(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 65.21%-1,863.1万 | 45.60%-3,011万 | -818.52%-5,346.7万 | -24.52%-1.45亿 | -10.15%-3,036.2万 | -135.29%-5,354.8万 | -65.04%-5,534.9万 | 82.17%-582.1万 | -7.66%-1.17亿 | 4.43%-2,756.3万 |
持续经营净收入 | -3.86%-6,460.2万 | -18.13%-7,934.5万 | -509.35%-6,835.7万 | -27.84%-2.39亿 | -61.09%-9,865.1万 | -38.77%-6,219.9万 | -62.09%-6,717万 | 71.69%-1,121.8万 | -43.50%-1.87亿 | -80.24%-6,124万 |
折旧和摊销 | 18.24%206.1万 | 18.00%199.3万 | 10.17%183.1万 | 55.25%683.4万 | 2.84%174万 | 3.75%174.3万 | 135.24%168.9万 | 432.69%166.2万 | 5,692.11%440.2万 | 319.10%169.2万 |
其他非现金项目 | 1,572.14%1,722.3万 | -59.95%297.9万 | -177.33%-32.4万 | 1,000.44%5,309.6万 | 878.29%4,420.9万 | 156.22%103万 | 7,251.92%743.8万 | 5,137.50%41.9万 | 395.38%482.5万 | 332.72%451.9万 |
营运资金变化 | 156.09%502.7万 | 272.97%2,288.1万 | 29.29%-680.7万 | -219.95%-2,839.2万 | -79.49%342.5万 | -183.10%-896.2万 | -360.26%-1,322.8万 | -925.24%-962.7万 | 7,205.56%2,367万 | 1,725.71%1,669.8万 |
-应收款项(增)减 | 65.89%-375.4万 | 16.40%-1,890.7万 | 6.75%-661.5万 | -51.52%-5,712.1万 | 5.70%-1,640.5万 | -166.21%-1,100.5万 | -39.89%-2,261.7万 | ---709.4万 | ---3,769.9万 | ---1,739.7万 |
-存货(增)减 | -23.45%214.8万 | 150.19%52.8万 | 78.01%-97.2万 | 15.41%-446.2万 | 60.45%-179.5万 | 438.89%280.6万 | -1,243.48%-105.2万 | ---442.1万 | -87,816.67%-527.5万 | -976,029.03%-453.9万 |
-预付费用(增)减 | -80.52%-160.3万 | 131.55%22.4万 | -61.86%-391.7万 | -95.06%-533.5万 | -307.74%-131.7万 | 26.49%-88.8万 | -181.33%-71万 | -16.51%-242万 | -2,755.34%-273.5万 | -190.75%-32.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 6,488.80%823.6万 | 268.00%4,103.6万 | 9.03%469.7万 | -44.47%3,852.6万 | -41.11%2,294.2万 | -99.26%12.5万 | -9.55%1,115.1万 | 278.56%430.8万 | 30,463.44%6,937.9万 | 2,917.70%3,895.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 65.21%-1,863.1万 | 45.60%-3,011万 | -818.52%-5,346.7万 | -24.52%-1.45亿 | -10.15%-3,036.2万 | -135.29%-5,354.8万 | -65.04%-5,534.9万 | 82.17%-582.1万 | -7.66%-1.17亿 | 4.43%-2,756.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 75.74%-9万 | 60.90%-5.2万 | -38.03%-9.8万 | 98.92%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 99.75%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -17,335.71%-5,370.2万 | -40,033.04%-18.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 75.74%-9万 | 60.90%-5.2万 | -38.03%-9.8万 | 17.09%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 44.81%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -127.92%-70.2万 | -40,033.04%-18.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,300万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 75.74%-9万 | 60.90%-5.2万 | -38.03%-9.8万 | 98.92%-58.2万 | 96.13%-7,000 | -462.12%-37.1万 | 99.75%-13.3万 | 66.82%-7.1万 | -17,335.71%-5,370.2万 | -40,033.04%-18.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -8.89%3,040.5万 | -94.16%1,437.8万 | -102.30%-118.7万 | 16.32%3.31亿 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337万 | 226.09%2.46亿 | 65.79%5,156.5万 | 2,456.89%2.85亿 | 54.32%106.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---31.1万 | -100.62%-18.6万 | -100.30%-16.3万 | 88.89%8,500万 | --0 | --0 | -33.33%3,000万 | --5,500万 | --4,500万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -61.18%1,310.1万 | ---- | ---- | 6.15%2.59亿 | --0 | -81.27%3,375万 | ---- | ---- | 3,178.15%2.44亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 370.00%2,029万 | 2.60%674.1万 | 546.25%250.1万 | 98.67%1,241.9万 | -59.53%114.5万 | 40.89%431.7万 | 3,632.95%657万 | 112.64%38.7万 | 42.00%625.1万 | 159.27%282.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | 43.05%-267.5万 | 77.79%-344.1万 | 7.77%-352.5万 | -141.14%-2,515.6万 | 34.94%-114.7万 | 25.65%-469.7万 | -584.49%-1,549万 | -4,194.38%-382.2万 | -1,373.45%-1,043.2万 | -182.54%-176.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -8.89%3,040.5万 | -94.16%1,437.8万 | -102.30%-118.7万 | 16.32%3.31亿 | -100.19%-2,000 | -81.14%3,337万 | 226.09%2.46亿 | 65.79%5,156.5万 | 2,456.89%2.85亿 | 54.32%106.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.79%3.16亿 | 34.45%3.31亿 | 92.29%3.86亿 | 132.26%2.01亿 | 83.09%4.17亿 | 495.57%4.37亿 | 191.02%2.47亿 | 132.26%2.01亿 | -52.97%8,647.3万 | 98.49%2.28亿 |
当期现金流变化 | 156.86%1,168.4万 | -108.28%-1,578.4万 | -219.88%-5,475.2万 | 62.06%1.85亿 | -13.84%-3,037.1万 | -113.33%-2,054.9万 | 1,784.62%1.91亿 | 2,687.71%4,567.3万 | 217.42%1.14亿 | 5.23%-2,667.8万 |
期末现金流 | -21.42%3.27亿 | -27.79%3.16亿 | 34.45%3.31亿 | 92.29%3.86亿 | 92.29%3.86亿 | 83.09%4.17亿 | 495.57%4.37亿 | 191.02%2.47亿 | 132.26%2.01亿 | 132.26%2.01亿 |
自由现金流 | 65.28%-1,872.1万 | 45.64%-3,016.2万 | -809.11%-5,356.5万 | -24.27%-1.46亿 | -9.46%-3,036.9万 | -136.24%-5,391.9万 | -64.25%-5,548.2万 | 82.07%-589.2万 | -8.00%-1.17亿 | 3.80%-2,774.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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