(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 44.18%3,008.4万 | -45.17%2,086.6万 | -22.55%3,805.9万 | 455.03%4,914.2万 | 454.41%885.4万 | 254.5万 | -92.08%-1,287.7万 | 206.75%804.9万 | 563.85%1,113.7万 | -88.85%159.7万 |
扣除非现金调整前净利润 | 42.71%3,652.8万 | -28.80%2,559.6万 | 39.22%3,595.1万 | 77.36%2,582.4万 | 22.44%1,456万 | --373.8万 | 107.44%379.2万 | 95.00%261.3万 | 4.37%441.7万 | -24.23%1,189.2万 |
非现金项目调整总额 | -83.56%148.1万 | 90.55%900.9万 | -29.31%472.8万 | 13.30%668.8万 | 55.55%590.3万 | --384.3万 | 15.48%212.6万 | 25.76%-24.5万 | -90.65%17.9万 | 111.89%379.5万 |
-折旧与摊销 | -14.11%224.6万 | 0.00%261.5万 | -5.80%261.5万 | -0.04%277.6万 | 28.15%277.7万 | --71.9万 | 69.79%57.9万 | 15.92%64.8万 | 28.44%83.1万 | -23.45%216.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -4.00%12万 | 135.85%12.5万 | -80.44%5.3万 | 174.66%27.1万 | -210.00%-36.3万 | --1.7万 | 3,400.00%3.5万 | --3万 | -3,808.33%-44.5万 | 112.90%33万 |
-资产准备金与勾销 | -33.80%285.8万 | 148.10%431.7万 | -67.86%174万 | 18.11%541.3万 | 104.69%458.3万 | --308.6万 | 7.11%126.6万 | -217.20%-40.2万 | 187.73%63.3万 | 279.49%223.9万 |
-处置利润 | 51.94%-14.9万 | 17.33%-31万 | -93.30%-37.5万 | 83.23%-19.4万 | -341.60%-115.7万 | ---5.4万 | 288.46%4.9万 | -1,333.33%-47.3万 | -884.06%-67.9万 | 92.85%-26.2万 |
-汇兑损益净额 | -127.65%-84.1万 | 188.89%304.2万 | 240.78%105.3万 | -202.83%-74.8万 | 53.40%-24.7万 | --2.2万 | -80.06%6.7万 | 89.25%-12.3万 | -117.27%-21.3万 | -126.82%-53万 |
-其他非现金项目 | -252.95%-275.3万 | -117.88%-78万 | 56.87%-35.8万 | -367.74%-83万 | 308.05%31万 | --5.3万 | 1,757.14%13万 | 236.36%7.5万 | 140.63%5.2万 | -56.84%-14.9万 |
营运资本变动 | 42.32%-792.5万 | -424.39%-1,373.9万 | -115.75%-262万 | 243.25%1,663万 | 17.61%-1,160.9万 | ---503.6万 | -81.19%-1,879.5万 | 251.98%568.1万 | 176.52%654.1万 | -346.31%-1,409万 |
-应收款(增)减 | -59.67%-3,666.2万 | -66.90%-2,296.1万 | -261.62%-1,375.7万 | 137.08%851.2万 | -7.34%-2,295.4万 | ---1,826.2万 | -55.43%-2,663.9万 | 909.82%894.7万 | 1,468.42%1,300万 | 16.59%-2,138.4万 |
-存货(增)减 | 10.14%-2,194.5万 | -151.16%-2,442万 | -25.38%-972.3万 | 30.70%-775.5万 | -335.96%-1,119.1万 | ---30.7万 | 197.58%112.7万 | -197.92%-789.2万 | -0.83%-411.9万 | 47.35%-256.7万 |
-预付费用(增)减 | 119.46%37.2万 | -778.01%-191.2万 | -35.47%28.2万 | 2,285.00%43.7万 | 97.47%-2万 | ---75.5万 | 93.06%27.8万 | 34.22%25.1万 | 157.54%20.6万 | -197.89%-78.9万 |
-应付款(减)增 | 40.94%5,018.9万 | 73.10%3,561.1万 | 34.45%2,057.2万 | -31.94%1,530.1万 | 112.92%2,248.2万 | --1,421.4万 | -17.20%643.9万 | 37.15%437.5万 | 19.30%-254.6万 | -60.12%1,055.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 312.28%12.1万 | -1,050.00%-5.7万 | -95.56%6,000 | 82.43%13.5万 | -18.68%7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.33%9.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 168.60%272.9万 | 68.77%101.6万 | -27.47%60.2万 | 64.03%83万 | -26.67%50.6万 | 10.9万 | 58.33%13.3万 | -3.23%15万 | -52.89%11.4万 | 41.68%69万 |
已支付退税 | 21.89%-762.4万 | 16.70%-976万 | -313.85%-1,171.6万 | 54.03%-283.1万 | 0.00%-615.8万 | -142.8万 | -55.48%-164.5万 | 28.84%-195.9万 | -8.27%-112.6万 | -121.19%-615.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 107.80%2,518.9万 | -55.01%1,212.2万 | -42.84%2,694.5万 | 1,372.24%4,714.1万 | 182.72%320.2万 | --122.6万 | -87.41%-1,438.9万 | 23,900.00%624万 | 416.51%1,012.5万 | -132.18%-387.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 52.72%-30.4万 | 28.24%-64.3万 | 5.58%-89.6万 | -146.52%-94.9万 | 147.00%204万 | --64.3万 | 91.15%-26.5万 | 196.26%69.4万 | 300.83%96.8万 | -161.33%-434万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---29.6万 | --0 | -26.67%-19万 | ---15万 | ---18.8万 | --3.8万 | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---44.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 67.63%-30.4万 | -4.80%-93.9万 | 43.58%-89.6万 | -184.02%-158.8万 | 143.55%189万 | --45.5万 | 92.42%-22.7万 | 196.26%69.4万 | 300.83%96.8万 | -161.33%-434万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 2.46%-59.4万 | 77.96%-60.9万 | 85.38%-276.3万 | -714.43%-1,890万 | 164.43%307.6万 | --762.9万 | 428.85%1,033.9万 | 37.54%-703.4万 | -15,507.84%-785.8万 | -133.53%-477.4万 |
租赁融资增减 | 22.49%-98.2万 | -0.40%-126.7万 | -6.86%-126.2万 | -25.77%-118.1万 | -3,137.93%-93.9万 | ---29.2万 | ---23.7万 | -1,708.33%-21.7万 | -1,035.29%-19.3万 | 75.21%-2.9万 |
已支付现金股息 | -47.41%-1,792.9万 | -25.01%-1,216.3万 | -63.64%-973万 | -100.00%-594.6万 | 40.11%-297.3万 | --0 | ---- | 25.00%-297.3万 | ---- | -24.94%-496.4万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -107.02%-11.8万 | 0.00%-5.7万 | 1.72%-5.7万 | --0 | ---- | 1.72%-5.7万 | ---- | 0.00%-5.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -84.46%-84.3万 | -39.76%-45.7万 | 15.72%-32.7万 | 57.96%-38.8万 | -70.61%-92.3万 | ---26.9万 | -189.01%-26.3万 | -125.00%-22.5万 | -45.61%-16.6万 | -38.01%-54.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -745.03%-594.9万 | 73.86%-70.4万 | -119.93%-269.3万 | ---261.9万 | -89.39%45.2万 | -98.97%8.2万 | -142.16%-60.8万 | 170.60%1,351.2万 |
融资活动现金净额 | -40.37%-2,034.8万 | 28.06%-1,449.6万 | 25.86%-2,014.9万 | -502.71%-2,717.6万 | -243.32%-450.9万 | --444.9万 | 100.80%1,029.1万 | -39.96%-1,042.4万 | -747.94%-882.5万 | 133.32%314.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.55%6,949.3万 | 9.99%7,436.3万 | 33.80%6,761万 | 0.26%5,053.2万 | -11.81%5,040万 | --4,532.3万 | 4.30%4,882万 | -2.84%5,274.6万 | -11.81%5,040万 | 14.33%5,715.2万 |
现金变动 | 236.95%453.7万 | -156.15%-331.3万 | -67.89%590万 | 3,052.14%1,837.7万 | 111.51%58.3万 | --613万 | 22.02%-432.5万 | 57.14%-349万 | 197.80%226.8万 | -152.40%-506.5万 |
汇率变动影响 | 33.78%-103.1万 | -282.53%-155.7万 | 165.67%85.3万 | -188.03%-129.9万 | 73.27%-45.1万 | ---92.1万 | 153.80%82.8万 | -166.06%-43.6万 | 114.34%7.8万 | 32.63%-168.7万 |
期末现金 | 5.05%7,299.9万 | -6.55%6,949.3万 | 9.99%7,436.3万 | 33.80%6,761万 | 0.26%5,053.2万 | --5,053.2万 | 14.10%4,532.3万 | 4.30%4,882万 | -2.84%5,274.6万 | -11.81%5,040万 |
自由现金流 | 126.44%2,484.1万 | -57.45%1,097万 | -43.77%2,578万 | 2,434.44%4,584.8万 | 120.98%180.9万 | --70.1万 | -37.27%-1,465.4万 | 916.02%570.4万 | 363.07%1,000.2万 | -183.10%-862.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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