(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 66.96%19.1亿 | -80.59%7,900万 | 124.84%3.44亿 | 110.68%21.3亿 | 610.00%4.26亿 | 57.36%11.44亿 | -17.11%4.07亿 | 157.30%1.53亿 | -40.28%10.11亿 | -75.31%6,000万 |
持续经营净收入 | 3,440.82%17.35亿 | 58.54%6,500万 | 0.00%2.03亿 | 1,473.75%37.77亿 | 12,113.79%34.84亿 | 5,000.00%4,900万 | -85.36%4,100万 | 2,130.00%2.03亿 | -88.85%2.4亿 | -125.22%-2,900万 |
持续经营损益 | 107.14%5,800万 | -8.11%3,400万 | 3,800.00%3,700万 | 1,900.00%4,000万 | -250.00%-2,400万 | 286.67%2,800万 | 15.63%3,700万 | 96.77%-100万 | -97.37%200万 | -83.51%1,600万 |
折旧摊销及损耗 | -9.62%8.08亿 | -10.80%8.09亿 | -10.22%8.08亿 | 11.45%35.92亿 | 9.33%8.91亿 | -4.69%8.94亿 | 16.88%9.07亿 | 29.68%9亿 | 41.17%32.23亿 | 28.96%8.15亿 |
资产减值支出 | --0 | --0 | ---1,000万 | 9,333.33%8.31亿 | 1,491.84%7.8亿 | 120.00%4,400万 | --700万 | --0 | -102.05%-900万 | -79.50%4,900万 |
资产准备金与勾销 | 239.10%1.85亿 | 94.92%-1,500万 | 30.99%-2.16亿 | -279.60%-8.1亿 | 15.85%-6,900万 | -168.56%-1.33亿 | -252.06%-2.95亿 | -315.86%-3.13亿 | 485.71%4.51亿 | -485.71%-8,200万 |
递延税费 | -97.28%-5.8亿 | -10.65%-2.39亿 | -54.41%-1.05亿 | -6.82%-8.3亿 | -22.93%-2.52亿 | -102.76%-2.94亿 | 44.19%-2.16亿 | -70.00%-6,800万 | -109.43%-7.77亿 | -64.00%-2.05亿 |
其他非现金项目 | -1,346.34%-5.93亿 | 3.45%-8,400万 | 81.48%-1,500万 | -16,635.71%-46.86亿 | -26,235.29%-44.77亿 | ---4,100万 | ---8,700万 | ---8,100万 | 98.46%-2,800万 | ---1,700万 |
营运资金变化 | -50.25%2.97亿 | -3,876.92%-4.91亿 | 26.49%-3.58亿 | 110.33%2.16亿 | 119.10%9,300万 | 335.97%5.97亿 | 103.99%1,300万 | 52.49%-4.87亿 | -83.10%-20.91亿 | 30.53%-4.87亿 |
-应收款项(增)减 | -92.23%-7.67亿 | -114.63%-3.52亿 | -41.96%-6.36亿 | -32.42%-14.01亿 | -413.16%-3.9亿 | -81.36%-3.99亿 | ---1.64亿 | 41.21%-4.48亿 | -54.68%-10.58亿 | 28.97%-7,600万 |
-存货(增)减 | -1.55%1.9亿 | -215.38%-3.3亿 | -81.33%1,400万 | 239.43%8.77亿 | 44.20%3.23亿 | 522.58%1.93亿 | 174.29%2.86亿 | 115.03%7,500万 | -27.33%-6.29亿 | 376.60%2.24亿 |
-预付费用(增)减 | 111.61%1,800万 | 72.37%-1.42亿 | 92.91%-1,000万 | -295.83%-7.6亿 | 72.41%5,000万 | -3,200.00%-1.55亿 | -209.64%-5.14亿 | -135.00%-1.41亿 | -2,233.33%-1.92亿 | -52.46%2,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -10.65%8.56亿 | -17.78%3.33亿 | 914.81%2.74亿 | 807.55%15亿 | 116.57%1.1亿 | 1,488.41%9.58亿 | 80.00%4.05亿 | -90.88%2,700万 | -885.19%-2.12亿 | 5.41%-6.64亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 66.96%19.1亿 | -80.59%7,900万 | 124.84%3.44亿 | 110.68%21.3亿 | 610.00%4.26亿 | 57.36%11.44亿 | -17.11%4.07亿 | 157.30%1.53亿 | -40.28%10.11亿 | -75.31%6,000万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -63.19%-8.91亿 | -170.43%-5.03亿 | -284.77%-5.81亿 | 113.55%25.37亿 | 270.15%34.2亿 | 92.72%-5.46亿 | 97.76%-1.86亿 | 83.69%-1.51亿 | -109.74%-187.21亿 | 75.95%-20.1亿 |
固定资产交易净额 | -0.92%-6.61亿 | -25.88%-6.42亿 | -38.07%-6.02亿 | -40.71%-22.05亿 | -26.62%-6.04亿 | -87.14%-6.55亿 | -43.66%-5.1亿 | -13.25%-4.36亿 | -18.17%-15.67亿 | -69.15%-4.77亿 |
业务交易净额 | 87.71%-5,000万 | -80.77%7,000万 | 94.07%-700万 | 121.00%36.28亿 | 390.57%37.89亿 | 95.03%-4.07亿 | 104.77%3.64亿 | 22.88%-1.18亿 | -108.82%-172.78亿 | 84.59%-13.04亿 |
投资产品交易净额 | -120.70%-1.07亿 | -163.64%-1,400万 | -65.56%1.04亿 | 2,145.83%10.78亿 | 156.83%2.37亿 | 86.64%5.17亿 | 108.53%2,200万 | -32.29%3.02亿 | -51.02%4,800万 | -210.32%-4.17亿 |
其他投资活动净额 | -7,200.00%-7,300万 | 233.87%8,300万 | -175.25%-7,600万 | -52.63%3,600万 | -101.06%-200万 | -100.13%-100万 | -34.78%-6,200万 | 112.11%1.01亿 | -86.81%7,600万 | 1,988.89%1.88亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -63.19%-8.91亿 | -170.43%-5.03亿 | -284.77%-5.81亿 | 113.55%25.37亿 | 270.15%34.2亿 | 92.72%-5.46亿 | 97.76%-1.86亿 | 83.69%-1.51亿 | -109.74%-187.21亿 | 75.95%-20.1亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -66.44%-9.87亿 | 231.08%3.29亿 | 34.90%2.01亿 | -124.19%-43.71亿 | -317.13%-36.76亿 | -107.89%-5.93亿 | -103.13%-2.51亿 | -82.26%1.49亿 | 155.84%180.7亿 | -79.59%16.93亿 |
债务发行/偿还的净额 | -46.00%-7.49亿 | 209.45%4.4亿 | -16.18%2.9亿 | -109.77%-13.27亿 | -215.37%-7.58亿 | -109.85%-5.13亿 | -106.05%-4.02亿 | -68.05%3.46亿 | 99.40%135.89亿 | -90.43%6.57亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | 93.59%-500万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | 6.02%-7,800万 | --0 |
已支付现金股息 | 25.00%-2,700万 | 20.00%-4,000万 | 50.00%-1,300万 | -1,413.56%-8.93亿 | -3,295.65%-7.81亿 | -176.92%-3,600万 | -117.39%-5,000万 | ---2,600万 | -59.46%-5,900万 | -130.00%-2,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -390.70%-2.11亿 | -135.32%-7,100万 | 55.56%-7,600万 | -146.47%-21.46亿 | -301.42%-21.33亿 | -101.85%-4,300万 | -85.98%2.01亿 | 14.07%-1.71亿 | 1,154.89%46.18亿 | -28.15%10.59亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -66.44%-9.87亿 | 231.08%3.29亿 | 34.90%2.01亿 | -124.19%-43.71亿 | -317.13%-36.76亿 | -107.89%-5.93亿 | -103.13%-2.51亿 | -82.26%1.49亿 | 155.84%180.7亿 | -79.59%16.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.08%29.59亿 | 3.38%31.48亿 | 13.31%32.52亿 | 10.90%28.7亿 | -3.04%29.63亿 | 25.97%30.22亿 | 33.73%30.45亿 | 10.90%28.7亿 | -5.65%25.88亿 | 28.89%30.56亿 |
当期现金流变化 | 540.00%3,200万 | -216.67%-9,500万 | -123.84%-3,600万 | -17.78%2.96亿 | 166.15%1.7亿 | -99.33%500万 | -113.57%-3,000万 | 142.78%1.51亿 | 311.76%3.6亿 | -241.21%-2.57亿 |
利率变动影响 | 196.88%6,200万 | -304.35%-9,400万 | -383.33%-6,800万 | 210.26%8,600万 | 12.68%8,000万 | 30.43%-6,400万 | 146.46%4,600万 | -42.86%2,400万 | -620.00%-7,800万 | 102.86%7,100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 1.35%30.03亿 | -2.08%29.59亿 | 3.38%31.48亿 | 13.31%32.52亿 | 13.31%32.52亿 | -3.04%29.63亿 | 25.97%30.22亿 | 33.73%30.45亿 | 10.90%28.7亿 | 10.90%28.7亿 |
自由现金流 | 167.89%12.43亿 | -326.32%-5.67亿 | 10.40%-2.67亿 | 78.56%-1.58亿 | 58.75%-1.91亿 | 58.36%4.64亿 | -227.88%-1.33亿 | 55.59%-2.98亿 | -403.29%-7.37亿 | -320.91%-4.63亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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