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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 334.20%2,455.4万 | 181.42%2,528万 | 75.22%-635.2万 | 129.44%845.1万 | 1,571.71%1,944.2万 | 546.29%565.5万 | 265.59%898.3万 | -1.24%-2,562.9万 | 58.20%-2,870.1万 | 104.25%116.3万 |
持续经营净收入 | 150.02%404.7万 | 102.32%43.6万 | 93.69%-100.9万 | 53.27%-4,732.5万 | 82.13%-447.3万 | 68.11%-809.1万 | 27.07%-1,877.1万 | 36.41%-1,599万 | 49.27%-1.01亿 | 65.28%-2,502.9万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.83%161.5万 | -86.23%157.9万 |
折旧和摊销 | 0.45%909.2万 | 3.72%920.8万 | 8.40%930.7万 | 9.35%3,591.2万 | 11.10%939.7万 | 8.20%905.1万 | 6.95%887.8万 | 11.25%858.6万 | 6.84%3,284.2万 | 0.64%845.8万 |
递延税费 | 67.92%8.9万 | 71.15%8.9万 | 67.92%8.9万 | 233.80%72.1万 | 942.59%56.3万 | -1.85%5.3万 | -3.70%5.2万 | -1.85%5.3万 | 104.57%21.6万 | 101.10%5.4万 |
其他非现金项目 | -23.40%46.8万 | -18.99%49.5万 | -12.07%53.9万 | -22.47%282.6万 | 14.97%99.1万 | -33.59%61.1万 | -33.95%61.1万 | -34.65%61.3万 | -93.52%364.5万 | -79.91%86.2万 |
营运资金变化 | 57.74%-246.4万 | -54.50%323.5万 | 3.54%-2,617.3万 | -586.17%-2,217万 | -10.95%368.5万 | -179.06%-583.1万 | 262.20%711万 | -62.41%-2,713.4万 | -32.53%-323.1万 | -21.05%413.8万 |
-应收款项(增)减 | -370.92%-674.6万 | -19.92%-121万 | 34.04%-244.2万 | 19.44%-828.9万 | -662.31%-606.8万 | 163.23%249万 | 50.00%-100.9万 | -4.66%-370.2万 | -118.31%-1,028.9万 | 19.02%-79.6万 |
-预付费用(增)减 | 226.38%187.3万 | -75.81%77.1万 | -27.23%-325.2万 | 121.13%49.1万 | 10,223.08%134.2万 | -426.43%-148.2万 | 293.46%318.7万 | 29.02%-255.6万 | -32.12%-232.4万 | -99.48%1.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 142.73%222.1万 | 41.70%595万 | 14.58%-1,871.6万 | -232.56%-1,411.9万 | 100.36%879万 | -142.33%-519.8万 | 13.76%419.9万 | -125.71%-2,191万 | 198.47%1,065.1万 | 270.17%438.7万 |
-其他流动资产变化 | -408.20%-37.6万 | -371.43%-11.4万 | -160.17%-72.5万 | 327.02%160.5万 | -33.33%23.6万 | 120.07%12.2万 | 110.66%4.2万 | 2,142.37%120.5万 | 70.13%-70.7万 | 56.64%35.4万 |
-其他流动负债变化 | -30.15%-17.7万 | -31.50%-16.7万 | -35.65%-15.6万 | -133.48%-52.3万 | -145.76%-14.5万 | -134.48%-13.6万 | -126.79%-12.7万 | -125.49%-11.5万 | 58.52%-22.4万 | 3.28%-5.9万 |
-其他营运资本变化 | 145.54%74.1万 | -343.89%-199.5万 | -1,475.00%-88.2万 | -294.97%-133.5万 | -296.65%-47万 | -115.50%-162.7万 | 1,268.57%81.8万 | -122.58%-5.6万 | -101.90%-33.8万 | -96.11%23.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 334.20%2,455.4万 | 181.42%2,528万 | 75.22%-635.2万 | 129.44%845.1万 | 1,571.71%1,944.2万 | 546.29%565.5万 | 265.59%898.3万 | -1.24%-2,562.9万 | 58.20%-2,870.1万 | 104.25%116.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 241.03%462.3万 | 108.03%326.8万 | -234.77%-5,954.7万 | 137.01%5,194.6万 | 429.66%5,172万 | -107.01%-327.8万 | -156.27%-4,068万 | 118.13%4,418.4万 | -66.87%-1.4亿 | 21.04%-1,568.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 14.74%-40.5万 | -197.94%-57.8万 | -57.23%-52.2万 | 28.42%-225.4万 | -165.47%-125.3万 | -129.47%-47.5万 | 87.09%-19.4万 | 65.67%-33.2万 | -126.55%-314.9万 | -3.51%-47.2万 |
无形资产交易净现金流 | -16.49%-485.2万 | -4.38%-404.8万 | -4.77%-403.9万 | 34.90%-1,605万 | 3.26%-415.2万 | 2.30%-416.5万 | 19.06%-387.8万 | 65.91%-385.5万 | -45.62%-2,465.5万 | 1.31%-429.2万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 596.23%1,201万 | 131.50%1,133万 | -211.60%-5,433万 | 165.82%7,166.6万 | 549.76%5,723.2万 | -96.62%172.5万 | -144.22%-3,597.2万 | 121.30%4,868.1万 | ---1.09亿 | ---1,272.5万 |
其他投资活动的净现金流 | -486.78%-213万 | -440.25%-343.6万 | -111.61%-65.6万 | 51.16%-141.6万 | -105.94%-10.7万 | -474.23%-36.3万 | 76.86%-63.6万 | 84.86%-31万 | 33.43%-289.9万 | 345.54%180万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 241.03%462.3万 | 108.03%326.8万 | -234.77%-5,954.7万 | 137.01%5,194.6万 | 429.66%5,172万 | -107.01%-327.8万 | -156.27%-4,068万 | 118.13%4,418.4万 | -66.87%-1.4亿 | 21.04%-1,568.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -449.02%-1.28亿 | -117.25%-2,403.9万 | -52.24%-3.56亿 | 16,941.11%2.91亿 | 12.33%3.48亿 | 138.26%3,673.2万 | 49.15%1.39亿 | 24.47%-2.34亿 | -100.11%-172.7万 | -62.67%3.1亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -11,563.87%-6,263.5万 | 12.09%-48万 | 15.41%-48.3万 | 84.45%-694.6万 | 88.59%-529.2万 | -122.82%-53.7万 | -154.11%-54.6万 | -161.20%-57.1万 | -3,453.38%-4,466.7万 | -55,100.00%-4,636.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -3,419.36%-2,486.2万 | 560.24%222.5万 | 765.57%316.8万 | 8.43%157万 | -80.97%11.8万 | 85.86%74.9万 | 33.73%33.7万 | 111.56%36.6万 | -99.77%144.8万 | -99.90%62万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | 42.23%223.3万 | 8.99%105.5万 | --0 | ---- | ---- | --157万 | --96.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -211.46%-4,070.4万 | -119.51%-2,700.4万 | -53.53%-3.58亿 | 636.41%2.94亿 | -0.68%3.52亿 | 137.98%3,652万 | 51.13%1.38亿 | 24.81%-2.33亿 | -96.39%3,992.2万 | -4.50%3.55亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -449.02%-1.28亿 | -117.25%-2,403.9万 | -52.24%-3.56亿 | 16,941.11%2.91亿 | 12.33%3.48亿 | 138.26%3,673.2万 | 49.15%1.39亿 | 24.47%-2.34亿 | -100.11%-172.7万 | -62.67%3.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.72%15.69亿 | 10.20%15.64亿 | 21.49%19.86亿 | -9.46%16.34亿 | 16.98%15.66亿 | 10.08%15.27亿 | 15.69%14.19亿 | -9.46%16.34亿 | 362.77%18.05亿 | 31.04%13.39亿 |
当期现金流变化 | -353.20%-9,902.4万 | -95.81%450.9万 | -96.03%-4.22亿 | 305.67%3.51亿 | 41.93%4.19亿 | 180.82%3,910.9万 | -32.83%1.08亿 | 62.82%-2.15亿 | -112.07%-1.71亿 | -62.27%2.96亿 |
期末现金流 | -6.16%14.7亿 | 2.72%15.69亿 | 10.20%15.64亿 | 21.49%19.86亿 | 21.49%19.86亿 | 16.98%15.66亿 | 10.08%15.27亿 | 15.69%14.19亿 | -9.46%16.34亿 | -9.46%16.34亿 |
自由现金流 | 1,801.18%1,929.7万 | 320.57%2,065.4万 | 63.40%-1,091.3万 | 82.56%-985.3万 | 489.81%1,403.7万 | 128.23%101.5万 | 141.91%491.1万 | 20.68%-2,981.6万 | 35.05%-5,650.5万 | 88.80%-360.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |