(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -23.71%7,370万 | -27.56%7,360万 | -27.50%6,960万 | -33.21%7,080万 | -33.21%7,080万 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02亿 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06亿 | 8.05%1.06亿 |
-现金和现金等价物 | -23.71%7,370万 | -27.56%7,360万 | -27.50%6,960万 | -33.21%7,080万 | -33.21%7,080万 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02亿 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06亿 | 8.05%1.06亿 |
应收款项 | 13.23%1.34亿 | 16.09%1.4亿 | 2.95%1.26亿 | -2.10%1.12亿 | -2.10%1.12亿 | -6.02%1.19亿 | -9.87%1.21亿 | 6.72%1.22亿 | 3.35%1.14亿 | 3.35%1.14亿 |
-应收账款 | 14.80%1.3亿 | 15.11%1.3亿 | 1.52%1.21亿 | -4.93%1.02亿 | -4.93%1.02亿 | -0.97%1.13亿 | -8.56%1.13亿 | 8.01%1.19亿 | 2.58%1.07亿 | 2.58%1.07亿 |
-应收税费 | 75.00%350万 | 11.11%400万 | 33.33%40万 | -55.56%80万 | -55.56%80万 | -71.01%200万 | -5.26%360万 | -25.00%30万 | 28.57%180万 | 28.57%180万 |
-其他应收款 | -27.14%510万 | 37.68%950万 | 17.39%810万 | 43.90%1,180万 | 43.90%1,180万 | -23.91%700万 | -28.87%690万 | -13.75%690万 | 3.80%820万 | 3.80%820万 |
-应收账款调整额 | -19.35%-370万 | -22.58%-380万 | 13.51%-320万 | 9.38%-290万 | 9.38%-290万 | 16.22%-310万 | 11.43%-310万 | 2.63%-370万 | 8.57%-320万 | 8.57%-320万 |
存货 | 8.21%1.16亿 | 4.31%1.14亿 | -6.17%1.06亿 | -5.45%1.04亿 | -5.45%1.04亿 | -6.86%1.07亿 | 0.28%1.09亿 | 9.14%1.13亿 | 21.95%1.1亿 | 21.95%1.1亿 |
预付费用 | 18.54%1,790万 | -10.06%1,520万 | -4.95%1,730万 | -4.22%1,590万 | -4.22%1,590万 | -10.65%1,510万 | 5.63%1,690万 | 0.55%1,820万 | -3.49%1,660万 | -3.49%1,660万 |
其他流动资产 | -22.22%210万 | 56.25%250万 | 172.73%300万 | 92.86%270万 | 92.86%270万 | 28.57%270万 | -15.79%160万 | 22.22%110万 | 7.69%140万 | 7.69%140万 |
流动资产合计 | 2.17%3.58亿 | -2.98%3.51亿 | -8.65%3.31亿 | -12.20%3.13亿 | -12.20%3.13亿 | -0.48%3.5亿 | 5.11%3.62亿 | 13.80%3.62亿 | 10.75%3.57亿 | 10.75%3.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 4.34%6.4亿 | 9.45%6.63亿 | 3.71%6.14亿 | 4.92%6.18亿 | 4.92%6.18亿 | 6.29%6.13亿 | 4.92%6.06亿 | 2.39%5.92亿 | 1.20%5.89亿 | 1.20%5.89亿 |
-固定资产 | 6.77%12.83亿 | 9.48%12.89亿 | 6.04%12.29亿 | 6.82%12.16亿 | 6.82%12.16亿 | 8.16%12.02亿 | 7.37%11.78亿 | 100.22%11.59亿 | 5.81%11.39亿 | 5.81%11.39亿 |
-累计折旧 | -9.31%-6.43亿 | -9.51%-6.27亿 | -8.48%-6.14亿 | -8.86%-5.98亿 | -8.86%-5.98亿 | -10.17%-5.88亿 | -10.08%-5.72亿 | ---5.66亿 | -11.23%-5.5亿 | -11.23%-5.5亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.65%6.34亿 | 9.92%6.37亿 | 2.10%5.84亿 | 2.24%5.88亿 | 2.24%5.88亿 | 2.26%5.89亿 | 0.02%5.8亿 | -2.07%5.72亿 | -2.28%5.75亿 | -2.28%5.75亿 |
-商誉 | 11.38%1.95亿 | 15.77%1.94亿 | 4.78%1.75亿 | 4.90%1.76亿 | 4.90%1.76亿 | 4.92%1.75亿 | 0.30%1.67亿 | 0.12%1.67亿 | 0.18%1.67亿 | 0.18%1.67亿 |
-其他无形资产 | 6.07%4.39亿 | 7.54%4.43亿 | 0.99%4.09亿 | 1.15%4.12亿 | 1.15%4.12亿 | 1.17%4.14亿 | -0.10%4.12亿 | -2.95%4.05亿 | -3.25%4.08亿 | -3.25%4.08亿 |
投资和预付款 | 50.00%4,350万 | 24.26%4,200万 | 15.63%3,700万 | -18.67%2,570万 | -18.67%2,570万 | -50.09%2,900万 | -46.94%3,380万 | -44.35%3,200万 | -47.07%3,160万 | -47.07%3,160万 |
金融资产 | --0 | -90.32%30万 | --0 | -76.62%180万 | -76.62%180万 | --300万 | --310万 | --190万 | --770万 | --770万 |
确认的养老福利金 | 1.02%8,920万 | 1.39%8,770万 | 1.53%8,610万 | 1.68%8,460万 | 1.68%8,460万 | -21.65%8,830万 | -22.42%8,650万 | -23.12%8,480万 | -23.67%8,320万 | -23.67%8,320万 |
其他非流动资产 | -3.36%4,030万 | -6.24%3,910万 | -8.16%3,940万 | -6.36%4,120万 | -6.36%4,120万 | -35.25%4,170万 | -27.73%4,170万 | -28.02%4,290万 | -8.71%4,400万 | -8.71%4,400万 |
非流动资产合计 | 6.06%14.46亿 | 8.79%14.69亿 | 2.63%13.61亿 | 2.16%13.59亿 | 2.16%13.59亿 | -1.72%13.64亿 | -2.83%13.5亿 | -4.61%13.26亿 | -4.14%13.31亿 | -4.14%13.31亿 |
总资产 | 5.26%18.04亿 | 6.30%18.2亿 | 0.21%16.92亿 | -0.88%16.72亿 | -0.88%16.72亿 | -1.47%17.14亿 | -1.25%17.12亿 | -1.18%16.88亿 | -1.33%16.87亿 | -1.33%16.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 13.79%1.18亿 | 5.37%1.1亿 | -3.83%1.08亿 | -12.89%9,330万 | -12.89%9,330万 | -3.08%1.04亿 | -4.05%1.04亿 | 2.09%1.12亿 | -0.56%1.07亿 | -0.56%1.07亿 |
-应付账款 | 18.78%1.13亿 | 10.03%1.06亿 | -10.01%8,720万 | -13.33%9,100万 | -13.33%9,100万 | -10.60%9,530万 | -10.21%9,670万 | 0.83%9,690万 | -0.76%1.05亿 | -0.76%1.05亿 |
-应付税费 | -42.86%480万 | -53.95%350万 | 34.84%2,090万 | 9.52%230万 | 9.52%230万 | 2,000.00%840万 | 660.00%760万 | 10.71%1,550万 | 10.53%210万 | 10.53%210万 |
应计费用 | 22.63%2,980万 | 13.22%2,740万 | 44.62%2,690万 | -27.39%2,730万 | -27.39%2,730万 | -40.29%2,430万 | -31.05%2,420万 | -25.60%1,860万 | 30.10%3,760万 | 30.10%3,760万 |
短期借款与租赁负债 | 24.72%3,380万 | 59.52%3,350万 | 140.00%3,240万 | 298.77%3,230万 | 298.77%3,230万 | -18.62%2,710万 | -37.31%2,100万 | -59.58%1,350万 | -75.30%810万 | -75.30%810万 |
-短期借款 | 33.14%2,250万 | 99.12%2,250万 | 301.79%2,250万 | --2,250万 | --2,250万 | -32.40%1,690万 | -54.80%1,130万 | -77.60%560万 | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 10.78%1,130万 | 13.40%1,100万 | 25.32%990万 | 20.99%980万 | 20.99%980万 | 22.89%1,020万 | 14.12%970万 | -5.95%790万 | 3.85%810万 | 3.85%810万 |
流动负债总额 | 17.55%2.18亿 | 13.12%2亿 | 10.88%1.84亿 | 6.46%1.95亿 | 6.46%1.95亿 | -12.52%1.86亿 | -14.67%1.77亿 | -13.74%1.66亿 | -12.83%1.83亿 | -12.83%1.83亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期拨备 | --420万 | ---- | ---- | -25.71%260万 | -25.71%260万 | ---- | ---- | ---- | -27.08%350万 | -27.08%350万 |
长期借款与租赁负债 | -9.67%5.87亿 | -0.19%6.77亿 | -11.65%6.06亿 | -10.43%6.08亿 | -10.43%6.08亿 | -5.29%6.5亿 | 0.58%6.78亿 | 5.95%6.86亿 | 6.28%6.79亿 | 6.28%6.79亿 |
-长期借款 | -11.86%5.33亿 | -2.92%6.22亿 | -15.40%5.59亿 | -13.33%5.64亿 | -13.33%5.64亿 | -8.13%6.05亿 | -0.64%6.4亿 | 7.36%6.61亿 | 7.37%6.51亿 | 7.37%6.51亿 |
-长期租赁负债 | 19.34%5,430万 | 45.55%5,560万 | 86.85%4,690万 | 57.55%4,380万 | 57.55%4,380万 | 60.78%4,550万 | 26.49%3,820万 | -21.32%2,510万 | -14.20%2,780万 | -14.20%2,780万 |
递延负债 | 5.35%1.79亿 | -1.61%1.65亿 | -1.48%1.66亿 | -2.98%1.79亿 | -2.98%1.79亿 | -11.69%1.7亿 | -11.09%1.68亿 | -11.09%1.68亿 | 0.11%1.85亿 | 0.11%1.85亿 |
员工福利 | -17.65%6,530万 | -17.18%6,700万 | -16.52%6,870万 | -15.90%6,930万 | -15.90%6,930万 | -23.46%7,930万 | -23.32%8,090万 | -23.16%8,230万 | -23.70%8,240万 | -23.70%8,240万 |
衍生品负债 | --690万 | ---- | ---- | --320万 | --320万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | -68.31%900万 | -6.09%2,620万 | -9.29%2,440万 | 26.09%870万 | 26.09%870万 | 358.06%2,840万 | 310.29%2,790万 | 313.85%2,690万 | -29.59%690万 | -29.59%690万 |
非流动负债总额 | -7.84%8.69亿 | -1.82%9.51亿 | -9.88%8.8亿 | -8.60%8.86亿 | -8.60%8.86亿 | -6.29%9.43亿 | -3.02%9.69亿 | -0.09%9.77亿 | -1.14%9.7亿 | -1.14%9.7亿 |
总负债 | -3.66%10.87亿 | 0.49%11.51亿 | -6.86%10.65亿 | -6.21%10.81亿 | -6.21%10.81亿 | -7.38%11.28亿 | -5.02%11.46亿 | -2.34%11.43亿 | -3.20%11.52亿 | -3.20%11.52亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
-普通股股本 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
留存收益 | 15.23%15.12亿 | 15.42%14.48亿 | 15.64%13.94亿 | 15.10%13.47亿 | 15.10%13.47亿 | 15.84%13.12亿 | 15.48%12.54亿 | 15.38%12.06亿 | 15.67%11.7亿 | 15.67%11.7亿 |
资本公积 | 2.72%6亿 | 2.53%5.95亿 | 3.14%5.95亿 | 3.16%5.92亿 | 3.16%5.92亿 | 2.60%5.84亿 | 2.60%5.8亿 | 2.36%5.77亿 | 2.19%5.74亿 | 2.19%5.74亿 |
减:库存股 | 6.28%12.83亿 | 8.67%12.68亿 | 10.67%12.58亿 | 12.03%12.42亿 | 12.03%12.42亿 | 10.84%12.07亿 | 13.37%11.67亿 | 16.66%11.36亿 | 17.48%11.09亿 | 17.48%11.09亿 |
不影响留存收益的损益 | -8.14%-1.13亿 | -4.62%-1.07亿 | -3.33%-1.06亿 | -4.60%-1.05亿 | -4.60%-1.05亿 | -12.86%-1.04亿 | -6.60%-1.02亿 | -4.61%-1.02亿 | 8.67%-1亿 | 8.67%-1亿 |
股东权益总额 | 22.46%7.17亿 | 18.05%6.69亿 | 15.05%6.27亿 | 10.62%5.92亿 | 10.62%5.92亿 | 12.34%5.86亿 | 7.37%5.67亿 | 1.34%5.45亿 | 2.94%5.35亿 | 2.94%5.35亿 |
总权益 | 22.46%7.17亿 | 18.05%6.69亿 | 15.05%6.27亿 | 10.62%5.92亿 | 10.62%5.92亿 | 12.34%5.86亿 | 7.37%5.67亿 | 1.34%5.45亿 | 2.94%5.35亿 | 2.94%5.35亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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