BHP Group Ltd
BHP
Fortescue Ltd
FMG
Rio Tinto Ltd
RIO
National Australia Bank Ltd
NAB
CommBank
CBA
(FY)2023/12/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 6,795.3万 | -2.85万 | 4,480.6882 | |||||||
经营活动产生的其他现金收入 | --6,795.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.85万 | ---- | --4,480.6882 | ---- | ---- |
现金付款 | -116.79%-1,650.57万 | -600.55%-761.36万 | -13.51%-108.68万 | 69.93%-95.74万 | -427.57%-318.43万 | 48.96%-60.36万 | 11.97%-118.27万 | -22.76%-134.34万 | -104.96%-109.44万 | |
向供应商支付的商品和服务款项 | ---- | -836.82%-1,110.61万 | -91.14%-118.55万 | -57.17%-62.02万 | 33.83%-39.46万 | 1.19%-59.64万 | 48.96%-60.36万 | 3.12%-118.27万 | -11.55%-122.08万 | -104.96%-109.44万 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---- | 16.00%-539.97万 | -1,277.75%-642.81万 | 17.10%-46.66万 | 78.25%-56.28万 | ---258.79万 | ---- | ---- | ---12.27万 | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---110.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | -64.83%3,474.6299 | -52.27%9,878.5839 | -50.03%2.07万 | -19.58%4.14万 | 183.49%5.15万 | -6.49%1.82万 | -62.00%1.94万 | -44.03%5.11万 | 69.00%9.14万 |
经营活动现金净额 | 486.04%6,795.3万 | -131.50%-1,760.27万 | -613.22%-760.37万 | -16.39%-106.61万 | 71.02%-91.6万 | -440.01%-316.12万 | 49.48%-58.54万 | 10.33%-115.87万 | -28.84%-129.23万 | -109.00%-100.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,946.48%-6,795.9万 | -39,157.16%-223.07万 | -137.59%-5,682.3646 | 1.51万 | -78.30%63.88万 | 130.63%294.43万 | 181.05%127.66万 | 4.42%-157.5万 | ||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.08%-127.94万 | 6.77%-152.45万 |
固定资产交易净额 | -465.46%-1,261.4万 | -39,157.16%-223.07万 | ---5,682.3646 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.11%-5.05万 |
业务交易净额 | ---2,799.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.45%234.21万 | --294.43万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.6万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---2,768.9万 | ---- | ---- | --1.51万 | ---- | ---- | ---170.33万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,946.48%-6,795.9万 | -39,157.16%-223.07万 | -137.59%-5,682.3646 | --1.51万 | ---- | ---- | -78.30%63.88万 | 130.63%294.43万 | 181.05%127.66万 | 4.42%-157.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -191.86%-3,074.2万 | 495.03%3,346.49万 | 145.09%562.41万 | 229.47万 | 28.64%150.64万 | 117.1万 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -210.59%-2,662.6万 | --2,407.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 85.86%1,045.3万 | 145.09%562.41万 | --229.47万 | ---- | 28.64%150.64万 | --117.1万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -286.51%-411.6万 | ---106.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -191.86%-3,074.2万 | 495.03%3,346.49万 | 145.09%562.41万 | --229.47万 | ---- | 28.64%150.64万 | --117.1万 | ---- | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10,656.85%1.25亿 | -64.28%116.54万 | 87.49%326.29万 | -35.30%174.03万 | -39.91%268.98万 | 29.44%447.62万 | 119.56%345.81万 | -3.57%157.5万 | -64.36%163.33万 | --458.3万 |
当期现金流变化 | -325.57%-3,074.8万 | 786.62%1,363.15万 | -259.62%-198.53万 | 235.78%124.37万 | 44.65%-91.6万 | -235.15%-165.49万 | -31.43%122.44万 | 11,491.58%178.56万 | 99.39%-1.57万 | -158.03%-257.81万 |
利率变动影响 | -8,688.11%-18.1万 | 57.13%-2,059.6005 | ---4,804.0512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | 538.24%9,442.6万 | 1,062.38%1,479.48万 | -57.35%127.28万 | 68.23%298.4万 | -37.13%177.38万 | -39.75%282.13万 | 39.34%468.25万 | 107.74%336.06万 | -19.32%161.76万 | -54.87%200.49万 |
自由现金流 | 379.02%5,533.9万 | -160.64%-1,983.34万 | -613.75%-760.94万 | -16.39%-106.61万 | 71.02%-91.6万 | -440.01%-316.12万 | 49.48%-58.54万 | 54.94%-115.87万 | 0.25%-257.17万 | -21.14%-257.81万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |