(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.53%38.43亿 | -11.16%11.78亿 | 19.91%12.95亿 | 179.89%5.15亿 | 113.75%8.55亿 | 21.05%29.9亿 | 36.56%13.26亿 | 59.06%10.8亿 | -36.55%1.84亿 | -24.53%4亿 |
持续经营净收入 | 11.44%17.05亿 | 159.74%4亿 | 19.66%4.87亿 | 16.74%5.37亿 | -44.79%2.81亿 | -6.42%15.3亿 | -46.34%1.54亿 | 4.36%4.07亿 | 17.95%4.6亿 | -10.39%5.09亿 |
持续经营损益 | 55.13%-7,000万 | 107.21%1,500万 | 175.00%2,200万 | -4.35%2,200万 | -714.29%-1.29亿 | -183.64%-1.56亿 | -392.96%-2.08亿 | -20.00%800万 | 187.50%2,300万 | 114.58%2,100万 |
折旧和摊销 | -0.09%22.86亿 | -0.17%5.86亿 | -0.53%5.68亿 | 1.42%5.71亿 | -1.06%5.61亿 | 2.65%22.88亿 | 1.03%5.87亿 | 3.07%5.71亿 | 2.74%5.63亿 | 3.85%5.67亿 |
递延税费 | 66.08%-2.11亿 | 144.44%8,800万 | -51.52%-1.5亿 | 71.98%-5,800万 | 22.88%-9,100万 | -418.33%-6.22亿 | -842.86%-1.98亿 | -115.22%-9,900万 | -1,393.75%-2.07亿 | -71.01%-1.18亿 |
其他非现金项目 | -226.79%-4.07亿 | -207.88%-4.52亿 | 957.14%7,400万 | 73.53%-2,700万 | 33.33%-200万 | 473.21%3.21亿 | 525.37%4.19亿 | -92.22%700万 | -300.00%-1.02亿 | 98.03%-300万 |
营运资金变化 | 146.51%2.93亿 | -4.67%4.9亿 | 85.38%2.41亿 | 3.12%-5.9亿 | 122.86%1.52亿 | 58.22%-6.3亿 | 915.87%5.14亿 | 135.23%1.3亿 | 21.52%-6.09亿 | -121.67%-6.65亿 |
-应收款项(增)减 | -56.21%-4.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,006.25%-2.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 753.33%9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.62%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -88.02%2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.04%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | 220.89%6.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.30%-5.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | -4,500.00%-4,600万 | 0 | -3,200万 | 0 | -1,400万 | -100.61%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 27.03%37.97亿 | -11.09%11.78亿 | 16.94%12.63亿 | 179.89%5.15亿 | 110.25%8.41亿 | 13.52%29.89亿 | 36.46%13.25亿 | 98.53%10.8亿 | -58.56%1.84亿 | -40.65%4亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -670.11%-55.14亿 | -2,973.72%-39.37亿 | 12.73%-2.88亿 | -355.60%-10.57亿 | 20.27%-2.32亿 | 77.76%-7.16亿 | 106.83%1.37亿 | -39.83%-3.3亿 | 21.89%-2.32亿 | 57.33%-2.91亿 |
资本性支出 | 17.05%-7.25亿 | -0.68%-2.96亿 | 6.28%-1.79亿 | 25.97%-1.34亿 | 44.23%-1.16亿 | 10.17%-8.74亿 | 6.67%-2.94亿 | 24.51%-1.91亿 | 18.47%-1.81亿 | -13.66%-2.08亿 |
业务交易的净现金流 | -826.67%-39.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.09%5.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---4.21亿 | --4.09亿 | ---1,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -16.23%-4.44亿 | -15.60%-1.26亿 | 31.88%-9,400万 | -105.77%-1.07亿 | -40.96%-1.17亿 | -115.82%-3.82亿 | -55.71%-1.09亿 | -911.76%-1.38亿 | -30.00%-5,200万 | 1.19%-8,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -670.11%-55.14亿 | -2,973.72%-39.37亿 | 12.46%-2.88亿 | -353.22%-10.56亿 | 19.93%-2.33亿 | 77.84%-7.16亿 | 106.83%1.37亿 | -39.41%-3.29亿 | 23.36%-2.33亿 | 57.58%-2.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 206.59%20.86亿 | 112.42%1.24亿 | 162.41%11.19亿 | 24.73%17.05亿 | -61.73%-8.62亿 | -165.90%-19.57亿 | -81.45%-9.98亿 | -111.94%-17.93亿 | 38.50%13.67亿 | -63.00%-5.33亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 622.13%37.75亿 | 155.71%4亿 | 193.35%14.03亿 | 18.72%19.72亿 | --0 | -826.92%-7.23亿 | -416.30%-7.18亿 | -396.04%-15.03亿 | 83,150.00%16.61亿 | ---1.63亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---5亿 | --0 | --0 | --0 | ---5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 1.26%-11亿 | -3.77%-2.75亿 | 3.85%-2.75亿 | 2.48%-2.75亿 | 2.14%-2.75亿 | -2.96%-11.14亿 | 1.85%-2.65亿 | -5.54%-2.86亿 | -4.44%-2.82亿 | -3.69%-2.81亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 25.83%-8,900万 | 93.33%-100万 | -80.00%-900万 | 172.73%800万 | 2.25%-8,700万 | -112.99%-1.2亿 | -114.29%-1,500万 | 98.16%-500万 | -100.87%-1,100万 | -58.93%-8,900万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | 206.59%20.86亿 | 112.42%1.24亿 | 162.37%11.19亿 | 24.63%17.05亿 | -61.73%-8.62亿 | -231.13%-19.57亿 | -81.45%-9.98亿 | -112.06%-17.94亿 | 20.85%13.68亿 | -63.00%-5.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 27.78%14.81亿 | 338.18%44.87亿 | 15.76%23.94亿 | 65.86%12.34亿 | 27.78%14.81亿 | -51.55%11.59亿 | -62.89%10.24亿 | -37.71%20.68亿 | -63.65%7.44亿 | -51.55%11.59亿 |
当期现金流变化 | 17.03%3.71亿 | -666.67%-26.35亿 | 301.05%20.97亿 | -11.96%11.63亿 | 40.38%-2.54亿 | 126.68%3.17亿 | 129.41%4.65亿 | -93.51%-10.43亿 | 3.93%13.21亿 | -25.66%-4.26亿 |
利率变动影响 | -20.00%400万 | 150.00%400万 | -300.00%-400万 | -200.00%-300万 | -36.36%700万 | 111.11%500万 | 57.89%-800万 | 95.45%-100万 | 50.00%300万 | 283.33%1,100万 |
期末现金流 | 25.32%18.56亿 | 25.32%18.56亿 | 338.18%44.87亿 | 15.76%23.94亿 | 65.86%12.34亿 | 27.78%14.81亿 | 27.78%14.81亿 | -62.89%10.24亿 | -37.71%20.68亿 | -63.65%7.44亿 |
自由现金流 | 45.25%30.72亿 | -14.45%8.82亿 | 21.93%10.84亿 | 12,600.00%3.81亿 | 277.60%7.25亿 | 27.41%21.15亿 | 57.16%10.31亿 | 205.50%8.89亿 | -98.65%300万 | -60.90%1.92亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
暂无数据