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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 10.65%18.28亿 | 14.80%23.97亿 | 23.78%28亿 | 175.85%68.99亿 | 15.30%8.97亿 | 78.98%16.52亿 | 745.34%20.88亿 | 309.04%22.62亿 | 1,043.77%25.01亿 | 222.33%7.78亿 |
其他非现金项目 | 220.23%8.39亿 | 73.76%7.02亿 | -150.70%-3.56亿 | 127.07%14.51亿 | 142.04%9.27亿 | 58.79%2.62亿 | 308.08%4.04亿 | -1,675.00%-1.42亿 | -52.38%6.39亿 | -49.41%3.83亿 |
营运资金变化 | -95.43%4,100万 | 86.96%-1.29亿 | -288.02%-4.55亿 | -92.01%3亿 | -49.83%1.5亿 | -15.93%8.97亿 | -268.48%-9.89亿 | -86.59%2.42亿 | 85.90%37.57亿 | 811.90%2.99亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -5.63%-14.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.37%-13.49亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -116.98%-6.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.90%39.41亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.64%33.83亿 | 79.57%30.85亿 | -20.65%24.86亿 | 5.48%103.45亿 | -0.75%23.8亿 | 6.28%31.14亿 | 37.66%17.18亿 | -3.06%31.33亿 | 64.48%98.08亿 | 69.11%23.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -32.80%-4.17亿 | -42.01%-3.82亿 | -198.36%-3.64亿 | -51.92%-12.29亿 | -389.72%-5.24亿 | -36.52%-3.14亿 | -6.32%-2.69亿 | 44.29%-1.22亿 | 24.95%-8.09亿 | 66.56%-1.07亿 |
无形资产交易净现金流 | -62.32%-9.09亿 | -51.32%-2.86亿 | -16.06%-11.13亿 | -105.81%-21.26亿 | -136.16%-4.18亿 | 35.19%-5.6亿 | 18.88%-1.89亿 | -497.93%-9.59亿 | -97.89%-10.33亿 | 54.85%-1.77亿 |
业务交易的净现金流 | -2.93%-2.81亿 | -1,221.74%-24.32亿 | -120.66%-9.4亿 | -11.12%-11.79亿 | -56.61%-2.96亿 | 20.18%-2.73亿 | 36.11%-1.84亿 | -76.03%-4.26亿 | 88.75%-10.61亿 | 13.30%-1.89亿 |
投资产品交易的净现金流 | 111.04%1,800万 | 109.09%1.15亿 | -568.42%-8,900万 | 94.02%-700万 | -56.84%8,200万 | 49.54%-1.63亿 | 266.67%5,500万 | -61.22%1,900万 | -48.10%-1.17亿 | 2,211.11%1.9亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --1.9亿 | --0 | --1,500万 | --0 | --1.75亿 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -24.00%-15.14亿 | -452.31%-28.72亿 | -93.66%-24.13亿 | -37.30%-40.64亿 | -332.53%-10.77亿 | 29.95%-12.21亿 | 35.00%-5.2亿 | -641.67%-12.46亿 | 73.23%-29.6亿 | 72.73%-2.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -100.08%-24.19亿 | 21.20%-11.34亿 | 211.10%59.7亿 | 19.38%-9.65亿 | 24.84%-2.36亿 | -2,184.48%-12.09亿 | -16.24%-14.39亿 | 546.13%19.19亿 | -115.16%-11.97亿 | 63.19%-3.14亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -2,025.00%-7,700万 | 25.00%500万 | 50.00%600万 | 13.79%3,300万 | 16.67%2,100万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | -20.00%400万 | 0.00%2,900万 | -5.26%1,800万 |
现金股利支付 | -11.77%-15.76亿 | 22.73%-1,700万 | 0.46%-30.33亿 | -2.68%-44.81亿 | ---200万 | -1.22%-14.1亿 | ---2,200万 | -2.56%-30.47亿 | -13.17%-43.64亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 152.17%2,400万 | --0 | -0.12%-8.41亿 | 15.38%-8.86亿 | --0 | 8.00%-4,600万 | --0 | 15.75%-8.4亿 | -488.20%-10.47亿 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -51.54%-41.31亿 | 19.55%-12.22亿 | 199.85%20.28亿 | 3.75%-65.67亿 | 18.72%-2.91亿 | -90.63%-27.26亿 | -17.30%-15.19亿 | 45.70%-20.31亿 | -286.98%-68.23亿 | 65.94%-3.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.04%66.77亿 | 31.98%76.92亿 | -5.78%56.37亿 | -0.91%59.83亿 | 10.34%46.19亿 | 22.12%54.71亿 | 8.87%58.28亿 | -0.91%59.83亿 | -19.98%60.38亿 | -36.32%41.86亿 |
当期现金流变化 | -171.55%-22.62亿 | -214.33%-10.09亿 | 1,559.03%21.01亿 | -1,244.00%-2.86亿 | -43.50%10.12亿 | -242.80%-8.33亿 | 62.10%-3.21亿 | 78.70%-1.44亿 | 101.73%2,500万 | 428.02%17.91亿 |
利率变动影响 | 205.26%2,000万 | 83.33%-600万 | -318.18%-4,600万 | 25.00%-6,000万 | 0.00%600万 | 62.75%-1,900万 | -38.46%-3,600万 | -22.22%-1,100万 | -29.03%-8,000万 | -45.45%600万 |
期末现金流 | -3.98%44.35亿 | 22.04%66.77亿 | 31.98%76.92亿 | -5.78%56.37亿 | -5.78%56.37亿 | 10.34%46.19亿 | 22.12%54.71亿 | 8.87%58.28亿 | -0.91%59.83亿 | -0.91%59.83亿 |
自由现金流 | -9.40%20.25亿 | 95.71%24.17亿 | -47.02%8.81亿 | -9.26%65.67亿 | -22.23%14.34亿 | 22.87%22.35亿 | 75.18%12.35亿 | -42.04%16.63亿 | 92.32%72.37亿 | 163.43%18.44亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |