Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 60.42%533.43万 | 60.42%533.43万 | 69.61%604.91万 | 184.75%664.05万 | -14.91%274.66万 | 9.86%332.51万 | 9.86%332.51万 | -19.90%356.64万 | -66.72%233.21万 | -47.84%322.76万 |
| -现金和现金等价物 | 60.42%533.43万 | 60.42%533.43万 | 69.61%604.91万 | 184.75%664.05万 | -14.91%274.66万 | 9.86%332.51万 | 9.86%332.51万 | -19.90%356.64万 | -66.72%233.21万 | -47.84%322.76万 |
| 应收款项 | --9,895 | --9,895 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -应收利息 | --9,895 | --9,895 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -15.72%45.19万 | -15.72%45.19万 | -39.58%30.17万 | -58.00%36.17万 | -32.10%41.55万 | -24.60%53.62万 | -24.60%53.62万 | -4.65%49.94万 | 40.01%86.14万 | 2.77%61.19万 |
| 流动资产合计 | 50.11%579.61万 | 50.11%579.61万 | 56.20%635.08万 | 119.27%700.22万 | -17.65%316.21万 | 3.31%386.14万 | 3.31%386.14万 | -18.30%406.58万 | -58.11%319.35万 | -43.40%383.96万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 50.11%579.61万 | 50.11%579.61万 | 56.20%635.08万 | 119.27%700.22万 | -17.65%316.21万 | 3.31%386.14万 | 3.31%386.14万 | -18.30%406.58万 | -58.11%319.35万 | -43.40%383.96万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 12.02%41.79万 | 12.02%41.79万 | 75.25%33.31万 | 74.12%40.37万 | 69.54%24.78万 | 3.43%37.3万 | 3.43%37.3万 | --19.01万 | --23.19万 | --14.62万 |
| -应付账款 | 12.02%41.79万 | 12.02%41.79万 | 75.25%33.31万 | 74.12%40.37万 | 69.54%24.78万 | 3.43%37.3万 | 3.43%37.3万 | --19.01万 | --23.19万 | --14.62万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --6.57万 | --4.5万 | ---- |
| 其他流动负债 | -84.95%703 | -84.95%703 | -93.19%1,201 | -68.48%2,413 | -82.02%3,315 | -91.62%4,670 | -91.62%4,670 | -78.10%1.76万 | -96.83%7,655 | -98.94%1.84万 |
| 流动负债总额 | 10.82%41.86万 | 10.82%41.86万 | 22.27%33.43万 | 42.75%40.61万 | 52.56%25.12万 | -54.57%37.77万 | -54.57%37.77万 | -76.89%27.34万 | -85.26%28.45万 | -95.90%16.46万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 10.82%41.86万 | 10.82%41.86万 | 22.27%33.43万 | 42.75%40.61万 | 52.56%25.12万 | -54.57%37.77万 | -54.57%37.77万 | -76.89%27.34万 | -85.26%28.45万 | -95.90%16.46万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 264.84%1,795 | 264.84%1,795 | -14.36%1,795 | 28.14%1,685 | 221.85%3,270 | -7.87%492 | -7.87%492 | -33.14%2,096 | -58.05%1,315 | -93.92%1,016 |
| -普通股股本 | 264.84%1,795 | 264.84%1,795 | -14.36%1,795 | 28.14%1,685 | 221.85%3,270 | -7.87%492 | -7.87%492 | -33.14%2,096 | -58.05%1,315 | -93.92%1,016 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -3.66%-8,813.04万 | -3.66%-8,813.04万 | -4.73%-8,744.57万 | -5.11%-8,677.9万 | -5.21%-8,603.85万 | -5.08%-8,502.14万 | -5.08%-8,502.14万 | -5.22%-8,349.97万 | -6.61%-8,255.87万 | -8.07%-8,177.49万 |
| 资本公积 | 5.65%9,350.61万 | 5.65%9,350.61万 | 7.07%9,346.04万 | 9.25%9,337.34万 | 4.09%8,894.61万 | 5.60%8,850.45万 | 5.60%8,850.45万 | 4.98%8,729万 | 2.81%8,546.63万 | 8.96%8,544.89万 |
| 股东权益总额 | 54.37%537.75万 | 54.37%537.75万 | 58.65%601.65万 | 126.75%659.61万 | -20.79%291.09万 | 19.86%348.37万 | 19.86%348.37万 | -0.02%379.24万 | -48.90%290.9万 | 32.55%367.49万 |
| 总权益 | 54.37%537.75万 | 54.37%537.75万 | 58.65%601.65万 | 126.75%659.61万 | -20.79%291.09万 | 19.86%348.37万 | 19.86%348.37万 | -0.02%379.24万 | -48.90%290.9万 | 32.55%367.49万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |