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(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 72.55%3,914.2万 | 146.04%2,964.1万 | -5.55%3,298.7万 | -60.24%8,198.2万 | -64.84%1,232.3万 | -39.40%2,268.5万 | -81.94%1,204.7万 | -47.85%3,492.7万 | 675.90%2.06亿 | -49.24%3,505.1万 |
其他非现金项目 | -33.31%-406.6万 | -20.54%-477.7万 | -38.52%-275.8万 | -41.57%-1,582.3万 | -59.62%-681.9万 | -1.97%-305万 | -73.13%-396.3万 | -22.52%-199.1万 | -5.04%-1,117.7万 | -45.01%-427.2万 |
营运资金变动 | 40.20%-664.9万 | 140.33%746.2万 | -150.04%-1,050.4万 | 97.28%-379.4万 | -65.81%3,003万 | 85.03%-1,111.9万 | 69.85%-1,850.4万 | 95.42%-420.1万 | -215.82%-1.4亿 | -23.64%8,783.7万 |
-应收款项(增)减 | -29.98%-1,895.4万 | 95.18%-51.8万 | -114.48%-390.4万 | 838.95%2,396.4万 | -66.16%2,233.6万 | 71.35%-1,458.2万 | 78.07%-1,075.6万 | -12.12%2,696.6万 | 82.26%-324.3万 | 244.06%6,600.9万 |
-预付费用(增)减 | 194.71%243.5万 | -50.30%-199.9万 | -91.12%32.3万 | 84.56%-62.9万 | 92.01%-36.5万 | -3,880.88%-257.1万 | -265.42%-133万 | 1,069.87%363.7万 | -1,672.97%-407.4万 | -501.45%-457.1万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1,085.31%1.23亿 | 166.88%3,305.3万 | -101.82%-181万 | 97.21%-1,192.5万 | 69.36%-4,939.7万 | 45.00%-1,247.4万 | 69.28%-4,941.9万 | 220.06%9,936.5万 | -3,527.80%-4.28亿 | 28.92%-1.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -367.64%-7,949.9万 | 161.58%831.3万 | 116.67%1,150万 | -109.70%-4,922.4万 | -73.01%5,027.6万 | -137.69%-1,700万 | -108.94%-1,350万 | -155.25%-6,900万 | 2,195.66%5.07亿 | -17.11%1.86亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -100.00%-2,000 | -102.29%-178万 | 148.97%1,069.6万 | 995.30%1.75亿 | --5,900万 | --6,000万 | 10,701.77%7,771.1万 | -16.18%-2,184.1万 | -147.04%-1,953.2万 | --0 |
现金股利支付 | -12.72%-2,779.8万 | -20.43%-2,766.6万 | -17.38%-2,729.4万 | -40.04%-9,684.8万 | -12.20%-2,596.1万 | -60.70%-2,466.2万 | -50.30%-2,297.2万 | -51.13%-2,325.3万 | -8.64%-6,915.6万 | -49.01%-2,313.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -715.06%-1.13亿 | -156.62%-2,113.3万 | 95.53%-509.8万 | -94.37%2,353.5万 | -49.76%8,197万 | -38.37%1,833.8万 | -72.31%3,732.1万 | -226.47%-1.14亿 | 7,777.71%4.18亿 | -22.01%1.63亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 263.95%5,986.2万 | 69.79%4,794.4万 | 28.24%5,485.2万 | -19.57%4,277.4万 | -45.52%2,227.9万 | -50.40%1,644.8万 | -53.02%2,823.8万 | -19.57%4,277.4万 | 14.44%5,318.2万 | -42.41%4,089.5万 |
当期现金流变化 | 72.54%1,011.8万 | 198.53%1,192万 | 53.10%-690.8万 | 220.72%1,161万 | 1,569.55%3,257.3万 | -17.10%586.4万 | 53.63%-1,209.8万 | -297.73%-1,472.9万 | -236.82%-961.7万 | 111.11%195.1万 |
利率变动影响 | 93.94%-2,000 | -100.65%-2,000 | --0 | 159.17%46.8万 | --0 | -104.98%-3.3万 | 136.11%30.8万 | 136.55%19.3万 | -149.53%-79.1万 | 72.41%-7.2万 |
期末现金流 | 214.10%6,997.8万 | 263.95%5,986.2万 | 69.79%4,794.4万 | 28.24%5,485.2万 | 28.24%5,485.2万 | -45.52%2,227.9万 | -50.40%1,644.8万 | -53.02%2,823.8万 | -19.57%4,277.4万 | -19.57%4,277.4万 |
自由现金流 | 1,085.31%1.23亿 | 166.88%3,305.3万 | -101.82%-181万 | 97.21%-1,192.5万 | 69.36%-4,939.7万 | 45.00%-1,247.4万 | 69.28%-4,941.9万 | 220.06%9,936.5万 | -3,527.80%-4.28亿 | 28.92%-1.61亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |