.55%2亿 | -39.05%1.58亿 | 18.12%3.13亿 | 15.54%2.41亿 | 50.39%2.09亿 | 148.28%3.37亿 | 86.84%2.59亿 | --2.65亿 | --2.09亿 |
当期现金流变化 | -64.34%1,400万 | 140.32%3,973.2万 | -28.31%5,101.7万 | -1,488.13%-1.41亿 | 13.63%6,417.4万 | -53.18%3,925.9万 | -221.84%-9,853.5万 | 13,972.32%7,116.5万 | --1,015.2万 | --5,647.7万 |
利率变动影响 | -178.59%-1,900万 | -267.98%-409.2万 | -213.35%-825.3万 | 11.57%-1,479.2万 | 4,182.63%813.7万 | 51.54%-682万 | 130.43%243.6万 | 436.46%728.1万 | ---1,672.7万 | --19万 |
期末现金流 | -2.13%2.36亿 | -2.13%2.36亿 | -40.55%2亿 | -39.05%1.58亿 | 18.12%3.13亿 | 15.54%2.41亿 | 15.54%2.41亿 | 148.28%3.37亿 | --2.59亿 | --2.65亿 |
自由现金流 | 26.06%5.26亿 | 57.66%1.44亿 | 49.63%1.68亿 | -0.82%8,678.6万 | 0.99%1.28亿 | 3,809.75%4.17亿 | 38.89%9,129.9万 | 269.45%1.12亿 | --8,750.2万 | --1.26亿 |
货币单位 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 | 秘鲁索尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |