(FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 58.02%-161.44万 | -27.91%332.86万 | 30.33%-414.07万 | 90.79%-4.9万 | 62.08%-75.32万 | 55.21%-384.54万 | 225.35%461.7万 | -44.94%-594.32万 | -53.27万 | -147.54%-198.65万 |
持续经营净收入 | 25.94%-367.11万 | -52.63%212.85万 | 33.25%-409.11万 | 94.56%-2.83万 | 40.01%-168.02万 | 69.91%-495.7万 | 207.53%449.28万 | 44.37%-612.92万 | ---51.99万 | -119.53%-280.07万 |
持续经营损益 | 623.76%4.63万 | 1,144.70%40.32万 | ---9,376 | ---- | ---- | -100.17%-8,838 | ---3.86万 | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 30.18%1.83万 | 46.95%4,776 | 75.03%6,296 | -24.19%-16.4万 | 22.95%17.12万 | -92.25%1.41万 | -96.51%3,250 | -95.52%3,597 | ---13.2万 | 1,658.30%13.92万 |
以股票支付的报酬 | 29.52%81.37万 | -56.12%9.37万 | -8.27%6.79万 | 303.53%57.26万 | -60.00%7.95万 | -42.38%62.82万 | -32.15%21.36万 | -82.97%7.4万 | --14.19万 | -41.69%19.87万 |
其他非现金项目 | ---5 | ---- | ---- | ---- | 133.99%3.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.94%-10.52万 |
营运资金变化 | 146.49%117.84万 | 1,391.77%69.84万 | -245.70%-11.45万 | 63.98%-4.61万 | 10.15%64.05万 | -11.08%47.81万 | 58.00%-5.41万 | -85.72%7.86万 | ---12.79万 | 400.13%58.15万 |
-应收款项(增)减 | 7,670.78%7.87万 | 156.02%32.27万 | -155.34%-7.42万 | -91.19%-9.54万 | -61.51%-7.45万 | 101.21%1,013 | 119.89%12.61万 | 77.32%-2.9万 | ---4.99万 | -247.43%-4.61万 |
-预付费用(增)减 | 340.90%19.58万 | -34.70%7.25万 | 68.99%-5.58万 | 576.47%9.63万 | -16.42%8.28万 | 110.78%4.44万 | 48.66%11.1万 | 57.16%-17.99万 | --1.42万 | 248.67%9.91万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 107.19%89.64万 | 209.23%31.8万 | -94.95%1.45万 | 36.58%-6.18万 | 17.25%62.57万 | -57.72%43.26万 | -7.34%-29.11万 | -73.82%28.75万 | ---9.74万 | 171.98%53.36万 |
-其他营运资本变动 | --7,418 | ---1.48万 | --965 | --1.48万 | 224.55%6,448 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,177 |
非持续经营活动现金净额 | 102.17%4.19万 | -192.85万 | ||||||||
经营活动现金净额 | 58.02%-161.44万 | -37.19%411.15万 | 47.93%-409.89万 | -64.04%-87.38万 | 62.08%-75.32万 | 55.21%-384.54万 | 277.71%654.55万 | -91.97%-787.17万 | ---53.27万 | -147.54%-198.65万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 53.34%13.1万 | 17.75%-7.03万 | 0 | 8.54万 | -0.54%-8.54万 | ||||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.75%-7.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.82%-8.54万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | 0 | -6,487 | ||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -78.81%2.04万 | --0 | 1,241.79%4.99万 | 17.75%-7.03万 | --0 | 117.41%9.63万 | 99.38%-6,487 | ---4,367 | -0.54%-8.54万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.25%265.6万 | -101.93%-3.3万 | -40.58%76.47万 | 1,416.00%95.51万 | -67.84%96.92万 | -47.21%607.16万 | 646.84%170.8万 | -82.63%128.7万 | 6.3万 | -22.01%301.36万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.61%-11.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.65%-6.3万 |
普通股发行/回购的净额 | -55.53%265.6万 | -101.84%-3.3万 | -30.47%76.47万 | --84.32万 | -64.86%108.11万 | -20.24%597.24万 | --179.59万 | -85.31%109.99万 | --0 | --307.66万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.15%9.92万 | -131.03%-8.8万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 50.38万 | ||||||||
融资活动现金净额 | -56.25%265.6万 | -87.63%16.7万 | -57.30%76.47万 | 1,011.81%75.51万 | -67.84%96.92万 | -47.21%607.16万 | 490.32%135万 | -75.83%179.08万 | ---8.28万 | -22.01%301.36万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.06%55.09万 | -34.75%73.9万 | -10.80%42.98万 | -86.18%38.97万 | -66.06%55.09万 | 343.42%162.32万 | -79.95%113.26万 | -85.61%48.18万 | -15.82%281.9万 | 343.42%162.32万 |
当期现金流变化 | 105.14%5.42万 | 76.56%-13.24万 | -89.85%10.98万 | 97.26%-6.89万 | -84.52%14.57万 | -185.81%-105.54万 | 85.91%-56.48万 | -52.18%108.11万 | ---251.33万 | -68.36%94.17万 |
利率变动影响 | 20.42%-1.35万 | 11.74%-1.49万 | 103.51%1.51万 | 66.46%29.33万 | -220.76%-30.69万 | -162.14%-1.69万 | -2.07%-1.69万 | -1,239.01%-43.03万 | --17.62万 | 4,093.73%25.41万 |
期末现金流 | 7.40%59.16万 | 7.40%59.16万 | -34.75%73.9万 | -10.80%42.98万 | -86.18%38.97万 | -66.06%55.09万 | -66.06%55.09万 | -79.95%113.26万 | -85.61%48.18万 | -15.82%281.9万 |
自由现金流 | 58.02%-161.44万 | -37.19%411.15万 | 47.93%-409.89万 | -79.66%-80.36万 | 60.26%-82.35万 | 62.64%-384.54万 | 254.51%654.55万 | -52.27%-787.17万 | ---44.73万 | -133.47%-207.19万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。