(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.98%1.14亿 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75亿 | 16.45%2.86亿 | 163.20%2.1亿 | 973.77%1.31亿 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94亿 | -8.56%2.46亿 | -44.09%7,990万 |
持续经营净收入 | 85.25%1.13亿 | -36.07%3,900万 | 39.70%2.69亿 | 67.65%7,360万 | 15.17%7,290万 | 38.32%6,100万 | 49.14%6,100万 | -27.31%1.92亿 | -17.79%4,390万 | -8.13%6,330万 |
持续经营损益 | -80.00%300万 | 71.43%1,200万 | 8.01%3,100万 | -154.55%-1,260万 | 10,700.00%2,160万 | 455.56%1,500万 | 159.26%700万 | 405.32%2,870万 | 331.00%2,310万 | 102.27%20万 |
折旧和摊销 | 3.03%6,800万 | -2.86%6,800万 | -9.07%2.76亿 | -6.66%6,870万 | -4.83%7,090万 | -14.62%6,600万 | -9.91%7,000万 | -4.23%3.03亿 | -10.02%7,360万 | -6.05%7,450万 |
递延税费 | 300.00%200万 | 200.00%600万 | -147.06%-840万 | 95.16%-30万 | -1,237.50%-910万 | -121.28%-100万 | 174.07%200万 | -122.67%-340万 | -208.77%-620万 | -80.49%80万 |
其他非现金项目 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | -5.07%2,060万 | -125.00%-180万 | 1,255.56%2,440万 | -105.43%-100万 | 82.46%-100万 | 1,105.56%2,170万 | 478.95%720万 | 164.29%180万 |
营运资金变化 | -224.00%-8,100万 | 51.96%-9,800万 | 80.29%-5,350万 | 43.22%1.36亿 | 159.82%3,930万 | 81.98%-2,500万 | -25.85%-2.04亿 | -497.80%-2.71亿 | -29.87%9,510万 | -3,764.71%-6,570万 |
-应收款项(增)减 | 61.76%-3,900万 | 104.35%400万 | 30.41%-1.19亿 | 31.51%9,390万 | 63.86%-1,890万 | 1.83%-1.02亿 | -6.73%-9,200万 | -112.42%-1.71亿 | -18.86%7,140万 | -265.73%-5,230万 |
-存货(增)减 | -106.45%-200万 | -151.28%-2,000万 | 152.76%1.03亿 | 46.85%3,730万 | 93.95%-420万 | 151.75%3,100万 | 142.62%3,900万 | -75.09%-1.95亿 | 768.42%2,540万 | -42.51%-6,940万 |
-预付费用(增)减 | -131.82%-5,100万 | -33.33%-4,000万 | 12.17%-7,070万 | -50.00%-240万 | 18.50%-1,630万 | 15.38%-2,200万 | 8.81%-3,000万 | -77.70%-8,050万 | -108.42%-160万 | -83.49%-2,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -86.36%900万 | 45.76%-6,400万 | -78.82%3,870万 | 380.00%1,260万 | -1.26%7,810万 | 21.32%6,600万 | -319.74%-1.18亿 | -11.44%1.83亿 | -107.94%-450万 | 21.51%7,910万 |
-其他流动负债变化 | 0.00%200万 | 833.33%2,200万 | 22.22%-560万 | -218.18%-520万 | 119.35%60万 | 160.61%200万 | 42.31%-300万 | 49.65%-720万 | 118.11%440万 | -143.66%-310万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.98%1.14亿 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75亿 | 16.45%2.86亿 | 163.20%2.1亿 | 973.77%1.31亿 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94亿 | -8.56%2.46亿 | -44.09%7,990万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06亿 | -266.75%-1.41亿 | 7.72%-2,750万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06亿 | -1,087.18%-3,850万 | 95.26%-2,980万 |
固定资产交易的净现金流 | 28.13%-2,300万 | 47.62%-2,200万 | 8.61%-1.38亿 | 24.88%-3,260万 | 11.83%-3,130万 | -8.47%-3,200万 | 1.18%-4,200万 | -24.10%-1.51亿 | -89.52%-4,340万 | 7.55%-3,550万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | -3,443.33%-1.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.54%-300万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | 17.60%2,940万 | --0 | --40万 | --0 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | -119.23%-50万 | -168.29%-280万 | 175.00%30万 | 147.62%100万 | 0.00%100万 | -92.90%260万 | -83.47%410万 | -103.25%-40万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06亿 | -266.75%-1.41亿 | 7.72%-2,750万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06亿 | -1,087.18%-3,850万 | 95.26%-2,980万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 242.86%1.3亿 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15亿 | 33.72%-6,230万 | -401.36%-7,370万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69亿 | -70.91%-9,400万 | 86.59%-1,470万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 293.55%1.8亿 | 0.00%-8,100万 | -62.03%-2.48亿 | 31.67%-5,480万 | -26.49%-1,910万 | -247.01%-9,300万 | -162.14%-8,100万 | -51.64%-1.53亿 | -204.94%-8,020万 | 21.76%-1,510万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 75.01%-5,000万 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | 17.92%-2亿 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -75.00%100万 | -80.00%100万 | 2,600.00%750万 | -42.86%80万 | -675.00%-230万 | 2,100.00%400万 | 363.16%500万 | -102.08%-30万 | -17.65%140万 | 500.00%40万 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.00%-100万 | 83.33%-200万 | -58.71%-2,460万 | 45.39%-830万 | ---230万 | -1,900.00%-200万 | -5,900.00%-1,200万 | -269.05%-1,550万 | -3,700.00%-1,520万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 242.86%1.3亿 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15亿 | 33.72%-6,230万 | -401.36%-7,370万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69亿 | -70.91%-9,400万 | 86.59%-1,470万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.75%6.27亿 | 7.33%7.03亿 | -23.06%6.55亿 | 15.45%6.08亿 | 1.92%5.2亿 | -12.24%5.15亿 | -23.05%6.55亿 | -37.60%8.51亿 | -17.46%5.27亿 | -58.90%5.1亿 |
当期现金流变化 | 2,422.22%2.27亿 | 54.11%-6,700万 | 130.08%5,460万 | -27.06%8,250万 | 208.19%1.09亿 | 113.29%900万 | 44.34%-1.46亿 | 63.10%-1.82亿 | -48.00%1.13亿 | 105.95%3,540万 |
利率变动影响 | -175.00%-1,100万 | -250.00%-900万 | 56.76%-640万 | -17.22%1,250万 | -10.58%-2,090万 | 55.06%-400万 | 385.71%600万 | 29.19%-1,480万 | 443.18%1,510万 | -133.33%-1,890万 |
期末现金流 | 62.12%8.43亿 | 21.75%6.27亿 | 7.36%7.03亿 | 7.36%7.03亿 | 15.45%6.08亿 | 1.92%5.2亿 | -12.24%5.15亿 | -23.06%6.55亿 | -23.06%6.55亿 | -17.46%5.27亿 |
自由现金流 | -8.08%9,100万 | 112.77%1,200万 | 206.09%4.37亿 | 25.32%2.53亿 | 303.15%1.79亿 | 672.25%9,900万 | -8.80%-9,400万 | -67.30%1.43亿 | -17.70%2.02亿 | -57.51%4,440万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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