(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -7.62%1.94亿 | -12.98%1.14亿 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75亿 | 16.57%2.86亿 | 162.83%2.1亿 | 973.77%1.31亿 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94亿 | -8.56%2.46亿 |
持续经营净收入 | 39.73%1.02亿 | 85.25%1.13亿 | -36.07%3,900万 | 39.70%2.69亿 | 67.43%7,350万 | 15.32%7,300万 | 38.32%6,100万 | 49.14%6,100万 | -27.31%1.92亿 | -17.79%4,390万 |
持续经营损益 | --0 | -80.00%300万 | 71.43%1,200万 | 8.01%3,100万 | -87.01%300万 | 2,900.00%600万 | 455.56%1,500万 | 159.26%700万 | 405.32%2,870万 | 331.00%2,310万 |
折旧和摊销 | 0.00%7,100万 | 3.03%6,800万 | -2.86%6,800万 | -9.07%2.76亿 | -6.79%6,860万 | -4.70%7,100万 | -14.62%6,600万 | -9.91%7,000万 | -4.23%3.03亿 | -10.02%7,360万 |
递延税费 | 122.22%200万 | 300.00%200万 | 200.00%600万 | -147.06%-840万 | 93.55%-40万 | -1,225.00%-900万 | -121.28%-100万 | 174.07%200万 | -122.67%-340万 | -208.77%-620万 |
其他非现金项目 | -104.00%-100万 | 200.00%100万 | 200.00%100万 | -5.07%2,060万 | -133.33%-240万 | 1,288.89%2,500万 | -105.43%-100万 | 82.46%-100万 | 1,105.56%2,170万 | 478.95%720万 |
营运资金变化 | -66.67%1,300万 | -224.00%-8,100万 | 51.96%-9,800万 | 80.29%-5,350万 | 43.53%1.37亿 | 159.36%3,900万 | 81.98%-2,500万 | -25.85%-2.04亿 | -497.80%-2.71亿 | -29.87%9,510万 |
-应收款项(增)减 | 200.00%1,900万 | 61.76%-3,900万 | 104.35%400万 | 30.41%-1.19亿 | 31.65%9,400万 | 63.67%-1,900万 | 1.83%-1.02亿 | -6.73%-9,200万 | -112.42%-1.71亿 | -18.86%7,140万 |
-存货(增)减 | -700.00%-3,200万 | -106.45%-200万 | -151.28%-2,000万 | 152.76%1.03亿 | 46.06%3,710万 | 94.24%-400万 | 151.75%3,100万 | 142.62%3,900万 | -75.09%-1.95亿 | 768.42%2,540万 |
-预付费用(增)减 | 6.25%-1,500万 | -131.82%-5,100万 | -33.33%-4,000万 | 12.17%-7,070万 | -68.75%-270万 | 20.00%-1,600万 | 15.38%-2,200万 | 8.81%-3,000万 | -77.70%-8,050万 | -108.42%-160万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -55.13%3,500万 | -86.36%900万 | 45.76%-6,400万 | -78.82%3,870万 | 382.22%1,270万 | -1.39%7,800万 | 21.32%6,600万 | -319.74%-1.18亿 | -11.44%1.83亿 | -107.94%-450万 |
-其他流动负债变化 | --600万 | 0.00%200万 | 833.33%2,200万 | 22.22%-560万 | -204.55%-460万 | --0 | 160.61%200万 | 42.31%-300万 | 49.65%-720万 | 118.11%440万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -7.62%1.94亿 | -12.98%1.14亿 | 165.38%3,400万 | 95.81%5.75亿 | 16.57%2.86亿 | 162.83%2.1亿 | 973.77%1.31亿 | -18.45%-5,200万 | -47.40%2.94亿 | -8.56%2.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,107.14%-3.38亿 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06亿 | -265.45%-1.41亿 | 6.04%-2,800万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06亿 | -1,087.18%-3,850万 |
固定资产交易的净现金流 | -6.45%-3,300万 | 28.13%-2,300万 | 47.62%-2,200万 | 8.61%-1.38亿 | 24.19%-3,290万 | 12.68%-3,100万 | -8.47%-3,200万 | 1.18%-4,200万 | -24.10%-1.51亿 | -89.52%-4,340万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -3,443.33%-1.06亿 | ---1.06亿 | ---- | ---- | ---- | 99.54%-300万 | ---- |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 17.60%2,940万 | --40万 | --0 | --0 | 16.00%2,900万 | --2,500万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---1,800万 | ---- | ---- | -119.23%-50万 | -160.98%-250万 | --0 | 147.62%100万 | 0.00%100万 | -92.90%260万 | -83.47%410万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,107.14%-3.38亿 | 45.16%-1,700万 | -216.67%-1,900万 | -93.33%-2.06亿 | -265.45%-1.41亿 | 6.04%-2,800万 | -11.51%-3,100万 | 41.75%-600万 | 85.14%-1.06亿 | -1,087.18%-3,850万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -89.04%-1.38亿 | 242.86%1.3亿 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15亿 | 32.98%-6,300万 | -396.60%-7,300万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69亿 | -70.91%-9,400万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -347.37%-8,500万 | 293.55%1.8亿 | 0.00%-8,100万 | -62.03%-2.48亿 | 31.55%-5,490万 | -25.83%-1,900万 | -247.01%-9,300万 | -162.14%-8,100万 | -51.64%-1.53亿 | -204.94%-8,020万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-5,000万 | ---- | ---- | 75.01%-5,000万 | --0 | ---5,000万 | ---- | ---- | 17.92%-2亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 50.00%-100万 | -75.00%100万 | -80.00%100万 | 2,600.00%750万 | -64.29%50万 | -600.00%-200万 | 2,100.00%400万 | 363.16%500万 | -102.08%-30万 | -17.65%140万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | 83.33%-200万 | -58.71%-2,460万 | 43.42%-860万 | ---200万 | -1,900.00%-200万 | -5,900.00%-1,200万 | -269.05%-1,550万 | -3,700.00%-1,520万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -89.04%-1.38亿 | 242.86%1.3亿 | 6.82%-8,200万 | 14.61%-3.15亿 | 32.98%-6,300万 | -396.60%-7,300万 | -74.66%-9,100万 | 57.71%-8,800万 | -10.28%-3.69亿 | -70.91%-9,400万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 62.12%8.43亿 | 21.75%6.27亿 | 7.33%7.03亿 | -23.06%6.55亿 | 15.44%6.08亿 | 1.92%5.2亿 | -12.24%5.15亿 | -23.05%6.55亿 | -37.60%8.51亿 | -17.46%5.27亿 |
当期现金流变化 | -358.72%-2.82亿 | 2,422.22%2.27亿 | 54.11%-6,700万 | 130.08%5,460万 | -26.97%8,260万 | 207.91%1.09亿 | 113.29%900万 | 44.34%-1.46亿 | 63.10%-1.82亿 | -48.00%1.13亿 |
利率变动影响 | 147.62%1,000万 | -175.00%-1,100万 | -250.00%-900万 | 56.76%-640万 | -16.56%1,260万 | -11.11%-2,100万 | 55.06%-400万 | 385.71%600万 | 29.19%-1,480万 | 443.18%1,510万 |
期末现金流 | -6.09%5.71亿 | 62.12%8.43亿 | 21.75%6.27亿 | 7.36%7.03亿 | 7.36%7.03亿 | 15.44%6.08亿 | 1.92%5.2亿 | -12.24%5.15亿 | -23.06%6.55亿 | -23.06%6.55亿 |
自由现金流 | -10.06%1.61亿 | -8.08%9,100万 | 112.77%1,200万 | 206.09%4.37亿 | 25.32%2.53亿 | 303.15%1.79亿 | 672.25%9,900万 | -8.80%-9,400万 | -67.30%1.43亿 | -17.70%2.02亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据
暂无数据