DataMetrex AI Ltd
DM
Taurus Gold Corp
TAUR
Magnetic North Acquisition Corp
MNC
Consolidated Lithium Metals Inc
CLM
Alerio Gold Corp
ALE
(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 76.79%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63亿 | -211.11%-1,000万 | -884.21%-1.87亿 |
持续经营净收入 | 54.76%-1,900万 | -281.82%-4,200万 | 82.29%-1.3亿 | 88.69%-5,600万 | -425.00%-2,100万 | 22.22%-4,200万 | 93.92%-1,100万 | -6,216.67%-7.34亿 | -443.75%-4.95亿 | -105.41%-400万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 2,550.00%1.47亿 | --0 | --0 | --0 | --1.47亿 | 72.73%-600万 | --0 | --0 |
折旧摊销及损耗 | -18.75%1,300万 | -18.75%1,300万 | -43.81%5,900万 | -35.00%1,300万 | -50.00%1,400万 | -42.86%1,600万 | -44.83%1,600万 | -40.34%1.05亿 | -41.18%2,000万 | -37.78%2,800万 |
资产减值支出 | --0 | --300万 | -89.58%5,000万 | -91.81%3,900万 | --1,000万 | --100万 | --0 | --4.8亿 | --4.76亿 | --0 |
投资证券未实现损益 | --0 | --0 | 102.17%300万 | --0 | 76.79%-1,300万 | 40.00%-600万 | 147.83%2,200万 | 34.91%-1.38亿 | 84.24%-2,600万 | 49.09%-5,600万 |
以股票支付的报酬 | -36.36%700万 | -11.11%800万 | -2.94%3,300万 | -54.55%500万 | 0.00%800万 | 57.14%1,100万 | 12.50%900万 | -5.56%3,400万 | 0.00%1,100万 | 0.00%800万 |
其他非现金项目 | 75.00%-100万 | -400.00%-500万 | 9.09%-1,000万 | 50.00%-300万 | -300.00%-200万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | 42.11%-1,100万 | -50.00%-600万 | 120.00%100万 |
营运资金变化 | 59.38%-1,300万 | 109.64%800万 | -2,314.29%-1.55亿 | -230.00%-1,300万 | 83.54%-2,700万 | -420.00%-3,200万 | -154.97%-8,300万 | 600.00%700万 | 190.91%1,000万 | -1,722.22%-1.64亿 |
-应收款项(增)减 | 75.00%-300万 | 642.86%5,200万 | -340.54%-8,900万 | -380.00%-2,800万 | -166.67%-5,600万 | -250.00%-1,200万 | -82.50%700万 | -17.78%3,700万 | 225.00%1,000万 | -90.91%-2,100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --0 | 6.25%-1,500万 | ---2,000万 | -42.86%-1,000万 | 113.38%1,900万 | -285.71%-1,300万 | -111.27%-1,600万 | --0 | 68.18%-700万 | -1,520.00%-1.42亿 |
-其他流动资产变动 | 600.00%700万 | 79.03%-1,300万 | -5,200.00%-5,300万 | 400.00%500万 | 400.00%300万 | -87.50%100万 | -588.89%-6,200万 | -106.67%-100万 | -90.00%100万 | -200.00%-100万 |
-其他营运资本变动 | -112.50%-1,700万 | -33.33%-1,600万 | 124.14%700万 | 233.33%2,000万 | --700万 | 38.46%-800万 | 45.45%-1,200万 | 42.00%-2,900万 | -33.33%600万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 76.79%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 98.86%-300万 | -50.00%-1,500万 | 83.42%-3,100万 | -133.33%-5,600万 | 335.71%9,900万 | -839.29%-2.63亿 | -211.11%-1,000万 | -884.21%-1.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -64.04%4,100万 | 31.58%-2,600万 | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14亿 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76亿 | -47.92%5,000万 | 550.00%900万 |
固定资产交易净额 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -170.00%-700万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -107.14%-100万 | -100.00%-200万 | 225.00%1,000万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 |
无形资产交易净额 | -50.00%-300万 | 87.50%-100万 | 58.82%-1,400万 | 80.00%-200万 | 75.00%-200万 | 75.00%-200万 | 0.00%-800万 | -9.68%-3,400万 | -11.11%-1,000万 | 0.00%-800万 |
投资产品交易净额 | -60.68%4,600万 | 14.29%-2,400万 | -66.50%6,700万 | -200.00%-6,200万 | 122.22%4,000万 | 101.72%1.17亿 | -145.16%-2,800万 | -9.91%2亿 | -56.34%6,200万 | 166.67%1,800万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -64.04%4,100万 | 31.58%-2,600万 | -73.86%4,600万 | -232.00%-6,600万 | 300.00%3,600万 | 78.13%1.14亿 | -171.70%-3,800万 | -14.98%1.76亿 | -47.92%5,000万 | 550.00%900万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -50.00%100万 | -2,850.00%-1.65亿 | 4,600万 | -7,200.00%-2.13亿 | 0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | 0 | -25.00%300万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---1.71亿 | ---3.21亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%600万 | --200万 | -33.33%200万 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 | -25.00%300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -50.00%100万 | -2,850.00%-1.65亿 | --4,600万 | -7,200.00%-2.13亿 | --0 | -33.33%200万 | -40.00%600万 | --0 | -25.00%300万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -58.44%1.6亿 | -37.89%2亿 | -20.69%3.22亿 | -16.67%2.35亿 | -3.28%4.43亿 | -8.11%3.85亿 | -20.69%3.22亿 | 86.24%4.06亿 | -6.00%2.82亿 | 44.03%4.58亿 |
当期现金流变化 | -51.72%2,800万 | -163.49%-4,000万 | -50.62%-1.22亿 | -187.50%-3,500万 | -18.86%-2.08亿 | 45.00%5,800万 | 350.00%6,300万 | -142.86%-8,100万 | -62.26%4,000万 | -929.41%-1.75亿 |
利率变动影响 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-300万 | --0 | 0.00%-100万 |
期末现金流 | -57.56%1.88亿 | -58.44%1.6亿 | -37.89%2亿 | -37.89%2亿 | -16.67%2.35亿 | -3.28%4.43亿 | -8.11%3.85亿 | -20.69%3.22亿 | -20.69%3.22亿 | -6.00%2.82亿 |
自由现金流 | 69.49%-1,800万 | -119.10%-1,700万 | 92.11%-2,400万 | 13.64%-1,900万 | 82.14%-3,500万 | -68.57%-5,900万 | 274.51%8,900万 | -353.73%-3.04亿 | -1,000.00%-2,200万 | -575.86%-1.96亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。