美国达乐公司
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雪佛龙
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迪尔股份
DE
4
Steel Dynamics
STLD
5
Strategy
MSTR
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 3.07%16.08亿 | -5.02%3.29亿 | 3.16%4.86亿 | 9.68%3.8亿 | 4.24%4.13亿 | 9.71%15.6亿 | 1.37%3.46亿 | 7.01%4.71亿 | 16.90%3.46亿 | 15.26%3.96亿 |
| 持续经营净收入 | 16.56%10.82亿 | 16.54%2.82亿 | 116.85%3.73亿 | -30.94%2.54亿 | 18.25%1.74亿 | -18.30%9.28亿 | 0.37%2.42亿 | -65.27%1.72亿 | 165.44%3.68亿 | -44.00%1.47亿 |
| 持续经营损益 | -37.41%-3.86亿 | -56.07%-1.17亿 | -903.98%-1.96亿 | 63.49%-6,766.6万 | -289.44%-553.4万 | 52.36%-2.81亿 | 9.74%-7,484.3万 | 94.55%-1,955.4万 | -22,639.51%-1.85亿 | 99.04%-142.1万 |
| 折旧和摊销 | 3.66%8.47亿 | 2.30%2.16亿 | 5.54%2.12亿 | 3.18%2.07亿 | 3.68%2.12亿 | 0.24%8.17亿 | 1.67%2.11亿 | -2.75%2.01亿 | 0.62%2.01亿 | 1.47%2.05亿 |
| 其他非现金项目 | -35.01%3,303.6万 | -13.02%1,580.6万 | -77.51%496万 | 8.22%474.2万 | 20.97%752.8万 | 202.27%5,083.3万 | 291.11%1,817.1万 | 261.83%2,205.7万 | 29.80%438.2万 | 130.57%622.3万 |
| 营运资金变化 | -61.99%676.4万 | -40.21%-7,153.7万 | -1.54%8,614万 | 46.74%-2,563.9万 | -39.60%1,780万 | 77.80%1,779.6万 | -42.82%-5,102.1万 | 6.12%8,748.8万 | 12.11%-4,814.1万 | 63.16%2,947万 |
| -预付费用（增）减 | -639.35%-3,115.8万 | -79.88%180.7万 | -182.35%-2,079.4万 | 68.84%-841.8万 | -160.81%-375.3万 | 180.61%577.7万 | -41.46%898.3万 | 186.12%2,525万 | 10.25%-2,701.7万 | -16.71%-143.9万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 215.52%3,792.2万 | -22.23%-7,334.4万 | 71.81%1.07亿 | 18.48%-1,722.1万 | -30.27%2,155.3万 | -30.02%1,201.9万 | -17.50%-6,000.4万 | -15.46%6,223.8万 | 14.37%-2,112.4万 | 60.19%3,090.9万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 3.07%16.08亿 | -5.02%3.29亿 | 3.16%4.86亿 | 9.68%3.8亿 | 4.24%4.13亿 | 9.71%15.6亿 | 1.37%3.46亿 | 7.01%4.71亿 | 16.90%3.46亿 | 15.26%3.96亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -7.31%-9.97亿 | 9.19%-3.14亿 | 23.23%-2.19亿 | -548.32%-1.98亿 | 0.57%-2.66亿 | -65.76%-9.29亿 | -63.30%-3.46亿 | -3,653.90%-2.85亿 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67亿 |
| 资本性支出 | -0.38%-1.98亿 | 8.75%-5,704.1万 | -1.97%-5,394.9万 | -2.06%-4,834.6万 | -12.20%-3,869万 | -12.92%-1.97亿 | -22.04%-6,251.4万 | 1.03%-5,290.8万 | -24.41%-4,737万 | -7.95%-3,448.2万 |
| 业务交易的净现金流 | 24.84%-1,417.5万 | 7.82%-480.8万 | 6.02%-443.1万 | 14.33%-285.1万 | 62.78%-208.5万 | -32.18%-1,886.1万 | -88.10%-521.6万 | -36.71%-471.5万 | 25.20%-332.8万 | -55.70%-560.2万 |
| 其他投资活动的净现金流 | -35.41%-9,160万 | 54.92%-1,948.4万 | -90.01%-2,605.2万 | -179.02%-2,472.4万 | -1,048.55%-2,134万 | -316.27%-6,764.8万 | -218.93%-4,321.8万 | -414.62%-1,371.1万 | 26.94%-886.1万 | -136.65%-185.8万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -7.31%-9.97亿 | 9.19%-3.14亿 | 23.23%-2.19亿 | -548.32%-1.98亿 | 0.57%-2.66亿 | -65.76%-9.29亿 | -63.30%-3.46亿 | -3,653.90%-2.85亿 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -4.86%-8.75亿 | -116.63%-5.4亿 | 31.97%-2.4亿 | -37.34%1.6亿 | 47.74%-2.54亿 | -24.34%-8.34亿 | -312.02%-2.49亿 | -59.46%-3.53亿 | 212.20%2.55亿 | -43.28%-4.87亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 122.40%8,899.5万 | -1,296.28%-3.01亿 | 99.03%-114.9万 | 6,122.85%3.92亿 | 99.68%-80万 | -293.56%-3.97亿 | -107.22%-2,153.3万 | -990.82%-1.18亿 | -7.21%-650.2万 | -149.99%-2.51亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -97.87%1,053.5万 | 74.21%330.3万 | 2,288.59%326.1万 | -99.27%360.6万 | 136.72%36.5万 | 2,371.50%4.95亿 | -89.50%189.6万 | -210.42%-14.9万 | 31,753.13%4.94亿 | -316.56%-99.4万 |
| 现金股利支付 | -4.25%-9.62亿 | -3.25%-2.42亿 | -3.18%-2.42亿 | -4.62%-2.42亿 | -6.06%-2.37亿 | -3.72%-9.23亿 | -5.53%-2.34亿 | -5.35%-2.34亿 | -3.87%-2.31亿 | -0.13%-2.23亿 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -35.24%-1,251.4万 | -117.56%-80.2万 | -40.66%-76.8万 | 465.83%611.3万 | -47.02%-1,705.7万 | -38.06%-925.3万 | -80.17%456.6万 | 95.61%-54.6万 | -234.87%-167.1万 | 30.90%-1,160.2万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -4.86%-8.75亿 | -116.63%-5.4亿 | 31.97%-2.4亿 | -37.34%1.6亿 | 47.74%-2.54亿 | -24.34%-8.34亿 | -312.02%-2.49亿 | -59.46%-3.53亿 | 212.20%2.55亿 | -43.28%-4.87亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -27.69%5.31亿 | 1.59%7.92亿 | -19.18%7.65亿 | 12.63%4.24亿 | -27.69%5.31亿 | 35.02%7.34亿 | 60.14%7.8亿 | 263.96%9.47亿 | -17.78%3.76亿 | 35.02%7.34亿 |
| 当期现金流变化 | -29.81%-2.64亿 | -110.88%-5.25亿 | 116.25%2,712.4万 | -40.13%3.42亿 | 70.01%-1.07亿 | -206.74%-2.03亿 | -200.82%-2.49亿 | -173.54%-1.67亿 | 389.49%5.71亿 | -314.67%-3.58亿 |
| 期末现金流 | -49.70%2.67亿 | -49.70%2.67亿 | 1.59%7.92亿 | -19.18%7.65亿 | 12.63%4.24亿 | -27.69%5.31亿 | -27.69%5.31亿 | 60.14%7.8亿 | 263.96%9.47亿 | -17.78%3.76亿 |
| 自由现金流 | 3.46%14.1亿 | -4.20%2.72亿 | 3.31%4.32亿 | 10.88%3.32亿 | 3.48%3.74亿 | 9.26%13.63亿 | -2.27%2.84亿 | 8.12%4.18亿 | 15.80%2.99亿 | 16.01%3.62亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
