Icarus Capital Corp
ICRS
VR Resources Ltd
VRR
Oceanic Wind Energy Inc
NKW.H
BTQ Technologies Corp
BTQ
TILT Holdings Inc
TILT
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | ||||||||||
现金付款 | 101.01%1,463 | 96.44%-1.7万 | 91.41%-5.53万 | 19.80%-178.53万 | -63.50%-51.91万 | 67.72%-14.42万 | 44.23%-47.81万 | -6.48%-64.38万 | -86.93%-222.61万 | 40.27%-31.75万 |
经营活动现金净额 | 101.01%1,463 | 96.44%-1.7万 | 91.41%-5.53万 | 19.80%-178.53万 | -63.50%-51.91万 | 67.72%-14.42万 | 44.23%-47.81万 | -6.48%-64.38万 | -86.93%-222.61万 | 40.27%-31.75万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -98.06万 | 10.21万 | |||||||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.06万 | --10.21万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.06万 | --10.21万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -41.37%184.83万 | 5,059.48%57.58万 | 124.49%14.97万 | -92.23%15.15万 | -15.44%97.14万 | 155.11%315.25万 | -102.90%-1.16万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | -60.00%40万 | --0 | --15万 | --0 | --25万 | 1,433.33%100万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | -28.56%150.46万 | 16,258.95%61.4万 | --0 | -83.11%15.2万 | -38.96%73.86万 | 247.38%210.62万 | -101.15%-3,800 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.98%25.27万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | 72.70%-5.63万 | -389.68%-3.82万 | ---350 | 99.48%-550 | 81.36%-1.72万 | -1,105.96%-20.64万 | 44.21%-7,810 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | -41.37%184.83万 | 5,059.48%57.58万 | 124.49%14.97万 | -92.23%15.15万 | -15.44%97.14万 | 155.11%315.25万 | -102.90%-1.16万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.22%864 | -94.70%1.79万 | 621.31%7.32万 | -84.21%1.01万 | -93.03%1.65万 | -99.35%1.11万 | 425.40%33.78万 | -47.72%1.01万 | 231.16%6.43万 | 21.25%23.72万 |
当期现金流变化 | -73.06%1,463 | 94.78%-1.7万 | -116.88%-5.53万 | 216.47%6.31万 | 124.96%5.67万 | 100.37%5,430 | -120.53%-32.67万 | 630.07%32.76万 | -220.64%-5.41万 | -72.88%-22.7万 |
期末现金流 | -85.92%2,327 | -92.22%864 | -94.70%1.79万 | 621.31%7.32万 | 621.31%7.32万 | -93.03%1.65万 | -99.35%1.11万 | 425.40%33.78万 | -84.21%1.01万 | -84.21%1.01万 |
自由现金流 | 101.01%1,463 | 96.44%-1.7万 | 91.41%-5.53万 | 44.33%-178.53万 | -140.99%-51.91万 | 90.57%-14.42万 | 44.23%-47.81万 | -6.48%-64.38万 | -169.27%-320.66万 | 59.48%-21.54万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。