(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 19.91%12.95亿 | 179.89%5.15亿 | 113.75%8.55亿 | 21.00%29.9亿 | 36.42%13.26亿 | 59.06%10.8亿 | -36.55%1.84亿 | -24.53%4亿 | -40.13%24.71亿 | 15.44%9.72亿 |
持续经营净收入 | 19.66%4.87亿 | 16.74%5.37亿 | -44.79%2.81亿 | -6.42%15.3亿 | -46.34%1.54亿 | 4.36%4.07亿 | 17.95%4.6亿 | -10.39%5.09亿 | 1.93%16.35亿 | 86.36%2.87亿 |
持续经营损益 | 175.00%2,200万 | -4.35%2,200万 | -714.29%-1.29亿 | -183.64%-1.56亿 | -392.96%-2.08亿 | -20.00%800万 | 187.50%2,300万 | 114.58%2,100万 | -177.46%-5,500万 | 273.68%7,100万 |
折旧和摊销 | -0.53%5.68亿 | 1.42%5.71亿 | -1.06%5.61亿 | 2.65%22.88亿 | 1.03%5.87亿 | 3.07%5.71亿 | 2.74%5.63亿 | 3.85%5.67亿 | -0.04%22.29亿 | -0.17%5.81亿 |
递延税费 | -51.52%-1.5亿 | 71.98%-5,800万 | 22.88%-9,100万 | -418.33%-6.22亿 | -842.86%-1.98亿 | -115.22%-9,900万 | -1,393.75%-2.07亿 | -71.01%-1.18亿 | 60.13%-1.2亿 | 89.81%-2,100万 |
其他非现金项目 | 957.14%7,400万 | 73.53%-2,700万 | 33.33%-200万 | 1,108.00%3.02亿 | 1,011.11%4亿 | -92.22%700万 | -300.00%-1.02亿 | 98.03%-300万 | 147.17%2,500万 | -50.00%3,600万 |
营运资金变化 | 85.38%2.41亿 | 3.12%-5.9亿 | 122.86%1.52亿 | 58.22%-6.3亿 | 915.87%5.14亿 | 135.23%1.3亿 | 21.52%-6.09亿 | -121.67%-6.65亿 | -554.22%-15.08亿 | -139.62%-6,300万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -1,006.25%-2.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.46%3,200万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 97.62%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -660.24%-6.31亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | 144.04%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.96%-4.36亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -9.30%-5.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.67%-4.73亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | -3,200万 | 0 | -1,400万 | -100.61%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | -68.71%1.63亿 | 0 |
经营活动现金净额 | 16.94%12.63亿 | 179.89%5.15亿 | 110.25%8.41亿 | 13.48%29.89亿 | 36.32%13.25亿 | 98.53%10.8亿 | -58.56%1.84亿 | -40.65%4亿 | -43.33%26.34亿 | 2.10%9.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.73%-2.88亿 | -355.60%-10.57亿 | 20.27%-2.32亿 | 77.76%-7.16亿 | 106.83%1.37亿 | -39.83%-3.3亿 | 21.89%-2.32亿 | 57.33%-2.91亿 | -74.72%-32.2亿 | -194.42%-20.05亿 |
资本性支出 | 6.28%-1.79亿 | 25.97%-1.34亿 | 44.23%-1.16亿 | 10.17%-8.74亿 | 6.67%-2.94亿 | 24.51%-1.91亿 | 18.47%-1.81亿 | -13.66%-2.08亿 | 18.51%-9.73亿 | 30.31%-3.15亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 126.09%5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.48%-20.7亿 | -620.00%-16.2亿 |
投资产品交易的净现金流 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 31.88%-9,400万 | -105.77%-1.07亿 | -40.96%-1.17亿 | -115.82%-3.82亿 | -55.71%-1.09亿 | -911.76%-1.38亿 | -30.00%-5,200万 | 1.19%-8,300万 | -25.53%-1.77亿 | -1,650.00%-7,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.46%-2.88亿 | -353.22%-10.56亿 | 19.93%-2.33亿 | 77.84%-7.16亿 | 106.83%1.37亿 | -39.41%-3.29亿 | 23.36%-2.33亿 | 57.58%-2.91亿 | -71.86%-32.31亿 | -188.90%-20.05亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 162.41%11.19亿 | 24.73%17.05亿 | -61.73%-8.62亿 | -165.90%-19.57亿 | -81.45%-9.98亿 | -111.94%-17.93亿 | 38.50%13.67亿 | -63.00%-5.33亿 | 77.74%-7.36亿 | 51.84%-5.5亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 193.35%14.03亿 | 18.72%19.72亿 | --0 | -826.92%-7.23亿 | -416.30%-7.18亿 | -396.04%-15.03亿 | 83,150.00%16.61亿 | ---1.63亿 | 67.90%-7,800万 | 453.66%2.27亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 71.43%-5亿 | ---- |
现金股利支付 | 3.85%-2.75亿 | 2.48%-2.75亿 | 2.14%-2.75亿 | -2.96%-11.14亿 | 1.85%-2.65亿 | -5.54%-2.86亿 | -4.44%-2.82亿 | -3.69%-2.81亿 | -3.24%-10.82亿 | -4.25%-2.7亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -80.00%-900万 | 172.73%800万 | 2.25%-8,700万 | -112.99%-1.2亿 | -114.29%-1,500万 | 98.16%-500万 | -100.87%-1,100万 | -58.93%-8,900万 | 448.68%9.24亿 | 95.98%-700万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 1.45亿 | 0 | |||||||
融资活动现金净额 | 162.37%11.19亿 | 24.63%17.05亿 | -61.73%-8.62亿 | -231.13%-19.57亿 | -81.45%-9.98亿 | -112.06%-17.94亿 | 20.85%13.68亿 | -63.00%-5.33亿 | 82.12%-5.91亿 | 51.84%-5.5亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.76%23.94亿 | 65.86%12.34亿 | 27.78%14.81亿 | -51.55%11.59亿 | -62.89%10.24亿 | -37.71%20.68亿 | -63.65%7.44亿 | -51.55%11.59亿 | -18.00%23.92亿 | -15.94%27.59亿 |
当期现金流变化 | 301.05%20.97亿 | -11.96%11.63亿 | 40.38%-2.54亿 | 126.68%3.17亿 | 129.41%4.65亿 | -93.51%-10.43亿 | 3.93%13.21亿 | -25.66%-4.26亿 | -120.00%-11.88亿 | -78.24%-15.81亿 |
利率变动影响 | -300.00%-400万 | -200.00%-300万 | -36.36%700万 | 111.11%500万 | 57.89%-800万 | 95.45%-100万 | 50.00%300万 | 283.33%1,100万 | -400.00%-4,500万 | -533.33%-1,900万 |
期末现金流 | 338.18%44.87亿 | 15.76%23.94亿 | 65.86%12.34亿 | 27.78%14.81亿 | 27.78%14.81亿 | -62.89%10.24亿 | -37.71%20.68亿 | -63.65%7.44亿 | -51.55%11.59亿 | -51.55%11.59亿 |
自由现金流 | 21.93%10.84亿 | 12,600.00%3.81亿 | 277.60%7.25亿 | 27.33%21.15亿 | 56.93%10.31亿 | 205.50%8.89亿 | -98.65%300万 | -60.90%1.92亿 | -51.91%16.61亿 | 31.40%6.57亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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