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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -5.40%22.17亿 | -7.76%23.08亿 | -7.76%23.08亿 | -6.11%23.98亿 | -12.79%23.54亿 | -24.03%23.44亿 | -53.47%25.02亿 | -53.47%25.02亿 | 721.33%25.54亿 | 851.19%26.99亿 |
| -现金和现金等价物 | -5.40%22.17亿 | -7.76%23.08亿 | -7.76%23.08亿 | -6.11%23.98亿 | -12.79%23.54亿 | -24.03%23.44亿 | -53.47%25.02亿 | -53.47%25.02亿 | 721.33%25.54亿 | 851.19%26.99亿 |
| 应收款项 | ---- | -2.55%1.4亿 | -2.55%1.4亿 | -12.46%1.36亿 | -14.29%1.36亿 | -12.23%1.44亿 | -16.96%1.43亿 | -16.96%1.43亿 | --1.55亿 | --1.59亿 |
| -应收账款 | ---- | 4.75%1.31亿 | 4.75%1.31亿 | -1.19%1.27亿 | -5.21%1.27亿 | -7.86%1.27亿 | -9.42%1.25亿 | -9.42%1.25亿 | --1.29亿 | --1.34亿 |
| -其他应收款 | ---- | -53.44%838.5万 | -53.44%838.5万 | -67.72%849.1万 | -63.64%898.6万 | -35.39%1,685.8万 | -47.45%1,800.9万 | -47.45%1,800.9万 | --2,630.7万 | --2,471.4万 |
| 预付费用 | ---- | -14.21%3,382.9万 | -14.21%3,382.9万 | -6.20%3,530.7万 | -7.11%3,928万 | -8.36%3,978.3万 | -9.35%3,943.2万 | -9.35%3,943.2万 | --3,764万 | --4,228.7万 |
| 贷款净额 | 3.68%247.98亿 | 5.95%249.7亿 | 5.95%249.7亿 | 3.35%240.82亿 | -1.74%244.82亿 | -5.32%239.17亿 | -6.96%235.69亿 | -6.96%235.69亿 | 238.37%233.02亿 | 252.16%249.17亿 |
| -贷款总额 | 2.87%250.39亿 | 5.53%253.38亿 | 5.53%253.38亿 | 2.89%244.63亿 | -2.10%248.74亿 | -5.79%243.41亿 | -7.37%240.1亿 | -7.37%240.1亿 | 241.56%237.76亿 | 255.05%254.08亿 |
| -贷款损失准备金 | 2.81%2.42亿 | 2.61%2.46亿 | 2.61%2.46亿 | -5.44%2.41亿 | -7.43%2.29亿 | -19.39%2.35亿 | -15.03%2.39亿 | -15.03%2.39亿 | 241.91%2.54亿 | 206.32%2.48亿 |
| -未赚利息 | ---- | 39.28%-1.23亿 | 39.28%-1.23亿 | 35.80%-1.41亿 | 33.50%-1.62亿 | 33.46%-1.88亿 | 34.12%-2.02亿 | 34.12%-2.02亿 | ---2.2亿 | ---2.44亿 |
| 证券投资 | 3.79%49.7亿 | 4.61%49.13亿 | 4.61%49.13亿 | -44.88%25.76亿 | -45.77%25.02亿 | 2.98%47.88亿 | -1.98%46.96亿 | -1.98%46.96亿 | 275.92%46.74亿 | 268.88%46.13亿 |
| -可供出售证券 | ---- | 1,711.61%25.93亿 | 1,711.61%25.93亿 | 106.18%1.49亿 | 98.06%1.43亿 | 3,368.91%24.77亿 | -8.80%1.43亿 | -8.80%1.43亿 | --7,245.3万 | --7,207.5万 |
| -持有至到期证券 | 0.07%23.14亿 | 0.11%23.09亿 | 0.11%23.09亿 | -99.84%365.7万 | -94.92%1.17亿 | 0.87%23.12亿 | 0.82%23.06亿 | 0.82%23.06亿 | 600.99%23.01亿 | 599.35%22.97亿 |
| -短期投资 | --26.56亿 | -99.52%1,075万 | -99.52%1,075万 | 5.35%24.23亿 | -0.08%22.42亿 | --0 | -4.26%22.47亿 | -4.26%22.47亿 | 151.38%23亿 | 143.36%22.44亿 |
| 长期股权投资 | ---- | -6.11%3.97亿 | -6.11%3.97亿 | -7.19%4.05亿 | -10.25%4.04亿 | -10.87%4.16亿 | -10.24%4.23亿 | -10.24%4.23亿 | --4.36亿 | --4.5亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 9.66%1.7亿 | 8.57%1.6亿 | 8.57%1.6亿 | 9.79%1.59亿 | 22.56%1.62亿 | 20.12%1.55亿 | 16.96%1.48亿 | 16.96%1.48亿 | 140.52%1.45亿 | 119.60%1.32亿 |
| 衍生资产 | ---- | -8.66%343.7万 | -8.66%343.7万 | 3.67%341.8万 | 0.39%357.1万 | -5.69%349.7万 | 2.01%376.3万 | 2.01%376.3万 | -95.33%329.7万 | --355.7万 |
| 银行自有人寿保险 | 2.89%3.53亿 | 3.11%3.5亿 | 3.11%3.5亿 | 1.41%3.48亿 | 1.28%3.46亿 | 0.29%3.43亿 | -0.04%3.4亿 | -0.04%3.4亿 | 164.13%3.43亿 | 165.00%3.42亿 |
| 固定资产净额 | -30.62%3.7亿 | -11.95%4.84亿 | -11.95%4.84亿 | -8.40%5.15亿 | -10.63%5.32亿 | -12.64%5.33亿 | -11.92%5.5亿 | -11.92%5.5亿 | 415.27%5.62亿 | 450.25%5.96亿 |
| -固定资产 | -30.62%3.7亿 | -9.43%5.82亿 | -9.43%5.82亿 | -8.40%5.15亿 | -10.63%5.32亿 | -12.64%5.33亿 | -10.69%6.42亿 | -10.69%6.42亿 | --5.62亿 | --5.96亿 |
| -累计折旧 | ---- | -5.54%-9,744.9万 | -5.54%-9,744.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.54%-9,233.8万 | 2.54%-9,233.8万 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | 75.83%1,711.5万 | 75.83%1,711.5万 | -44.69%479万 | -41.32%780.6万 | -56.17%547.4万 | 31.65%973.4万 | 31.65%973.4万 | --866.1万 | --1,330.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | -7.89%3.14亿 | -7.96%3.2亿 | -7.96%3.2亿 | -8.64%3.26亿 | -8.60%3.33亿 | -4.33%3.4亿 | -4.57%3.47亿 | -4.57%3.47亿 | 196.65%3.57亿 | 201.72%3.65亿 |
| -商誉 | 0.00%2.15亿 | 0.00%2.15亿 | 0.00%2.15亿 | -1.04%2.15亿 | -0.65%2.15亿 | 8.00%2.15亿 | 8.00%2.15亿 | 8.00%2.15亿 | 89.63%2.17亿 | 88.89%2.16亿 |
| -其他无形资产 | -21.32%9,909.1万 | -20.80%1.05亿 | -20.80%1.05亿 | -20.37%1.12亿 | -20.12%1.19亿 | -19.90%1.26亿 | -19.66%1.33亿 | -19.66%1.33亿 | 2,188.54%1.41亿 | 2,154.94%1.49亿 |
| 其他资产 | 1,761.42%8.79亿 | -13.90%4,410.8万 | -13.90%4,410.8万 | 1,509.81%23.51亿 | 1,193.30%22.57亿 | -77.18%4,723.7万 | -64.03%5,123.1万 | -64.03%5,123.1万 | -44.71%1.46亿 | -37.30%1.74亿 |
| 总资产 | 2.80%347.24亿 | 3.74%347.97亿 | 3.74%347.97亿 | 1.74%340.13亿 | -2.82%342.5亿 | -6.36%337.8亿 | -12.95%335.43亿 | -12.95%335.43亿 | 261.55%334.33亿 | 276.12%352.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 0.47%273.22亿 | 2.40%278.43亿 | 2.40%278.43亿 | 1.33%271.85亿 | -4.43%275.28亿 | -5.88%271.93亿 | -10.56%271.92亿 | -10.56%271.92亿 | 304.00%268.28亿 | 319.21%288.04亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --2.4亿 | --2.4亿 | --1.9亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | --2.4亿 | --2.4亿 | --1.9亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 34.01%35.05亿 | 28.56%27.77亿 | 28.56%27.77亿 | 9.15%27.66亿 | 50.74%27.66亿 | 70.71%26.16亿 | 75.64%21.6亿 | 75.64%21.6亿 | 97.57%25.34亿 | 29.04%18.35亿 |
| -长期借款 | 34.01%35.05亿 | 28.56%27.77亿 | 28.56%27.77亿 | 9.15%27.66亿 | 50.74%27.66亿 | 70.71%26.16亿 | 75.64%21.6亿 | 75.64%21.6亿 | 97.57%25.34亿 | 29.04%18.35亿 |
| 其他负债 | -23.57%3.43亿 | -42.68%3.96亿 | -42.68%3.96亿 | -29.37%4.06亿 | -64.16%4.29亿 | -80.07%4.49亿 | -80.32%6.91亿 | -80.32%6.91亿 | 321.10%5.74亿 | 896.84%11.96亿 |
| 总负债 | 3.02%311.71亿 | 4.04%312.56亿 | 4.04%312.56亿 | 2.04%305.46亿 | -3.18%308.24亿 | -7.41%302.58亿 | -14.51%300.43亿 | -14.51%300.43亿 | 263.07%299.36亿 | 278.40%318.36亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.02%5亿 | -0.03%5亿 | -0.03%5亿 | -0.03%5亿 | -0.02%5亿 | -0.00%5亿 | -0.00%5亿 | -0.00%5亿 | 75,919.00%5亿 | 75,919.00%5亿 |
| -普通股股本 | -7.27%154.3万 | -7.93%155.5万 | -7.93%155.5万 | -7.93%155.5万 | -6.63%157.7万 | -1.48%166.4万 | -0.06%168.9万 | -0.06%168.9万 | 156.69%168.9万 | 156.69%168.9万 |
| -优先股股本 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | 0.00%4.99亿 | --4.99亿 | --4.99亿 |
| 资本公积 | -6.19%35.01亿 | -6.16%35.52亿 | -6.16%35.52亿 | -6.29%35.63亿 | -5.36%36.09亿 | -2.49%37.32亿 | -1.44%37.86亿 | -1.44%37.86亿 | 337.27%38.02亿 | 339.32%38.13亿 |
| 留存收益 | 53.56%-1.8亿 | 43.87%-2.42亿 | 43.87%-2.42亿 | 35.28%-3.09亿 | 22.61%-3.69亿 | 22.08%-3.88亿 | 16.80%-4.31亿 | 16.80%-4.31亿 | -253.15%-4.78亿 | -273.19%-4.77亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 17.13%-2.68亿 | 24.10%-2.69亿 | 24.10%-2.69亿 | 12.53%-2.87亿 | 26.93%-3.13亿 | 25.92%-3.23亿 | 17.90%-3.55亿 | 17.90%-3.55亿 | -655.18%-3.28亿 | -761.49%-4.29亿 |
| 股东权益总额 | 0.90%35.53亿 | 1.18%35.41亿 | 1.18%35.41亿 | -0.84%34.67亿 | 0.56%34.27亿 | 3.76%35.22亿 | 3.22%35亿 | 3.22%35亿 | 249.02%34.96亿 | 256.08%34.08亿 |
| 总权益 | 0.90%35.53亿 | 1.18%35.41亿 | 1.18%35.41亿 | -0.84%34.67亿 | 0.56%34.27亿 | 3.76%35.22亿 | 3.22%35亿 | 3.22%35亿 | 249.02%34.96亿 | 256.08%34.08亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |