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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 67.90%-7.91亿 | -27.08%14.43亿 | 134.44%9.65亿 | -125.39%-22.72亿 | -56.20%10.11亿 | -183.95%-24.64亿 | -0.85%19.79亿 | -263.96%-28.02亿 | -39.47%89.5亿 | -45.48%23.08亿 |
持续经营净收入 | 56.70%-13.12亿 | -306.82%-60.21亿 | -1,538.19%-20.71亿 | -13,274.47%-61.92亿 | 18.01%-18.26亿 | -201.49%-30.3亿 | 14.84%-14.8亿 | -97.13%1.44亿 | -99.74%4,700万 | -278.45%-22.27亿 |
持续经营损益 | -286.46%-4.27亿 | 1,000.00%2,200万 | 109.09%100万 | 80.00%-700万 | -3,011.11%-2.8亿 | 816.00%2.29亿 | 120.00%200万 | 35.29%-1,100万 | -600.00%-3,500万 | -50.00%-900万 |
折旧和摊销 | 0.62%12.93亿 | -1.23%12.88亿 | -0.08%12.29亿 | 9.99%52.06亿 | -3.14%13.86亿 | 9.27%12.85亿 | 16.85%13.04亿 | 21.78%12.3亿 | 13.28%47.33亿 | 4.76%14.31亿 |
其他非现金项目 | -11.74%21.87亿 | 1,493.76%62.58亿 | 18,150.00%21.9亿 | -0.81%26.83亿 | 329.54%6.45亿 | 30.70%24.78亿 | -112.20%-4.49亿 | 100.46%1,200万 | -57.13%27.05亿 | -113.92%-2.81亿 |
营运资金变化 | 45.99%-11.37亿 | -90.94%1.96亿 | 141.82%11.25亿 | -148.80%-19.37亿 | -77.29%6.92亿 | -168.50%-21.05亿 | 220.91%21.63亿 | -641.05%-26.9亿 | 142.59%39.69亿 | 320.32%30.47亿 |
-应收款项(增)减 | 183.54%2.24亿 | -55.83%2.73亿 | 96.55%-3,500万 | -97.03%1.38亿 | -86.02%4.55亿 | -87.46%7,900万 | -66.21%6.18亿 | 4.06%-10.15亿 | 79.69%46.54亿 | -17.91%32.54亿 |
-存货(增)减 | -161.55%-4.53亿 | -90.84%4,800万 | -193.93%-5.26亿 | -15.29%18.11亿 | -101.04%-900万 | -65.67%7.36亿 | 35.05%5.24亿 | 144.52%5.6亿 | 128.23%21.38亿 | 148.21%8.64亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -224.81%-10.11亿 | -363.74%-4.51亿 | 225.42%15.62亿 | 275.51%15.55亿 | 125.27%9,300万 | 262.65%8.1亿 | 110.54%1.71亿 | -70.02%4.8亿 | 11.58%-8.86亿 | 77.42%-3.68亿 |
-其他流动资产变化 | 127.05%7.05亿 | -42.94%8.81亿 | 171.91%10.47亿 | -248.95%-22.79亿 | -11.52%2.38亿 | -278.98%-26.06亿 | 193.12%15.44亿 | -199.52%-14.56亿 | 415.15%15.3亿 | 155.24%2.69亿 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | 35.83%-4.37亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | -114.15%-6.81亿 | ---- | --0 |
-其他营运资本变化 | 46.44%-6.02亿 | 20.03%-5.55亿 | 15.92%-4.86亿 | 8.80%-31.62亿 | 54.42%-4.43亿 | -70.56%-11.24亿 | 4.41%-6.94亿 | 27.11%-5.78亿 | 4.52%-34.67亿 | 23.28%-9.72亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 67.94%-7.9亿 | -27.08%14.43亿 | 134.44%9.65亿 | -125.38%-22.72亿 | -56.12%10.14亿 | -183.92%-24.64亿 | -0.85%19.79亿 | -263.96%-28.02亿 | -39.46%89.52亿 | -45.41%23.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 48.57%-6.29亿 | -11.52%-9.68亿 | 29.81%-8.71亿 | 8.53%-45.25亿 | 22.39%-11.92亿 | 21.15%-12.23亿 | 24.38%-8.68亿 | -74.42%-12.41亿 | -46.32%-49.47亿 | -11.56%-15.36亿 |
固定资产交易的净现金流 | 31.54%-8.38亿 | -10.53%-9.66亿 | 25.19%-8.7亿 | 8.01%-44.58亿 | 21.82%-11.96亿 | 18.89%-12.24亿 | 21.18%-8.74亿 | -66.74%-11.63亿 | -43.33%-48.46亿 | -11.10%-15.3亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---- | 27.10%-7,800万 | --0 | --0 | --0 | -457.14%-7,800万 | ---1.07亿 | ---900万 |
投资产品交易的净现金流 | --2.03亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 700.00%600万 | ---400万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-120万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 48.61%-6.29亿 | -11.52%-9.68亿 | 29.81%-8.71亿 | 8.53%-45.25亿 | 22.45%-11.92亿 | 21.08%-12.24亿 | 24.32%-8.68亿 | -74.30%-12.41亿 | -46.32%-49.47亿 | -11.62%-15.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -116.18%-6.37亿 | -1,765.57%-10.16亿 | -106.52%-2.63亿 | 3,843.56%88.73亿 | 481.50%8.43亿 | 511.18%39.36亿 | 103.24%6,100万 | 205.11%40.33亿 | 101.33%2.25亿 | 102.27%1.45亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -116.65%-6.37亿 | -3,571.43%-10.28亿 | -107.55%-2.78亿 | 433.08%82.84亿 | 455.86%8.06亿 | 514.13%38.26亿 | 94.41%-2,800万 | 178.37%36.8亿 | 114.16%15.54亿 | 135.71%1.45亿 |
现金股利支付 | --0 | -66.67%-500万 | --0 | 99.48%-700万 | --0 | ---400万 | 99.78%-300万 | --0 | 77.47%-13.5亿 | 100.00%-3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -81.72%1,700万 | -96.03%1,400万 | 2,738.10%5.96亿 | 3,492.23%3,700万 | 470.00%1.14亿 | 373.53%9,300万 | 42,123.81%3.53亿 | --2,100万 | 203.00%103万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -116.18%-6.37亿 | -1,738.71%-10.16亿 | -106.55%-2.64亿 | 3,843.56%88.73亿 | 477.40%8.43亿 | 512.13%39.36亿 | 103.29%6,200万 | 205.30%40.33亿 | 101.33%2.25亿 | 102.28%1.46亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.35%142.13亿 | 14.79%142.15亿 | 13.81%141.87亿 | 43.60%124.66亿 | 16.19%136.37亿 | 38.96%132.4亿 | 22.42%123.83亿 | 43.60%124.66亿 | -37.38%86.81亿 | -2.40%117.37亿 |
当期现金流变化 | -925.70%-20.56亿 | -146.12%-5.41亿 | -1,600.00%-1.7亿 | -50.91%20.76亿 | -27.83%6.64亿 | -87.72%2.49亿 | 213.22%11.73亿 | -100.43%-1,000万 | 176.06%42.29亿 | 125.97%9.2亿 |
利率变动影响 | -260.81%-2.38亿 | 270.57%5.39亿 | 371.23%1.98亿 | 20.05%-3.55亿 | 40.31%-1.14亿 | -18.68%1.48亿 | -170.38%-3.16亿 | 91.74%-7,300万 | -217.46%-4.44亿 | -196.95%-1.91亿 |
期末现金流 | -12.60%119.19亿 | 7.35%142.13亿 | 14.79%142.15亿 | 13.81%141.87亿 | 13.81%141.87亿 | 16.19%136.37亿 | 38.96%132.4亿 | 22.42%123.83亿 | 43.60%124.66亿 | 43.60%124.66亿 |
自由现金流 | 55.80%-16.3亿 | -60.41%4.24亿 | 102.40%9,500万 | -265.74%-68.02亿 | -128.08%-2.19亿 | -358.63%-36.88亿 | 20.74%10.71亿 | -492.28%-39.66亿 | -63.89%41.04亿 | -72.68%7.8亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |