Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Alphabet-A
GOOGL
5
Palo Alto Networks
PANW
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 36.23%818.05万 | -31.27%580.14万 | -24.94%906.67万 | 45.21%625.09万 | 45.21%625.09万 | 11.06%600.5万 | --844.1万 | 237.53%1,207.98万 | -24.19%430.48万 | -24.19%430.48万 |
| -现金和现金等价物 | 36.23%818.05万 | -31.27%580.14万 | -24.94%906.67万 | 45.21%625.09万 | 45.21%625.09万 | 11.06%600.5万 | --844.1万 | 237.53%1,207.98万 | -24.19%430.48万 | -24.19%430.48万 |
| 应收款项 | 125.22%547.47万 | 24.41%220.4万 | 46.07%332.63万 | 8.56%173.34万 | 8.56%173.34万 | 152.97%243.08万 | --177.15万 | 162.10%227.71万 | -27.63%159.68万 | -27.63%159.68万 |
| -应收账款 | 125.22%547.47万 | 24.41%220.4万 | 46.07%332.63万 | 8.56%173.34万 | 8.56%173.34万 | 152.97%243.08万 | --177.15万 | 162.10%227.71万 | -27.63%159.68万 | -27.63%159.68万 |
| 存货 | 122.62%2.38亿 | 67.04%1.89亿 | 25.56%1.66亿 | 117.51%1.98亿 | 117.51%1.98亿 | 68.93%1.07亿 | --1.13亿 | 103.60%1.33亿 | 130.32%9,118.83万 | 130.32%9,118.83万 |
| 预付费用 | -10.52%61.95万 | -31.38%66.94万 | -21.95%57.7万 | -36.85%61.73万 | -36.85%61.73万 | -30.12%69.23万 | --97.56万 | 1.30%73.93万 | 46.72%97.74万 | 46.72%97.74万 |
| 受限制现金 | 59.26%1,253.86万 | 19.22%1,099.85万 | -20.92%1,157.48万 | 190.20%1,622.42万 | 190.20%1,622.42万 | 28.23%787.33万 | --922.55万 | 120.90%1,463.63万 | -2.62%559.07万 | -2.62%559.07万 |
| 流动资产合计 | 113.72%2.65亿 | 56.22%2.08亿 | 17.68%1.91亿 | 115.29%2.23亿 | 115.29%2.23亿 | 61.38%1.24亿 | --1.33亿 | 111.01%1.62亿 | 92.37%1.04亿 | 92.37%1.04亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -54.67%15.28万 | -45.68%19.99万 | -30.61%25.02万 | -31.26%29.26万 | -31.26%29.26万 | -23.21%33.71万 | --36.8万 | -28.85%36.06万 | -25.11%42.56万 | -25.11%42.56万 |
| -固定资产 | 0.61%197.31万 | 2.09%197.77万 | -86.59%25.02万 | 5.24%196.62万 | 5.24%196.62万 | 7.45%196.11万 | --193.73万 | 5.52%186.61万 | 5.46%186.83万 | 5.46%186.83万 |
| -累计折旧 | -12.09%-182.02万 | -13.29%-177.79万 | ---- | -16.01%-167.36万 | -16.01%-167.36万 | -17.16%-162.39万 | ---156.94万 | -19.33%-150.56万 | -19.91%-144.27万 | -19.91%-144.27万 |
| 商誉及其他无形资产 | -92.68%128.42万 | -92.53%131.35万 | -92.39%134.32万 | -91.97%141.91万 | -91.97%141.91万 | -5.18%1,753.86万 | --1,758.31万 | 1,389.63%1,764.93万 | 1,380.81%1,767.74万 | 1,380.81%1,767.74万 |
| -商誉 | -93.75%107.19万 | -93.75%107.19万 | -93.73%107.19万 | -93.73%107.19万 | -93.73%107.19万 | -3.61%1,715.51万 | --1,715.51万 | 1,494.22%1,708.76万 | 1,494.22%1,708.76万 | 1,494.22%1,708.76万 |
| -其他无形资产 | -44.64%21.23万 | -43.53%24.16万 | -51.69%27.13万 | -41.12%34.72万 | -41.12%34.72万 | -45.13%38.35万 | --42.79万 | 397.23%56.17万 | 383.75%58.97万 | 383.75%58.97万 |
| 投资和预付款 | -28.57%319.73万 | -11.26%395.77万 | 114.65%453.27万 | 327.07%609.22万 | 327.07%609.22万 | 177.92%447.61万 | --446.01万 | -79.95%211.16万 | -86.59%142.65万 | -86.59%142.65万 |
| 长期应收款 | ---- | -94.47%5.16万 | -94.85%5.16万 | -30.46%69.66万 | -30.46%69.66万 | 397.29%87.19万 | --93.41万 | 471.28%100.16万 | 471.28%100.16万 | 471.28%100.16万 |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | -80.04%463.43万 | -76.34%552.27万 | -70.75%617.77万 | -58.60%850.04万 | -58.60%850.04万 | 12.08%2,322.37万 | --2,334.52万 | 58.55%2,112.31万 | 51.87%2,053.11万 | 51.87%2,053.11万 |
| 总资产 | 83.16%2.7亿 | 36.47%2.14亿 | 7.50%1.97亿 | 86.54%2.32亿 | 86.54%2.32亿 | 50.91%1.47亿 | --1.57亿 | 103.26%1.83亿 | 84.25%1.24亿 | 84.25%1.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 75.75%405.06万 | 38.25%196.03万 | 14.90%300.01万 | 11.20%170.63万 | 11.20%170.63万 | 76.64%230.48万 | --141.79万 | 110.94%261.11万 | -32.33%153.44万 | -32.33%153.44万 |
| -应付账款 | 75.75%405.06万 | 39.93%196.03万 | 14.62%297.35万 | 12.45%170.63万 | 12.45%170.63万 | 101.79%230.48万 | --140.09万 | 139.21%259.41万 | -28.23%151.74万 | -28.23%151.74万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | 56.45%2.66万 | --0 | --0 | --0 | --1.7万 | -88.92%1.7万 | -88.92%1.7万 | -88.92%1.7万 |
| 应计费用 | 25.00%176.17万 | 19.65%135.01万 | 100.17%245.28万 | -12.58%171.8万 | -12.58%171.8万 | -8.27%140.93万 | --112.84万 | 53.03%122.54万 | 52.52%196.52万 | 52.52%196.52万 |
| 现行拨备 | 5.07%878.16万 | --864.6万 | --861.18万 | --845.57万 | --845.57万 | --835.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 33.59%2.15万 | 65.82%2.08万 | 121.76%2.01万 | 51.36%1.97万 | 51.36%1.97万 | 9.67%1.61万 | --1.25万 | -68.73%9,080 | -54.57%1.3万 | -54.57%1.3万 |
| -短期租赁负债 | 33.59%2.15万 | 65.82%2.08万 | 121.76%2.01万 | 51.36%1.97万 | 51.36%1.97万 | 9.67%1.61万 | --1.25万 | -68.73%9,080 | -54.57%1.3万 | -54.57%1.3万 |
| 递延负债 | 122.44%2.4亿 | 64.03%1.88亿 | 25.85%1.7亿 | 129.54%2.02亿 | 129.54%2.02亿 | 72.30%1.08亿 | --1.15亿 | 114.72%1.35亿 | 116.49%8,809.2万 | 116.49%8,809.2万 |
| 流动负债总额 | 112.22%2.55亿 | 70.65%2亿 | 32.50%1.84亿 | 133.73%2.14亿 | 133.73%2.14亿 | 83.24%1.2亿 | --1.17亿 | 113.81%1.39亿 | 106.90%9,160.47万 | 106.90%9,160.47万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -68.39%9,931 | -56.42%1.61万 | -47.69%2.21万 | -43.24%2.59万 | -43.24%2.59万 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 |
| -长期租赁负债 | -68.39%9,931 | -56.42%1.61万 | -47.69%2.21万 | -43.24%2.59万 | -43.24%2.59万 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 |
| 其他非流动负债 | ---5,716 | ---5,716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -86.59%4,215 | -71.92%1.04万 | -47.69%2.21万 | -43.24%2.59万 | -43.24%2.59万 | --3.14万 | --3.69万 | --4.22万 | 527.12%4.56万 | 527.12%4.56万 |
| 总负债 | 112.17%2.55亿 | 70.61%2亿 | 32.48%1.84亿 | 133.64%2.14亿 | 133.64%2.14亿 | 83.29%1.2亿 | --1.17亿 | 113.87%1.39亿 | 106.97%9,165.02万 | 106.97%9,165.02万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.00%1.21亿 | 0.05%1.21亿 | -0.02%1.21亿 | 6.62%1.21亿 | 6.62%1.21亿 | 7.03%1.21亿 | --1.21亿 | 22.37%1.21亿 | 15.03%1.14亿 | 15.03%1.14亿 |
| -普通股股本 | -0.00%1.21亿 | 0.05%1.21亿 | -0.02%1.21亿 | 6.62%1.21亿 | 6.62%1.21亿 | 7.03%1.21亿 | --1.21亿 | 22.37%1.21亿 | 15.03%1.14亿 | 15.03%1.14亿 |
| 留存收益 | -12.07%-1.27亿 | -26.81%-1.29亿 | -33.27%-1.29亿 | -26.02%-1.25亿 | -26.02%-1.25亿 | -15.68%-1.14亿 | ---1.02亿 | -8.58%-9,657.86万 | -12.55%-9,926.4万 | -12.55%-9,926.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 7.34%2,112.21万 | 6.93%2,109.81万 | 3.93%2,061.19万 | 18.20%2,148.11万 | 18.20%2,148.11万 | 14.89%1,967.8万 | --1,973.08万 | 30.69%1,983.3万 | 45.01%1,817.33万 | 45.01%1,817.33万 |
| 股东权益总额 | -45.25%1,485.5万 | -65.79%1,341.46万 | -70.64%1,304.58万 | -46.11%1,753.38万 | -46.11%1,753.38万 | -15.31%2,713.41万 | --3,921.79万 | 75.96%4,443.01万 | 40.74%3,253.88万 | 40.74%3,253.88万 |
| 非控制性权益 | --5,716 | --5,716 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总权益 | -45.23%1,486.07万 | -65.78%1,342.03万 | -70.64%1,304.58万 | -46.11%1,753.38万 | -46.11%1,753.38万 | -15.31%2,713.41万 | --3,921.79万 | 75.96%4,443.01万 | 40.74%3,253.88万 | 40.74%3,253.88万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |