(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -63.02%1.15亿 | -65.25%1.63亿 | 65.08%17.02亿 | 38.44%6.05亿 | 40.89%3.17亿 | 93.17%3.11亿 | 125.48%4.69亿 | -49.11%10.31亿 | -12.07%4.37亿 | -66.67%2.25亿 |
持续经营净收入 | -61.14%-3.11亿 | --3,900万 | 97.40%-6,900万 | -49.31%7,300万 | 101.71%5,100万 | -260.83%-1.93亿 | --0 | -356.92%-26.54亿 | 820.00%1.44亿 | -761.73%-29.91亿 |
持续经营损益 | -50.00%-600万 | -25.00%-500万 | -110.11%-1,800万 | -135.29%-600万 | -103.01%-400万 | -128.57%-400万 | -128.57%-400万 | 67.92%1.78亿 | -41.38%1,700万 | 411.54%1.33亿 |
折旧和摊销 | -8.57%2.88亿 | 7.03%3.35亿 | -8.48%12.63亿 | -0.61%3.24亿 | -6.04%3.11亿 | -8.16%3.15亿 | -17.63%3.13亿 | 59.17%13.8亿 | 46.85%3.26亿 | 60.68%3.31亿 |
递延税费 | 30.53%-6,600万 | -13.11%-6,900万 | -116.96%-4.99亿 | 339.02%9,800万 | -451.25%-4.41亿 | -75.93%-9,500万 | -10.91%-6,100万 | -42.86%-2.3亿 | 34.92%-4,100万 | -29.03%-8,000万 |
其他非现金项目 | -11.76%1,500万 | -35.71%900万 | 485.00%7,700万 | 128.57%3,200万 | 0.00%1,400万 | 147.22%1,700万 | 216.67%1,400万 | -124.69%-2,000万 | -60.00%1,400万 | -61.11%1,400万 |
营运资金变化 | -640.54%-2.74亿 | -193.96%-1.71亿 | 128.48%2.68亿 | 144.12%4,500万 | 123.15%7,800万 | 86.69%-3,700万 | 181.25%1.82亿 | -1,550.88%-9.41亿 | -144.35%-1.02亿 | -1,882.35%-3.37亿 |
-应收款项(增)减 | -247.83%-1.6亿 | -7.43%1.37亿 | 47.20%-6,600万 | -137.25%-1.21亿 | 63.57%-4,700万 | 53.06%-4,600万 | -3.27%1.48亿 | 26.47%-1.25亿 | -21.43%-5,100万 | -50.00%-1.29亿 |
-存货(增)减 | 45.65%-2,500万 | -25.15%-2.04亿 | 68.94%-1.14亿 | 168.42%1.02亿 | 93.58%-700万 | 75.92%-4,600万 | -55.24%-1.63亿 | -1,259.26%-3.67亿 | -68.85%3,800万 | -1,916.67%-1.09亿 |
-预付费用(增)减 | -325.00%-3,400万 | 67.74%-1,000万 | 18.37%-4,000万 | -92.98%400万 | 89.58%-500万 | 82.22%-800万 | -138.46%-3,100万 | -40.00%-4,900万 | 256.25%5,700万 | -77.78%-4,800万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -177.78%-4,200万 | -122.43%-5,900万 | 276.53%5.19亿 | 108.03%1,100万 | 589.74%1.91亿 | -44.90%5,400万 | 221.76%2.63亿 | -194.23%-2.94亿 | -166.18%-1.37亿 | -131.71%-3,900万 |
-其他营运资本变化 | -244.44%-1,300万 | 0.00%-3,500万 | 70.75%-3,100万 | 644.44%4,900万 | -350.00%-5,400万 | 121.43%900万 | 18.60%-3,500万 | 22.63%-1.06亿 | 87.67%-900万 | 63.64%-1,200万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | -86.67%2,400万 | -3,800.00%-7,400万 | -26.15%4,800万 | 4,000万 | 1,000万 | -8.16%1.8亿 | 200万 | 6,500万 |
经营活动现金净额 | -67.24%1.15亿 | -65.97%1.63亿 | 42.53%17.26亿 | 20.96%5.31亿 | 25.86%3.65亿 | 28.10%3.51亿 | 130.29%4.79亿 | -45.50%12.11亿 | -36.65%4.39亿 | -57.04%2.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 44.17%-9,100万 | -1.84%-1.66亿 | 22.94%-6.72亿 | 23.11%-1.83亿 | 7.91%-1.63亿 | -6.54%-1.63亿 | 46.38%-1.63亿 | 92.18%-8.72亿 | 97.67%-2.38亿 | 14.49%-1.77亿 |
资本性支出 | 28.83%-1.16亿 | -6.67%-1.76亿 | -11.61%-6.92亿 | -4.40%-1.9亿 | -8.07%-1.74亿 | -18.98%-1.63亿 | -17.86%-1.65亿 | 10.27%-6.2亿 | 0.55%-1.82亿 | 10.06%-1.61亿 |
无形资产交易净现金流 | ---100万 | -100.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 97.72%-600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.50%-2.63亿 | 99.43%-5,700万 | 65.22%-1,600万 |
投资产品交易的净现金流 | --1,800万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | 136.36%2,600万 | 600.00%700万 | --1,400万 | --0 | -50.00%500万 | -75.56%1,100万 | -85.71%100万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 47.40%-9,100万 | 2.35%-1.66亿 | 445.11%32.13亿 | 10.16%-2.3亿 | 2,157.61%37.86亿 | 7.49%-1.73亿 | 44.08%-1.7亿 | 91.69%-9.31亿 | 97.51%-2.56亿 | 11.11%-1.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -680.00%-9.36亿 | 62.37%-1.4亿 | -142.63%-34.89亿 | -2,366.39%-29.35亿 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2亿 | 32.12%-3.72亿 | -117.44%-14.38亿 | -101.28%-1.19亿 | 6.79%-3.02亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,471.19%-8.09亿 | 94.05%-1,500万 | -226.25%-29.33亿 | -11,741.67%-27.94亿 | 141.86%5,400万 | 117.10%5,900万 | 43.88%-2.52亿 | -109.64%-8.99亿 | -99.75%2,400万 | 17.83%-1.29亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.67%-3,200万 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -1.37%-1.48亿 | -0.68%-1.47亿 | -2.27%-5.86亿 | -0.68%-1.47亿 | -0.68%-1.47亿 | -3.55%-1.46亿 | -4.29%-1.46亿 | -8.11%-5.73亿 | -4.29%-1.46亿 | -3.55%-1.46亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -33.33%1,200万 | 11.11%4,000万 | -25.20%9,500万 | -30.77%900万 | 23.08%3,200万 | -18.18%1,800万 | -45.45%3,600万 | -32.09%1.27亿 | -75.00%1,300万 | -38.10%2,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | 117.65%900万 | -80.00%-1,800万 | -6.56%-6,500万 | 70.00%-300万 | 95.24%-100万 | -920.00%-5,100万 | 60.00%-1,000万 | 55.80%-6,100万 | 85.29%-1,000万 | 36.36%-2,100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -680.00%-9.36亿 | 62.37%-1.4亿 | -142.63%-34.89亿 | -2,366.39%-29.35亿 | 79.47%-6,200万 | 74.41%-1.2亿 | 32.12%-3.72亿 | -117.44%-14.38亿 | -101.28%-1.19亿 | 6.79%-3.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 80.68%30.3亿 | 85.71%31.98亿 | -41.75%17.22亿 | 261.10%57.92亿 | -7.00%17.26亿 | -27.06%16.77亿 | -41.75%17.22亿 | -20.88%29.56亿 | -50.81%16.04亿 | -40.89%18.56亿 |
当期现金流变化 | -1,672.41%-9.12亿 | -126.98%-1.43亿 | 225.22%14.5亿 | -4,215.63%-26.34亿 | 2,186.22%40.89亿 | 115.18%5,800万 | 90.22%-6,300万 | -57.98%-11.58亿 | 121.48%6,400万 | -236.11%-1.96亿 |
利率变动影响 | -144.44%-2,200万 | -238.89%-2,500万 | 134.21%2,600万 | -25.93%4,000万 | 58.93%-2,300万 | 85.25%-900万 | 238.46%1,800万 | -61.70%-7,600万 | 871.43%5,400万 | -143.48%-5,600万 |
期末现金流 | 21.44%20.96亿 | 80.68%30.3亿 | 85.71%31.98亿 | 85.71%31.98亿 | 261.10%57.92亿 | -7.00%17.26亿 | -27.06%16.77亿 | -41.75%17.22亿 | -41.75%17.22亿 | -50.81%16.04亿 |
自由现金流 | -101.06%-200万 | -106.11%-1,900万 | 74.96%10.34亿 | 32.68%3.41亿 | 50.39%1.94亿 | 37.23%1.88亿 | 357.35%3.11亿 | -61.40%5.91亿 | -49.61%2.57亿 | -73.99%1.29亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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