(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 50.44%-306.4万 | 60.10%-252万 | 12.43%-1,831.1万 | 65.84%-220.7万 | 11.57%-360.6万 | -56.57%-618.3万 | 1.70%-631.5万 | -32.66%-2,091.1万 | -69.29%-646万 | -12.00%-407.8万 |
持续经营净收入 | 30.81%-252.2万 | 30.49%-549.3万 | 11.38%-1,560.9万 | 5.35%-510万 | 128.66%103.9万 | -166.64%-364.5万 | -9.25%-790.3万 | -988.63%-1,761.4万 | -322.46%-538.8万 | -146.77%-362.5万 |
持续经营损益 | 14.99%-146.3万 | -60.01%103.1万 | -62.61%-466.7万 | 5.73%-102万 | -5,398.82%-450.4万 | 41.22%-172.1万 | 144.36%257.8万 | 81.33%-287万 | 84.69%-108.2万 | 103.30%8.5万 |
折旧和摊销 | -29.92%8.9万 | -38.03%8.8万 | -23.59%37.9万 | -112.50%-1.3万 | 13.89%12.3万 | 13.39%12.7万 | -17.44%14.2万 | 29.17%49.6万 | 552.17%10.4万 | -59.55%10.8万 |
其他非现金项目 | 146.74%87.1万 | 82.17%99.1万 | 7,194.29%255.3万 | 11,788.89%210.4万 | -44,700.00%-44.8万 | 720.93%35.3万 | 4,845.45%54.4万 | 29.63%3.5万 | -325.00%-1.8万 | -106.67%-1,000 |
营运资金变化 | 93.08%-10.2万 | 146.23%73.6万 | 35.67%-132万 | 541.76%166.1万 | 112.39%8.4万 | -850.32%-147.3万 | -88.85%-159.2万 | -48.16%-205.2万 | -308.89%-37.6万 | -130.61%-67.8万 |
-应收款项(增)减 | -127.93%-31.7万 | 91.28%-12.1万 | 122.59%26.5万 | 994.12%18.6万 | 137.70%33.1万 | 637.91%113.5万 | -1,273.27%-138.7万 | -164.19%-117.3万 | -93.33%1.7万 | -90.04%-87.8万 |
-存货(增)减 | 100.11%1,000 | 109.36%17.7万 | -50.10%-153.1万 | 245.56%127.8万 | -101.83%-6,000 | -175.53%-91.2万 | -1,260.43%-189.1万 | 50.99%-102万 | -39.37%-87.8万 | 356.25%32.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 112.62%21.4万 | -59.67%68万 | -138.30%-5.4万 | -59.38%19.7万 | -86.82%-24.1万 | -537.11%-169.6万 | 379.60%168.6万 | -87.63%14.1万 | -12.61%48.5万 | -143.58%-12.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 50.44%-306.4万 | 60.10%-252万 | 12.43%-1,831.1万 | 65.84%-220.7万 | 11.57%-360.6万 | -56.57%-618.3万 | 1.70%-631.5万 | -32.66%-2,091.1万 | -69.29%-646万 | -12.00%-407.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 125,100.00%125万 | 177.52%118.5万 | -762.35%-112.6万 | -262.72%-182.9万 | 114.33%27.7万 | 97.14%-1,000 | -57.89%42.7万 | -85.10%17万 | 214.58%112.4万 | -507.81%-193.3万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---6.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 44.25%-16万 | -150.00%-3.7万 | 90.41%-2.6万 |
投资产品交易的净现金流 | 2,322.86%77.8万 | 181.33%126.6万 | -468.33%-125.6万 | -268.54%-200.9万 | 117.75%33.8万 | 14.63%-3.5万 | -58.87%45万 | -82.42%34.1万 | 229.00%119.2万 | -453.90%-190.4万 |
其他投资活动的净现金流 | 1,288.24%47.2万 | 17.39%-1.9万 | 1,281.82%13万 | 680.65%18万 | -1,933.33%-6.1万 | --3.4万 | ---2.3万 | 97.85%-1.1万 | 76.34%-3.1万 | -101.45%-3,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 125,100.00%125万 | 177.52%118.5万 | -762.35%-112.6万 | -262.72%-182.9万 | 114.33%27.7万 | 97.14%-1,000 | -57.89%42.7万 | -85.10%17万 | 214.58%112.4万 | -507.81%-193.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,388.46%134万 | 158.33%3.5万 | -36.32%744.3万 | -14.81%448.2万 | 3,611.24%312.5万 | -101.57%-10.4万 | 39.39%-6万 | -30.63%1,168.9万 | -66.58%526.1万 | -256.00%-8.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,284.76%124.4万 | 51.92%-5万 | -39.26%300.4万 | -98.33%8.8万 | 3,611.24%312.5万 | 17.32%-10.5万 | -5.05%-10.4万 | 2,009.65%494.6万 | 4,308.80%526.1万 | -102.27%-8.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -34.84%439.4万 | --439.4万 | ---- | ---- | ---- | -57.89%674.3万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 9,500.00%9.6万 | 93.18%8.5万 | --4.5万 | --0 | --0 | --1,000 | --4.4万 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,388.46%134万 | 158.33%3.5万 | -36.32%744.3万 | -14.81%448.2万 | 3,611.24%312.5万 | -101.57%-10.4万 | 39.39%-6万 | -30.63%1,168.9万 | -66.58%526.1万 | -256.00%-8.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -84.17%134.9万 | -79.88%293.1万 | -36.81%1,456.4万 | -78.60%304.1万 | -85.31%305.4万 | -54.08%852.4万 | -36.81%1,456.4万 | 7.01%2,304.7万 | 12.97%1,421.1万 | 30.38%2,079万 |
当期现金流变化 | 92.86%-44.9万 | 77.72%-132.5万 | -32.50%-1,199.4万 | 694.67%44.6万 | 96.66%-20.4万 | -338.91%-628.8万 | -7.97%-594.8万 | -506.28%-905.2万 | -100.69%-7.5万 | -91.10%-610万 |
利率变动影响 | -107.21%-5.9万 | -179.35%-25.7万 | -36.56%36.1万 | -229.91%-55.6万 | 139.87%19.1万 | 301.48%81.8万 | -108.97%-9.2万 | 179.14%56.9万 | 189.92%42.8万 | -173.71%-47.9万 |
期末现金流 | -72.46%84.1万 | -84.17%134.9万 | -79.88%293.1万 | -79.88%293.1万 | -78.60%304.1万 | -85.31%305.4万 | -54.08%852.4万 | -36.81%1,456.4万 | -36.81%1,456.4万 | 12.97%1,421.1万 |
自由现金流 | 50.44%-306.4万 | 59.11%-258.2万 | 13.10%-1,831.1万 | 66.03%-220.7万 | 12.13%-360.6万 | -55.90%-618.3万 | 2.91%-631.5万 | -31.28%-2,107.1万 | -73.62%-649.7万 | -4.91%-410.4万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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