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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,146.91%101万 | 1,146.91%101万 | 240.26%232.4万 | 735.71%81.9万 | -88.39%129.1万 | -99.57%8.1万 | -99.57%8.1万 | -94.05%68.3万 | -82.56%9.8万 | -11.25%1,112.3万 |
| -现金和现金等价物 | 1,146.91%101万 | 1,146.91%101万 | 240.26%232.4万 | 735.71%81.9万 | -88.39%129.1万 | -99.57%8.1万 | -99.57%8.1万 | -94.05%68.3万 | -82.56%9.8万 | -11.25%1,112.3万 |
| 应收款项 | 40.00%834.4万 | 40.00%834.4万 | 26.24%921.4万 | 40.49%901.1万 | -28.12%850.1万 | 38.60%596万 | 38.60%596万 | 233.90%729.9万 | 311.68%641.4万 | -3.69%1,182.6万 |
| -应收账款 | 40.00%834.4万 | 40.00%834.4万 | 26.24%921.4万 | 40.49%901.1万 | -28.12%850.1万 | 38.60%596万 | 38.60%596万 | 233.90%729.9万 | 311.68%641.4万 | -3.69%1,182.6万 |
| 存货 | -13.38%3,089.2万 | -13.38%3,089.2万 | -0.28%3,389.9万 | 3.41%4,122.1万 | 31.82%3,777.7万 | 45.11%3,566.2万 | 45.11%3,566.2万 | 24.25%3,399.3万 | 28.22%3,986.3万 | 231.68%2,865.7万 |
| 预付费用 | -2.14%201.5万 | -2.14%201.5万 | -12.89%204.1万 | -8.74%296.5万 | -20.78%97.6万 | 21.05%205.9万 | 21.05%205.9万 | -21.40%234.3万 | -35.88%324.9万 | -79.42%123.2万 |
| 受限制现金 | 90.50%190.5万 | 90.50%190.5万 | 90.50%190.5万 | --190.5万 | --190.5万 | --100万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -1.33%4,416.6万 | -1.33%4,416.6万 | 8.97%4,938.3万 | 12.69%5,592.1万 | -4.52%5,045万 | -9.19%4,476.2万 | -9.19%4,476.2万 | 0.71%4,531.8万 | 29.64%4,962.4万 | 33.98%5,283.8万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.08%5,020.3万 | -5.08%5,020.3万 | -3.38%5,123.9万 | -3.85%5,164.3万 | -3.85%5,232.2万 | -4.04%5,288.9万 | -4.04%5,288.9万 | -4.99%5,303万 | -4.95%5,371.3万 | -4.35%5,441.6万 |
| -固定资产 | 0.19%7,861.8万 | 0.19%7,861.8万 | 1.31%7,894.2万 | -0.36%7,863.5万 | -0.40%7,860.6万 | -0.31%7,846.7万 | -0.31%7,846.7万 | -1.27%7,792.4万 | -0.01%7,891.9万 | 0.39%7,891.8万 |
| -累计折旧 | -11.09%-2,841.5万 | -11.09%-2,841.5万 | -11.28%-2,770.3万 | -7.09%-2,699.2万 | -7.27%-2,628.4万 | -8.40%-2,557.8万 | -8.40%-2,557.8万 | -7.71%-2,489.4万 | -12.45%-2,520.6万 | -12.81%-2,450.2万 |
| 非流动递延资产 | 45.59%435.3万 | 45.59%435.3万 | 54.63%414.4万 | 110.13%290.4万 | --246.2万 | 108.22%299万 | 108.22%299万 | --268万 | --138.2万 | --0 |
| 其他非流动资产 | -72.11%35万 | -72.11%35万 | -72.11%35万 | -71.54%35万 | -71.54%35万 | 434.04%125.5万 | 434.04%125.5万 | 2.03%125.5万 | 0.00%123万 | 0.00%123万 |
| 非流动资产合计 | -3.90%5,490.6万 | -3.90%5,490.6万 | -2.16%5,573.3万 | -2.54%5,489.7万 | -0.92%5,513.4万 | 0.61%5,713.4万 | 0.61%5,713.4万 | -0.14%5,696.5万 | -2.46%5,632.5万 | -4.26%5,564.6万 |
| 总资产 | -2.77%9,907.2万 | -2.77%9,907.2万 | 2.77%1.05亿 | 4.60%1.11亿 | -2.67%1.06亿 | -3.94%1.02亿 | -3.94%1.02亿 | 0.24%1.02亿 | 10.34%1.06亿 | 11.20%1.08亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 2.38%1,280.6万 | 2.38%1,280.6万 | 43.73%1,424.8万 | 114.25%1,769.3万 | 205.25%1,198.4万 | 188.00%1,250.8万 | 188.00%1,250.8万 | 225.76%991.3万 | 242.80%825.8万 | 47.71%392.6万 |
| -应付账款 | 5.44%1,226.3万 | 5.44%1,226.3万 | 46.14%1,315.8万 | 120.77%1,682.3万 | 385.22%1,142.2万 | 330.26%1,163万 | 330.26%1,163万 | 410.43%900.4万 | 365.49%762万 | 53.46%235.4万 |
| -应付税费 | -73.93%11.6万 | -73.93%11.6万 | 19.56%75.8万 | 73.60%52.6万 | -75.48%34.5万 | -59.29%44.5万 | -59.29%44.5万 | -28.84%63.4万 | -37.78%30.3万 | 86.60%140.7万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 98.41%12.5万 | 98.41%12.5万 | --6.3万 | -50.00%12.5万 | -50.00%12.5万 | -66.49%6.3万 | -49.60%6.3万 | --0 |
| -其他应付款 | -1.95%30.2万 | -1.95%30.2万 | -2.36%20.7万 | -19.49%21.9万 | -6.67%15.4万 | 3.70%30.8万 | 3.70%30.8万 | 6.00%21.2万 | 70.00%27.2万 | -46.25%16.5万 |
| 应计费用 | -9.33%418.1万 | -9.33%418.1万 | 45.09%408万 | 100.89%475.1万 | 138.52%469.4万 | 28.62%461.1万 | 28.62%461.1万 | -45.24%281.2万 | -65.83%236.5万 | -68.56%196.8万 |
| 现行拨备 | 100.90%602.5万 | 100.90%602.5万 | 100.90%602.5万 | 0.00%299.9万 | 0.00%299.9万 | -33.41%299.9万 | -33.41%299.9万 | -26.39%299.9万 | -20.43%299.9万 | -19.92%299.9万 |
| 短期借款与租赁负债 | 9.13%4,462.5万 | 9.13%4,462.5万 | 181.55%4,729.8万 | 197.74%4,554.8万 | 7.27%4,363.1万 | 3.30%4,089.3万 | 3.30%4,089.3万 | -56.44%1,679.9万 | -59.10%1,529.8万 | 10.61%4,067.4万 |
| -短期借款 | 9.30%4,440.8万 | 9.30%4,440.8万 | 179.85%4,701.2万 | 196.66%4,527.1万 | 6.86%4,336.3万 | 3.01%4,062.9万 | 3.01%4,062.9万 | -56.22%1,679.9万 | -58.96%1,526万 | 10.65%4,058.1万 |
| -短期租赁负债 | -17.80%21.7万 | -17.80%21.7万 | --28.6万 | 628.95%27.7万 | 188.17%26.8万 | 79.59%26.4万 | 79.59%26.4万 | --0 | -82.57%3.8万 | -6.06%9.3万 |
| 递延负债 | -67.79%93.1万 | -67.79%93.1万 | -72.36%79.7万 | -44.03%171.2万 | -43.13%168.8万 | -15.15%289万 | -15.15%289万 | -35.94%288.4万 | -28.63%305.9万 | -23.94%296.8万 |
| 流动负债总额 | 7.30%6,856.8万 | 7.30%6,856.8万 | 104.61%7,244.8万 | 127.35%7,270.3万 | 23.72%6,499.6万 | 15.29%6,390.1万 | 15.29%6,390.1万 | -36.00%3,540.7万 | -41.63%3,197.9万 | -1.29%5,253.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -37.56%314.2万 | -37.56%314.2万 | -87.14%385.9万 | -84.96%463万 | -14.71%538.1万 | -35.03%503.2万 | -35.03%503.2万 | 225.73%3,000.3万 | 188.02%3,078.9万 | -44.15%630.9万 |
| -长期借款 | -35.10%314.2万 | -35.10%314.2万 | -87.14%385.9万 | -85.20%455.6万 | -17.04%523.4万 | -37.50%484.1万 | -37.50%484.1万 | 225.73%3,000.3万 | 189.04%3,078.9万 | -44.15%630.9万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --7.4万 | --14.7万 | --19.1万 | --19.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.47%10.9万 |
| 应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -69.64%130.8万 | -69.25%130.8万 |
| 非流动负债总额 | -37.56%314.2万 | -37.56%314.2万 | -87.14%385.9万 | -85.57%463万 | -30.35%538.1万 | -44.42%503.2万 | -44.42%503.2万 | 116.24%3,000.3万 | 107.71%3,209.7万 | -54.54%772.6万 |
| 总负债 | 4.03%7,171万 | 4.03%7,171万 | 16.66%7,630.7万 | 20.69%7,733.3万 | 16.79%7,037.7万 | 6.91%6,893.3万 | 6.91%6,893.3万 | -5.47%6,541万 | -8.77%6,407.6万 | -14.18%6,026.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 |
| -普通股股本 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 |
| 留存收益 | -80.66%-1,254.5万 | -80.66%-1,254.5万 | -265.79%-1,109.8万 | -426.65%-642.2万 | -156.52%-470万 | -510.40%-694.4万 | -510.40%-694.4万 | 57.03%-303.4万 | 113.92%196.6万 | 166.18%831.6万 |
| 资本公积 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 |
| 股东权益总额 | -16.99%2,736.2万 | -16.99%2,736.2万 | -21.87%2,880.9万 | -20.03%3,348.5万 | -26.99%3,520.7万 | -20.76%3,296.3万 | -20.76%3,296.3万 | 12.26%3,687.3万 | 62.42%4,187.3万 | 76.38%4,822.3万 |
| 总权益 | -16.99%2,736.2万 | -16.99%2,736.2万 | -21.87%2,880.9万 | -20.03%3,348.5万 | -26.99%3,520.7万 | -20.76%3,296.3万 | -20.76%3,296.3万 | 12.26%3,687.3万 | 62.42%4,187.3万 | 76.38%4,822.3万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |