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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -33.62%3.02亿 | -33.62%3.02亿 | -31.79%3.29亿 | -24.39%3.8亿 | -21.43%4.25亿 | -21.34%4.55亿 | -21.34%4.55亿 | -18.87%4.83亿 | -17.41%5.02亿 | -12.73%5.41亿 |
| -现金和现金等价物 | 47.94%9,571.3万 | 47.94%9,571.3万 | -21.45%7,734.4万 | -63.96%8,772.1万 | -25.80%1.19亿 | -55.02%6,469.6万 | -55.02%6,469.6万 | -28.59%9,846.3万 | 13.90%2.43亿 | -12.19%1.61亿 |
| -短期投资 | -47.15%2.06亿 | -47.15%2.06亿 | -34.44%2.52亿 | 12.82%2.92亿 | -19.59%3.06亿 | -10.19%3.9亿 | -10.19%3.9亿 | -15.94%3.84亿 | -34.37%2.59亿 | -12.96%3.81亿 |
| 其他流动资产 | 20.00%916.1万 | 20.00%916.1万 | 66.85%682.9万 | 41.78%589.1万 | 13.74%827.2万 | -38.18%763.4万 | -38.18%763.4万 | -50.02%409.3万 | -67.45%415.5万 | -38.89%727.3万 |
| 流动资产合计 | -32.74%3.11亿 | -32.74%3.11亿 | -30.96%3.36亿 | -23.85%3.86亿 | -20.97%4.34亿 | -21.70%4.62亿 | -21.70%4.62亿 | -19.30%4.87亿 | -18.44%5.06亿 | -13.22%5.49亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -48.44%109.1万 | -48.44%109.1万 | -42.99%135万 | -38.64%160.7万 | -35.10%186.2万 | -32.11%211.6万 | -32.11%211.6万 | -29.59%236.8万 | -27.41%261.9万 | -25.52%286.9万 |
| -固定资产 | -18.91%261.2万 | -18.91%261.2万 | -42.99%135万 | -38.64%160.7万 | -35.10%186.2万 | -15.37%322.1万 | -15.37%322.1万 | -29.59%236.8万 | -27.41%261.9万 | -25.52%286.9万 |
| -累计折旧 | -37.65%-152.1万 | -37.65%-152.1万 | ---- | ---- | ---- | -60.38%-110.5万 | -60.38%-110.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 1,491.88%313.6万 | 1,491.88%313.6万 | 225.31%547.5万 | 214.76%439.4万 | 214.76%439.4万 | -85.89%19.7万 | -85.89%19.7万 | 20.56%168.3万 | -12.42%139.6万 | -26.10%139.6万 |
| 非流动资产合计 | 82.75%422.7万 | 82.75%422.7万 | 68.48%682.5万 | 49.46%600.1万 | 46.68%625.6万 | -48.75%231.3万 | -48.75%231.3万 | -14.88%405.1万 | -22.82%401.5万 | -25.71%426.5万 |
| 总资产 | -32.16%3.15亿 | -32.16%3.15亿 | -30.14%3.43亿 | -23.27%3.92亿 | -20.44%4.4亿 | -21.90%4.65亿 | -21.90%4.65亿 | -19.26%4.91亿 | -18.47%5.1亿 | -13.34%5.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 190.38%1,294.5万 | 190.38%1,294.5万 | -39.24%351.5万 | 61.68%884.4万 | -65.05%738.7万 | 4.84%445.8万 | 4.84%445.8万 | 1,364.56%578.5万 | 37.26%547万 | 2,307.40%2,113.7万 |
| -应付账款 | 190.38%1,294.5万 | 190.38%1,294.5万 | -39.24%351.5万 | 61.68%884.4万 | -65.05%738.7万 | 4.84%445.8万 | 4.84%445.8万 | 1,364.56%578.5万 | 38.06%547万 | 2,919.57%2,113.7万 |
| 应计费用 | 94.80%2,599.6万 | 94.80%2,599.6万 | -14.97%1,582.8万 | -48.68%1,045.4万 | -30.18%1,354.9万 | -51.23%1,334.5万 | -51.23%1,334.5万 | 4.89%1,861.5万 | 78.14%2,036.9万 | 80.46%1,940.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 5.38%84.3万 | 5.38%84.3万 | 5.32%83.2万 | 5.26%82.1万 | 5.46%81.1万 | 5.26%80万 | 5.26%80万 | 5.33%79万 | 5.41%78万 | 5.34%76.9万 |
| -短期租赁负债 | 5.38%84.3万 | 5.38%84.3万 | 5.32%83.2万 | 5.26%82.1万 | 5.46%81.1万 | 5.26%80万 | 5.26%80万 | 5.33%79万 | 5.41%78万 | 5.34%76.9万 |
| 流动负债总额 | 113.86%3,978.4万 | 113.86%3,978.4万 | -19.91%2,017.5万 | -24.42%2,011.9万 | -47.36%2,174.7万 | -42.54%1,860.3万 | -42.54%1,860.3万 | 33.33%2,519万 | 64.73%2,661.9万 | 234.20%4,131.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | -79.62%21.3万 | -65.86%42.5万 | -56.12%63.4万 | -48.72%84.2万 | -48.72%84.2万 | -43.05%104.5万 | -38.55%124.5万 | -34.76%144.5万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | -79.62%21.3万 | -65.86%42.5万 | -56.12%63.4万 | -48.72%84.2万 | -48.72%84.2万 | -43.05%104.5万 | -38.55%124.5万 | -34.76%144.5万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | -3.28%700.8万 | -3.08%707万 | -2.91%713.3万 | -2.73%719.8万 | -2.73%719.8万 | -2.76%724.6万 | -2.99%729.5万 | -3.18%734.7万 |
| 总负债 | 54.20%3,978.4万 | 54.20%3,978.4万 | -16.19%2,718.3万 | -19.83%2,718.9万 | -40.65%2,888万 | -35.13%2,580.1万 | -35.13%2,580.1万 | 23.12%3,243.6万 | 43.22%3,391.4万 | 143.91%4,865.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -7.14%7.8万 | -7.14%7.8万 | -7.14%7.8万 | -3.57%8.1万 | 1.19%8.5万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 |
| -普通股股本 | -7.14%7.8万 | -7.14%7.8万 | -7.14%7.8万 | -3.57%8.1万 | 1.19%8.5万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 | 1.20%8.4万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -43.48%-5.23亿 | -43.48%-5.23亿 | -44.46%-4.78亿 | -45.45%-4.36亿 | -53.86%-3.98亿 | -85.98%-3.64亿 | -85.98%-3.64亿 | -111.06%-3.31亿 | -142.47%-3亿 | -171.65%-2.59亿 |
| 资本公积 | -0.63%7.98亿 | -0.63%7.98亿 | 0.60%7.93亿 | 3.06%8亿 | 6.01%8.09亿 | 6.93%8.03亿 | 6.93%8.03亿 | 6.76%7.88亿 | 6.90%7.76亿 | 6.97%7.63亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -25.32%17.4万 | -25.32%17.4万 | -62.87%23.8万 | 113.21%3.7万 | 165.19%11.8万 | 12.56%23.3万 | 12.56%23.3万 | 344.66%64.1万 | 9.68%-28万 | 41.04%-18.1万 |
| 股东权益总额 | -37.24%2.75亿 | -37.24%2.75亿 | -31.13%3.16亿 | -23.52%3.64亿 | -18.50%4.11亿 | -20.95%4.39亿 | -20.95%4.39亿 | -21.18%4.59亿 | -20.90%4.76亿 | -18.41%5.04亿 |
| 总权益 | -37.24%2.75亿 | -37.24%2.75亿 | -31.13%3.16亿 | -23.52%3.64亿 | -18.50%4.11亿 | -20.95%4.39亿 | -20.95%4.39亿 | -21.18%4.59亿 | -20.90%4.76亿 | -18.41%5.04亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |