(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | |||||
现金付款 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | 10.30%-121.08万 | -134.99万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | 10.30%-121.08万 | ---134.99万 |
已收到的直接利息 | 526.94%7,611 | -18.80%1,214 | -69.80%1,495 | -83.53%4,951 | --3.01万 |
经营活动现金净额 | -55.98%-121.86万 | 17.95%-78.12万 | 21.04%-95.22万 | 8.63%-120.59万 | ---131.98万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | 47.85%-62.49万 | -119.82万 |
资本性支出 | -33.25%-69.02万 | -332.85%-51.8万 | 77.38%-11.97万 | 74.78%-52.89万 | ---209.72万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | --100.4万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 8.63%-9.6万 | ---10.5万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | 47.85%-62.49万 | ---119.82万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | 40.85万 | |
普通股发行/回购的净额 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 | ---- |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | -77.62%40.74万 | -56.69%182.02万 | --420.31万 |
当期现金流变化 | -179.09%-99.23万 | 121.91%125.46万 | 139.75%56.54万 | 43.52%-142.22万 | ---251.8万 |
利率变动影响 | 94.45%-721 | -130.79%-1.3万 | 343.39%4.22万 | -92.97%9,507 | --13.51万 |
期末现金流 | -44.00%126.36万 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | -77.62%40.74万 | --182.02万 |
自由现金流 | -46.92%-190.88万 | -21.21%-129.92万 | 38.21%-107.19万 | 49.23%-173.48万 | ---341.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据