(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -107.89%-62.79亿 | 244.66%285.69亿 | -15.83%176.83亿 | -100.36%-1.78亿 | -230.44%-810.08亿 | 82.29%795.7亿 | -3,612.80%-197.49亿 | -30.13%210.09亿 | 148.80%497.68亿 | 66.66%-245.15亿 |
持续经营净收入 | 170.97%55.76亿 | 22.22%37.29亿 | -31.47%43亿 | -58.54%102.08亿 | 59.40%-11.76亿 | -66.29%20.58亿 | -68.45%30.51亿 | -46.56%62.76亿 | -25.05%246.22亿 | -134.58%-28.97亿 |
持续经营损益 | -48.63%-13.87亿 | 63.49%-4.24亿 | 81.69%-1.93亿 | 21.51%-43.76亿 | -16.57%-12.26亿 | -6.16%-9.33亿 | 12.47%-11.61亿 | 54.45%-10.56亿 | -96.20%-55.75亿 | -22.41%-10.52亿 |
折旧和摊销 | 1.68%16.9亿 | 0.46%16.31亿 | -1.69%16.57亿 | 15.13%65.2亿 | 7.13%15.49亿 | 16.43%16.62亿 | 14.67%16.24亿 | 22.67%16.86亿 | -1.90%56.63亿 | -3.04%14.46亿 |
其他非现金项目 | 13.06%151.07亿 | 28.47%146.9亿 | 34.14%131.57亿 | 17.28%487.96亿 | 32.79%141.91亿 | 24.28%133.62亿 | -12.90%114.34亿 | 39.31%98.09亿 | 14.02%416.06亿 | 21.23%106.87亿 |
营运资金变动 | -165.53%-352.15亿 | 94.92%-21.95亿 | -64.81%-99.25亿 | -66.00%-997.16亿 | -108.61%-1,042.3亿 | 185.57%537.36亿 | -36.68%-432亿 | -324.20%-60.22亿 | 72.61%-600.68亿 | 50.80%-499.65亿 |
-贷款(增)减 | -451.95%-498.33亿 | -35.06%-411.04亿 | -58.65%-382.29亿 | 5.22%-1,468.36亿 | -67.97%-832.77亿 | 81.07%-90.28亿 | -12.34%-304.35亿 | 21.15%-240.96亿 | 19.00%-1,549.28亿 | -5.09%-495.79亿 |
-其他流动资产变化 | -37.59%-124.1亿 | -23.90%-241.03亿 | -0.96%-167.85亿 | 14.00%-474.99亿 | -106.16%-24.01亿 | 83.17%-90.19亿 | 27.28%-194.54亿 | -19.86%-166.25亿 | -183.22%-552.31亿 | 136.09%389.7亿 |
-其他流动负债变化 | 647.07%171.68亿 | 55.32%252.11亿 | 7.56%135.54亿 | -29.90%253.92亿 | 98.88%-3.02亿 | -109.62%-31.38亿 | 94.68%162.31亿 | -43.34%126.01亿 | 82.76%362.24亿 | -76.64%-269.84亿 |
-其他营运资本变化 | -86.84%98.59亿 | 496.15%378.01亿 | 42.70%315.34亿 | -39.20%692.28亿 | -47.51%-182.5亿 | -14.34%749.23亿 | -168.66%-95.42亿 | -11.18%220.98亿 | 501.85%1,138.67亿 | 77.75%-123.72亿 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -107.89%-62.79亿 | 244.66%285.69亿 | -15.83%176.83亿 | -100.36%-1.78亿 | -230.44%-810.08亿 | 82.29%795.7亿 | -3,612.80%-197.49亿 | -30.13%210.09亿 | 148.80%497.68亿 | 66.66%-245.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -13.93%84.99亿 | -143.72%-65.82亿 | -94.60%27.8亿 | 570.26%836.06亿 | 85.65%71.64亿 | 192.12%98.75亿 | 185.23%150.54亿 | 663.65%515.13亿 | 7.92%-177.79亿 | -88.06%38.59亿 |
投资产品交易净现金流 | 40.11%22.29亿 | -355.48%-111亿 | -109.83%-39.26亿 | 173.60%443.21亿 | 91.61%-15.74亿 | 108.39%15.91亿 | 119.62%43.45亿 | 11,118.10%399.59亿 | -74.98%-602.21亿 | -169.64%-187.52亿 |
固定资产交易的净现金流 | 92.58%-1,025.4万 | -18,212.51%-11.89亿 | -164.38%-2.06亿 | 67.30%-6.03亿 | -120.46%-3.93亿 | 62.48%-1.38亿 | 103.80%656.4万 | 93.08%-7,789.1万 | -193.54%-18.44亿 | 68.16%-1.78亿 |
无形资产交易的净现金流 | -39.54%-15.87亿 | -27.35%-11.18亿 | 25.12%-13.74亿 | -3.10%-71.88亿 | -57.90%-33.38亿 | 38.84%-11.37亿 | -2.68%-8.78亿 | 14.40%-18.35亿 | -114.30%-69.72亿 | -919.41%-21.14亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---2.11亿 | --0 | 86.41%-8,476.7万 | --0 | --0 | --0 | 86.41%-8,476.7万 | -240.64%-6.24亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 8.24%1.41亿 | 10.93%1.44亿 | 28.73%1.52亿 | 44.62%6.4亿 | 108.13%2.63亿 | 59.18%1.3亿 | 868.96%1.3亿 | -46.72%1.18亿 | -27.18%4.43亿 | 693.38%1.26亿 |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -13.93%84.99亿 | -143.72%-65.82亿 | -94.60%27.8亿 | 570.26%836.06亿 | 85.65%71.64亿 | 192.12%98.75亿 | 185.23%150.54亿 | 663.65%515.13亿 | 7.92%-177.79亿 | -88.06%38.59亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 61.84%-40.52亿 | -29.62%-132.84亿 | 90.35%-10.57亿 | -205.22%-230.63亿 | 570.79%87.64亿 | -178.94%-106.18亿 | -262.88%-102.48亿 | -371.46%-109.61亿 | 1,462.40%219.18亿 | -111.93%-18.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 81.89%-1.69亿 | 15.22%-42.56亿 | 7.78%46.1亿 | -65.16%141.28亿 | 335.18%158.06亿 | -105.82%-9.34亿 | -143.41%-50.2亿 | -54.06%42.77亿 | 121.25%405.53亿 | -82.77%36.32亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---1.49亿 | ---2.93亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.35%-2.24亿 | ---- |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -233.12%-6,854.2万 | -1,838.34%-1.85亿 | -1,360.96%-1.31亿 | 78.91%-4,418.2万 | 52.24%-2,443.2万 | -9.27%-2,057.6万 | 88.86%-953.5万 | 119.23%1,036.1万 | 17.46%-2.09亿 | -137.67%-5,115.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 61.84%-40.52亿 | -29.62%-132.84亿 | 90.35%-10.57亿 | -205.22%-230.63亿 | 570.79%87.64亿 | -178.94%-106.18亿 | -262.88%-102.48亿 | -371.46%-109.61亿 | 1,462.40%219.18亿 | -111.93%-18.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.22%2,147.97亿 | 9.61%2,060.07亿 | 48.03%1,867.91亿 | 76.76%1,261.85亿 | 69.53%2,517.99亿 | 69.34%1,729.16亿 | 66.67%1,879.45亿 | 76.76%1,261.85亿 | -62.59%713.86亿 | 54.62%1,485.32亿 |
当期现金流变化 | -102.32%-18.32亿 | 158.24%87.03亿 | -68.48%194.06亿 | 11.98%603.66亿 | -189.02%-650.8亿 | 69.96%788.27亿 | -38.23%-149.43亿 | 50.69%615.62亿 | 143.86%539.07亿 | 12.09%-225.18亿 |
利率变动影响 | -271.18%-9,570.9万 | 200.22%8,703.9万 | -195.93%-1.9亿 | -73.18%2.39亿 | -58.09%7,196.4万 | 33.91%5,591.1万 | -157.53%-8,685.2万 | -62.43%1.98亿 | -74.33%8.92亿 | -81.65%1.72亿 |
期末现金流 | -15.46%2,128.69亿 | 24.22%2,147.97亿 | 9.61%2,060.07亿 | 48.03%1,867.91亿 | 48.03%1,867.91亿 | 69.53%2,517.99亿 | 69.34%1,729.16亿 | 66.67%1,879.45亿 | 76.76%1,261.85亿 | 76.76%1,261.85亿 |
自由现金流 | -110.33%-80.62亿 | 225.87%261.07亿 | -13.75%159.26亿 | -123.09%-93.18亿 | -214.21%-850.55亿 | 88.91%780.12亿 | -3,993.39%-207.41亿 | -30.67%184.65亿 | 137.93%403.55亿 | 63.51%-270.69亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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