立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信托
J85
网联宽频信托
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -42.59%3,026.6万 | -45.82%5,271.9万 | 219.48%9,729.9万 | -228.20%-8,143.5万 | 142.52%6,352万 | -326.8万 | -65.30%2,476.2万 | 94.85%1,002.1万 | 212.31%3,200.4万 | 84,590.32%2,619.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -126.79%-761万 | -42.59%2,840.8万 | 134.72%4,948.3万 | -210.88%-1.43亿 | -451.20%-4,584.2万 | ---3,716.3万 | -146.44%-815.4万 | 58.70%-48.2万 | 99.75%-4.2万 | -48.69%1,305.3万 |
非现金项目调整总额 | 45.09%4,318.7万 | 135.00%2,976.5万 | -91.35%1,266.6万 | 58.17%1.46亿 | 129.95%9,254.9万 | --4,429.2万 | 623.54%2,342.1万 | -17.55%1,070.2万 | -43.73%1,282.5万 | 107.24%4,024.8万 |
-折旧与摊销 | 1.98%4,256.8万 | 18.17%4,174万 | 2.10%3,532.1万 | 1.21%3,459.4万 | 6.65%3,418.2万 | --1,011.2万 | 5.38%795.6万 | -0.26%763.9万 | 1.94%847.3万 | 5.56%3,205万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 100.64%21.5万 | -209.04%-3,343.1万 | 1,324.01%3,065.9万 | 450.64%215.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.1万 |
-资产准备金与勾销 | 58.92%-493万 | -1,119.72%-1,200.2万 | -143.93%-98.4万 | -61.64%224万 | -6.99%584万 | ---1,104.2万 | 335.05%1,447.9万 | -52.48%180.8万 | -108.94%-70.9万 | 143.73%627.9万 |
-处置利润 | -348.38%-346万 | 955.30%139.3万 | -99.76%13.2万 | 44.74%5,442.3万 | 412.55%3,760万 | --3,760万 | --0 | --0 | --0 | 13.53%-1,203万 |
-汇兑损益净额 | 86.46%-152.8万 | -401.95%-1,128.1万 | -59.89%373.6万 | 707.24%931.5万 | 33.22%-153.4万 | --118.8万 | -1.84%-237.6万 | 12.64%-235.7万 | -12.91%201万 | -155.54%-229.7万 |
-其他非现金项目 | 8.63%1,053.7万 | 22.91%970万 | -47.91%789.2万 | 5.88%1,515万 | -9.76%1,430.8万 | --428.1万 | -19.57%336.2万 | -14.29%361.2万 | -28.01%305.1万 | 20.17%1,585.5万 |
营运资本变动 | 2.62%-531.1万 | -115.52%-545.4万 | 141.21%3,515万 | -607.36%-8,530.2万 | 162.02%1,681.3万 | ---1,039.7万 | -81.22%949.5万 | 97.02%-19.9万 | 155.92%1,922.1万 | 39.61%-2,710.9万 |
-应收款(增)减 | 253.57%4,292.8万 | -211.29%-2,795.4万 | 295.21%2,511.8万 | -261.06%-1,286.7万 | -42.82%798.9万 | ---2,034.7万 | 137.98%2,134万 | 31,777.94%2,167.7万 | -601.05%-1,468万 | 211.57%1,397.2万 |
-存货(增)减 | -1,327.91%-2,793万 | 88.30%-195.6万 | -373.65%-1,671.2万 | -75.81%610.7万 | 284.34%2,524.6万 | --3,642.6万 | 502.88%2,688.8万 | -799.73%-2,336.4万 | 70.31%-1,470.4万 | -1,207.11%-1,369.5万 |
-预付费用(增)减 | -160.39%-1,324.9万 | 2,242.48%2,193.9万 | 94.24%-102.4万 | -231.04%-1,778.8万 | 596.82%1,357.4万 | --828.1万 | -42.27%-4,670万 | 152.08%757万 | -24.32%4,442.3万 | 110.31%194.8万 |
-应付款(减)增 | -288.04%-390万 | -89.45%207.4万 | 207.42%1,966.3万 | 62.50%-1,830.4万 | -461.46%-4,881.2万 | ---5,357.3万 | -90.18%796.7万 | 53.50%-608.2万 | 110.09%418.2万 | 147.39%1,350.4万 |
-其他流动负债变动 | -813.32%-316万 | -94.53%44.3万 | 119.09%810.5万 | -325.61%-4,245万 | 143.92%1,881.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -410.92%-4,283.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 17.80%-368万 | 16.12%-369.5万 | 25.62%-326.1万 | |||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 7.07%31.8万 | -56.54%8.3万 | 43.84%21万 | |||||||
已支付退税 | -350.65%-279.4万 | -110.32%-62万 | 160.49%600.6万 | -617.93%-992.9万 | 66.09%-138.3万 | 92.5万 | 72.30%-8.2万 | -108.33%-52.5万 | 7.95%-170.1万 | -81.53%-407.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.27%2,747.2万 | -49.57%5,209.9万 | 213.07%1.03亿 | -247.04%-9,136.4万 | 181.00%6,213.7万 | --768.4万 | -68.13%2,131.8万 | 769.13%588.4万 | 178.81%2,725.2万 | 242.92%2,211.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 76.21%-894.7万 | 71.82%-3,760.3万 | -172.59%-1.33亿 | -36.58%-4,894.9万 | -8.13%-3,583.9万 | ---196.7万 | 99.32%-13.4万 | -140.60%-3,172.3万 | 47.17%-201.5万 | -122.43%-3,314.5万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -30.82%76.1万 | -10.28%110万 | 14.47%122.6万 | 63.26%107.1万 | -5.20%65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.2万 |
其他投资变动净额 | ---- | 151.95%412.7万 | -99.59%163.8万 | --3.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 74.72%-818.6万 | 75.20%-3,237.6万 | -137.14%-1.31亿 | 1,099.16%3.52亿 | -8.41%-3,518.3万 | ---131.1万 | 99.32%-13.4万 | -140.60%-3,172.3万 | 47.17%-201.5万 | 26.08%-3,245.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.03%-6,079.8万 | -1,818.21%-3,149.7万 | 98.91%-164.2万 | -4,609.37%-1.5亿 | 96.98%-319万 | ---4,428.5万 | 97.12%-190万 | --1,455万 | 222.03%2,844.5万 | -253.26%-1.06亿 |
非控制性权益现金股息 | -4.57%-22.9万 | ---21.9万 | --0 | ---18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -120.08%-355.5万 | 247.52%1,770.2万 | -151.06%-1,200万 | 217.50%2,350万 | -136.41%-2,000万 | --850万 | 73.33%-400万 | -650.00%-750万 | -42,600.00%-1,700万 | -200.71%-846万 |
融资活动现金净额 | -360.84%-6,458.2万 | -2.73%-1,401.4万 | 89.25%-1,364.2万 | -447.26%-1.27亿 | 79.70%-2,319万 | ---3,578.5万 | 92.71%-590万 | 805.00%705万 | 149.18%1,144.5万 | -430.30%-1.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.76%1.26亿 | -25.44%1.2亿 | 484.37%1.61亿 | 15.85%2,751.2万 | -83.99%2,374.8万 | --5,692.4万 | -43.07%4,164万 | -30.26%6,042.9万 | -83.99%2,374.8万 | -35.30%1.48亿 |
现金变动 | -893.41%-4,529.6万 | 113.96%570.9万 | -130.69%-4,090.2万 | 3,440.38%1.33亿 | 103.02%376.4万 | ---2,941.2万 | 145.28%1,528.4万 | -39.10%-1,878.9万 | 159.49%3,668.2万 | -53.95%-1.25亿 |
期末现金 | -36.07%8,028.3万 | 4.76%1.26亿 | -25.44%1.2亿 | 484.37%1.61亿 | 15.85%2,751.2万 | --2,751.2万 | 44.52%5,692.4万 | -43.07%4,164万 | -30.26%6,043万 | -83.99%2,374.8万 |
自由现金流 | 27.79%1,852.5万 | 148.12%1,449.6万 | 78.53%-3,012.4万 | -633.55%-1.4亿 | 338.38%2,629.8万 | --571.7万 | -55.08%2,118.4万 | -106.58%-2,583.9万 | 165.73%2,523.7万 | 63.68%-1,103.2万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |