(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -42.25%-4,562.8万 | -3,207.6万 |
持续经营净收入 | -37.36%-5,198.5万 | ---3,784.5万 |
折旧和摊销 | 90.00%1.9万 | --1万 |
其他非现金项目 | --1,349.5万 | ---- |
营运资金变化 | -294.46%-962.4万 | --494.9万 |
-预付费用(增)减 | 0.87%-91.4万 | ---92.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -247.56%-866.3万 | --587.1万 |
-其他流动负债变化 | ---4.7万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -42.25%-4,562.8万 | ---3,207.6万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -205.21%-58.6万 | -19.2万 |
固定资产交易的净现金流 | -205.21%-58.6万 | ---19.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -205.21%-58.6万 | ---19.2万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 759.74%2.72亿 | 3,169.5万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 763.63%2.72亿 | --3,153.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -6.88%14.9万 | --16万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 759.74%2.72亿 | --3,169.5万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -12.11%415.8万 | --473.1万 |
当期现金流变化 | 39,590.75%2.26亿 | ---57.3万 |
期末现金流 | 5,442.09%2.3亿 | --415.8万 |
自由现金流 | -43.22%-4,621.4万 | ---3,226.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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