(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -178.04%-1,067.1万 | -2,081.96%-1,857.1万 | -99.21%-1,531.1万 | 49.15%-2,287万 | -2.80%-1,228.3万 | 62.85%-383.8万 | 109.77%93.7万 | 41.32%-768.6万 | -59.35%-4,497.2万 | -17.17%-1,194.8万 |
持续经营净收入 | 6.31%-1,025.8万 | 19.08%-1,080.8万 | 27.21%-1,361.4万 | 20.32%-5,214.6万 | 55.06%-913.9万 | 20.07%-1,094.9万 | 15.60%-1,335.6万 | -19.99%-1,870.2万 | -51.64%-6,544.7万 | -53.12%-2,033.8万 |
持续经营损益 | --0 | ---- | ---- | -81.53%127.4万 | -101.49%-5.8万 | 2,578.85%139.3万 | --0 | ---6.1万 | 400.13%689.7万 | 3,913.40%389.3万 |
折旧和摊销 | 14.37%141.7万 | -6.98%131.9万 | -14.43%132.2万 | -5.77%550.7万 | -20.72%130.5万 | -25.54%123.9万 | 5.35%141.8万 | 30.05%154.5万 | 83.89%584.4万 | 92.51%164.6万 |
其他非现金项目 | -98.91%7.1万 | -92.89%102.4万 | -22.71%107.2万 | 180.48%2,360万 | -61.12%132.3万 | 181.89%648.9万 | 745.63%1,440.1万 | 37.87%138.7万 | 94.41%841.4万 | 209.65%340.3万 |
营运资金变化 | -15.41%-366.9万 | -326.24%-1,173万 | -222.71%-692.8万 | -2.99%-701.9万 | -252.20%-673.4万 | -19.11%-317.9万 | -262.11%-275.2万 | 483.04%564.6万 | -248.44%-681.5万 | -720.60%-191.2万 |
-应收款项(增)减 | 205.75%185.9万 | -153.02%-32.5万 | -7,003.03%-234.4万 | -214.32%-471.8万 | -380.98%-354万 | -277.22%-175.8万 | 136.51%61.3万 | 57.69%-3.3万 | -113.10%-150.1万 | 15.69%-73.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 141.94%62.2万 | -83.01%55.5万 | 39.24%-123.4万 | 166.36%51.3万 | 698.43%76万 | -370.13%-148.3万 | 2,897.25%326.7万 | -55.75%-203.1万 | 89.59%-77.3万 | -106.91%-12.7万 |
-其他流动资产变化 | -174.23%-31.4万 | 94.85%158.8万 | -183.71%-44.7万 | 139.23%93.8万 | -35.83%-83.4万 | 112.44%42.3万 | -38.40%81.5万 | 78.00%53.4万 | -274.65%-239.1万 | 58.98%-61.4万 |
-其他流动负债变化 | -7,374.70%-603.8万 | -11,375.63%-1,365.6万 | -1,325.87%-286.6万 | -219.85%-299.7万 | -1,233.33%-276万 | --8.3万 | ---11.9万 | 25.00%-20.1万 | -207.09%-93.7万 | -198.57%-20.7万 |
-其他营运资本变化 | 145.50%20.2万 | 101.47%10.8万 | -100.50%-3.7万 | 37.76%-75.5万 | -57.89%-36万 | -455.00%-44.4万 | -838.28%-732.8万 | 6,049.19%737.7万 | 27.88%-121.3万 | -353.33%-22.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -178.04%-1,067.1万 | -2,081.96%-1,857.1万 | -99.21%-1,531.1万 | 49.15%-2,287万 | -2.80%-1,228.3万 | 62.85%-383.8万 | 109.77%93.7万 | 41.32%-768.6万 | -59.35%-4,497.2万 | -17.17%-1,194.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 95.14%-28.6万 | 69.14%-199.7万 | 96.46%-27.3万 | -552.57%-2,306.2万 | -51.03%-300.1万 | -621.84%-588.3万 | -1,603.16%-647.2万 | -2,089.20%-770.6万 | -38.75%-353.4万 | -209.98%-198.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 96.05%-23.1万 | 69.99%-192.6万 | 96.95%-23.4万 | -594.94%-2,291.9万 | -54.61%-298.4万 | -651.87%-584.2万 | -1,850.46%-641.7万 | -2,829.77%-767.6万 | -47.17%-329.8万 | -264.15%-193万 |
无形资产交易净现金流 | -34.15%-5.5万 | -29.09%-7.1万 | -30.00%-3.9万 | 39.41%-14.3万 | 70.18%-1.7万 | -7.89%-4.1万 | -7.84%-5.5万 | 66.67%-3万 | 22.88%-23.6万 | 48.65%-5.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 95.14%-28.6万 | 69.14%-199.7万 | 96.46%-27.3万 | -552.57%-2,306.2万 | -51.03%-300.1万 | -621.84%-588.3万 | -1,603.16%-647.2万 | -2,089.20%-770.6万 | -38.75%-353.4万 | -209.98%-198.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -98.82%14.4万 | 2,301.55%5,129.6万 | 132.67%79.1万 | -50.53%2,912.9万 | -48.08%2,172.8万 | 636.51%1,215.2万 | -110.53%-233万 | 14.57%-242.1万 | 4,565.77%5,888.2万 | 1,059.16%4,184.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -8.33%-1.3万 | 0.00%-1.2万 | -8.33%-1.3万 | -39.68%995.1万 | 55.22%998.7万 | 99.40%-1.2万 | -100.10%-1.2万 | -113.04%-1.2万 | 207.48%1,649.8万 | 132.16%643.4万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -101.89%-28.2万 | --5,500万 | 115.95%90.7万 | -52.76%2,812.6万 | -69.19%1,281万 | 814.43%1,489.6万 | --0 | -76.68%42万 | 264.30%5,953.8万 | 159.58%4,157.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -1.55%63.6万 | -95.06%4,000 | -50.00%3,000 | 17.63%73.4万 | -99.17%1,000 | 56.80%64.6万 | 376.47%8.1万 | -92.00%6,000 | -43.12%62.4万 | -66.48%12万 |
其他融资活动的净现金流额 | 94.17%-19.7万 | -54.06%-369.6万 | 96.26%-10.6万 | 45.54%-968.2万 | 82.96%-107万 | -47.32%-337.8万 | 45.54%-239.9万 | 40.96%-283.5万 | -2,047.10%-1,777.8万 | -757.65%-627.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -98.82%14.4万 | 2,301.55%5,129.6万 | 132.67%79.1万 | -50.53%2,912.9万 | -48.08%2,172.8万 | 636.51%1,215.2万 | -110.53%-233万 | 14.57%-242.1万 | 4,565.77%5,888.2万 | 1,059.16%4,184.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 141.80%4,230.6万 | -54.35%1,157.8万 | -38.92%2,637.1万 | 31.64%4,317.4万 | 30.57%1,992.7万 | -38.98%1,749.6万 | 53.58%2,536.1万 | 31.64%4,317.4万 | -47.36%3,279.8万 | -68.21%1,526.1万 |
当期现金流变化 | -544.80%-1,081.3万 | 490.69%3,072.8万 | 16.95%-1,479.3万 | -261.94%-1,680.3万 | -76.91%644.4万 | 118.13%243.1万 | -164.68%-786.5万 | -9.38%-1,781.3万 | 135.16%1,037.6万 | 283.63%2,791.3万 |
期末现金流 | 58.04%3,149.3万 | 141.80%4,230.6万 | -54.35%1,157.8万 | -38.92%2,637.1万 | -38.92%2,637.1万 | 30.57%1,992.7万 | -38.98%1,749.6万 | 53.58%2,536.1万 | 31.64%4,317.4万 | 31.64%4,317.4万 |
自由现金流 | -12.71%-1,095.7万 | -271.60%-2,056.8万 | -1.25%-1,558.4万 | 5.31%-4,593.2万 | -9.68%-1,528.4万 | 12.78%-972.1万 | 44.51%-553.5万 | -14.43%-1,539.2万 | -57.64%-4,850.6万 | -28.58%-1,393.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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