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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 42.93%3.13亿 | 42.93%3.13亿 | 99.66%3亿 | -21.09%2.36亿 | -44.52%1.76亿 | 45.53%2.19亿 | 45.53%2.19亿 | -9.60%1.5亿 | 63.36%2.99亿 | --3.17亿 |
| -现金和现金等价物 | -38.70%4,554万 | -38.70%4,554万 | -25.08%1.13亿 | -62.24%1.13亿 | -84.29%4,986.5万 | -50.60%7,429.3万 | -50.60%7,429.3万 | 6.39%1.5亿 | 89.23%2.99亿 | --3.17亿 |
| -短期投资 | 84.88%2.67亿 | 84.88%2.67亿 | --1.88亿 | --1.23亿 | --1.26亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -88.00%6万 | -88.00%6万 | -33.64%50.5万 | -32.67%50.5万 | -42.29%50.5万 | -34.30%50万 | -34.30%50万 | -30.12%76.1万 | 190.70%75万 | --87.5万 |
| -应收税费 | --0 | --0 | -33.64%50.5万 | -32.67%50.5万 | -42.29%50.5万 | -34.30%50万 | -34.30%50万 | 20.22%76.1万 | 190.70%75万 | --87.5万 |
| -其他应收款 | --6万 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.63%761.6万 | -13.63%761.6万 | -29.63%881.8万 | -41.70%909.2万 | --921.2万 |
| 其他流动资产 | 162.82%2,001.6万 | 162.82%2,001.6万 | 131.88%2,044.7万 | 53.51%1,395.7万 | -0.10%920.3万 | -13.63%761.6万 | -13.63%761.6万 | -29.63%881.8万 | -41.70%909.2万 | --921.2万 |
| 流动资产合计 | 46.66%3.33亿 | 46.66%3.33亿 | 100.80%3.21亿 | -18.92%2.5亿 | -43.27%1.86亿 | 41.89%2.27亿 | 41.89%2.27亿 | -11.12%1.6亿 | 55.28%3.09亿 | --3.27亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -91.56%1.3万 | -91.56%1.3万 | -83.16%4.9万 | -61.19%8.5万 | -52.00%12万 | -47.08%15.4万 | -47.08%15.4万 | 561.36%29.1万 | 188.16%21.9万 | --25万 |
| -固定资产 | -91.56%1.3万 | -91.56%1.3万 | -83.16%4.9万 | -61.19%8.5万 | -52.00%12万 | -47.08%15.4万 | -47.08%15.4万 | 561.36%29.1万 | 188.16%21.9万 | --25万 |
| 投资和预付款 | --0 | --0 | --510.8万 | --1,879.3万 | --2,941.4万 | --4,768.3万 | --4,768.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --6.9万 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 44.40%273.2万 | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | 50.79%19万 | 50.79%19万 | 68.22%18万 | 283.20%47.9万 | 62.96%17.6万 | 17.76%12.6万 | 17.76%12.6万 | 50.70%10.7万 | 52.44%12.5万 | --10.8万 |
| 非流动资产合计 | -99.43%27.2万 | -99.43%27.2万 | 70.51%533.7万 | 5,527.03%1,935.7万 | 8,198.88%2,971万 | 1,432.36%4,796.3万 | 1,432.36%4,796.3万 | 55.95%313万 | 117.72%34.4万 | --35.8万 |
| 总资产 | 21.18%3.33亿 | 21.18%3.33亿 | 100.22%3.27亿 | -12.74%2.7亿 | -34.27%2.15亿 | 68.57%2.75亿 | 68.57%2.75亿 | -10.38%1.63亿 | 55.33%3.09亿 | --3.28亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 56.90%593.4万 | 56.90%593.4万 | 30.91%593.3万 | 6.51%406万 | 6.49%436.4万 | -16.55%378.2万 | -16.55%378.2万 | -5.94%453.2万 | -40.97%381.2万 | --409.8万 |
| -应付账款 | 56.90%593.4万 | 56.90%593.4万 | 30.91%593.3万 | 6.51%406万 | 6.49%436.4万 | -16.55%378.2万 | -16.55%378.2万 | -5.94%453.2万 | -40.97%381.2万 | --409.8万 |
| 应计费用 | 46.74%1,345.2万 | 46.74%1,345.2万 | 210.67%1,118.1万 | 108.00%1,268.6万 | 46.94%690.2万 | 154.71%916.7万 | 154.71%916.7万 | 31.11%359.9万 | 31.98%609.9万 | --469.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -91.36%1.4万 | -91.36%1.4万 | -60.00%5.6万 | -35.53%9.8万 | -6.12%13.8万 | 15.71%16.2万 | 15.71%16.2万 | 218.18%14万 | 100.00%15.2万 | --14.7万 |
| -短期租赁负债 | -91.36%1.4万 | -91.36%1.4万 | -60.00%5.6万 | -35.53%9.8万 | -6.12%13.8万 | 15.71%16.2万 | 15.71%16.2万 | 218.18%14万 | 100.00%15.2万 | --14.7万 |
| 流动负债总额 | 50.20%2,594.5万 | 50.20%2,594.5万 | 85.46%2,155.8万 | 62.31%1,963.6万 | 29.83%1,295.3万 | 48.61%1,727.4万 | 48.61%1,727.4万 | 15.09%1,162.4万 | -5.58%1,209.8万 | --997.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.09%1.4万 | -92.09%1.4万 | --17.7万 | --9.8万 | --13.8万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.09%1.4万 | -92.09%1.4万 | --17.7万 | --9.8万 | --13.8万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%3.04亿 | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%1.4万 | -100.00%1.4万 | 0.06%3.05亿 | --9.8万 | --13.8万 |
| 总负债 | 50.08%2,594.5万 | 50.08%2,594.5万 | -93.18%2,155.8万 | 61.00%1,963.6万 | 28.06%1,295.3万 | -94.53%1,728.8万 | -94.53%1,728.8万 | 0.54%3.16亿 | -4.82%1,219.6万 | --1,011.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 | --3,000 | --0 | -100.00%3,000 | --3,000 |
| -普通股股本 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 | --3,000 | --0 | -25.00%3,000 | --3,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -69.78%-4.05亿 | -69.78%-4.05亿 | -133.84%-3.69亿 | -69.49%-3.34亿 | -72.72%-3.03亿 | -50.99%-2.38亿 | -50.99%-2.38亿 | -15.51%-1.58亿 | -61.26%-1.97亿 | ---1.75亿 |
| 资本公积 | 43.46%7.12亿 | 43.46%7.12亿 | 14,385.90%6.74亿 | 18.27%5.84亿 | 2.49%5.05亿 | 10,566.27%4.96亿 | 10,566.27%4.96亿 | 11.99%465.2万 | 12,935.69%4.94亿 | --4.93亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 106.64%1.4万 | 106.64%1.4万 | --20.6万 | ---1.8万 | ---1.7万 | ---21.1万 | ---21.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 19.24%3.07亿 | 19.24%3.07亿 | 299.09%3.05亿 | -15.77%2.5亿 | -36.25%2.03亿 | 268.19%2.58亿 | 268.19%2.58亿 | -15.53%-1.53亿 | 59.47%2.97亿 | --3.18亿 |
| 总权益 | 19.24%3.07亿 | 19.24%3.07亿 | 299.09%3.05亿 | -15.77%2.5亿 | -36.25%2.03亿 | 268.19%2.58亿 | 268.19%2.58亿 | -15.53%-1.53亿 | 59.47%2.97亿 | --3.18亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |