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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -46.76%4.19亿 | 37.28%3.6亿 | 48.98%2.49亿 | -118.80%-4,840万 | -239.13%-1.41亿 | 96.41%7.88亿 | -18.07%2.62亿 | -37.73%1.67亿 | 1,130.00%2.58亿 | 162.47%1.01亿 |
持续经营净收入 | -16.85%3.62亿 | -12.09%8,360万 | -9.92%1.45亿 | -17.30%1.27亿 | -77.42%560万 | -5.10%4.35亿 | 29.74%9,510万 | 4.20%1.61亿 | -11.86%1.54亿 | -55.56%2,480万 |
持续经营损益 | 67.31%-510万 | -21.05%-230万 | 64.29%-150万 | 60.38%-210万 | 119.05%80万 | -280.49%-1,560万 | -1,050.00%-190万 | -200.00%-420万 | -211.76%-530万 | -250.00%-420万 |
折旧和摊销 | 14.53%2.02亿 | 14.95%5,230万 | 20.22%5,350万 | 14.35%4,940万 | 8.37%4,660万 | 10.68%1.76亿 | 16.67%4,550万 | 8.80%4,450万 | 6.93%4,320万 | 10.54%4,300万 |
递延税费 | -37.00%1,720万 | -50.58%1,270万 | --30万 | 180.00%140万 | 154.55%280万 | -9.30%2,730万 | -12.88%2,570万 | --0 | 171.43%50万 | -21.43%110万 |
其他非现金项目 | 77.27%390万 | 320.00%210万 | 150.00%100万 | 50.00%30万 | -54.55%50万 | -57.69%220万 | -61.54%50万 | -69.23%40万 | -84.62%20万 | -15.38%110万 |
营运资金变化 | -241.87%-1.91亿 | 122.87%2.04亿 | 199.30%4,260万 | -510.04%-2.33亿 | -795.58%-2.05亿 | 148.93%1.35亿 | -46.24%9,140万 | -166.20%-4,290万 | 123.01%5,680万 | 111.17%2,940万 |
-应收款项(增)减 | 114.71%1,540万 | 37.97%4亿 | 120.25%970万 | -0.14%-3.56亿 | -546.51%-3,840万 | 6.01%-1.05亿 | -25.45%2.9亿 | -41.30%-4,790万 | -13.41%-3.55亿 | 105.62%860万 |
-存货(增)减 | -188.69%-1.15亿 | -6.35%8,560万 | 167.66%1.53亿 | 15.97%-5,000万 | -858.00%-3.03亿 | 209.69%1.29亿 | -17.36%9,140万 | -63.50%5,720万 | 30.08%-5,950万 | 113.34%4,000万 |
-预付费用(增)减 | -103.64%-5,600万 | -25.85%4,590万 | -1,045.45%-2,520万 | 95.19%-750万 | -200.73%-6,920万 | 24.24%-2,750万 | 883.54%6,190万 | -111.76%-220万 | -466.91%-1.56亿 | 450.51%6,870万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -130.51%-4,320万 | 5.18%-3.32亿 | -101.46%-9,670万 | -71.66%1.78亿 | 333.11%2.07亿 | 1,031.58%1.42亿 | -8.98%-3.5亿 | 38.54%-4,800万 | 245.81%6.28亿 | -143.94%-8,880万 |
-其他营运资本变化 | 289.47%720万 | 300.00%400万 | 185.00%170万 | 414.29%220万 | -177.78%-70万 | -171.70%-380万 | -300.00%-200万 | -242.86%-200万 | 74.07%-70万 | -87.32%90万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -46.76%4.19亿 | 37.28%3.6亿 | 48.98%2.49亿 | -118.80%-4,840万 | -239.13%-1.41亿 | 96.41%7.88亿 | -18.07%2.62亿 | -37.73%1.67亿 | 1,130.00%2.58亿 | 162.47%1.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -139.58%-5.41亿 | 27.76%-5,830万 | -242.72%-2.19亿 | -250.96%-1.28亿 | -203.60%-1.35亿 | 42.97%-2.26亿 | 75.48%-8,070万 | -391.54%-6,390万 | -15.87%-3,650万 | -102.27%-4,450万 |
资本性支出 | -3.01%-1.27亿 | ---- | ---- | 9.45%-3,450万 | -21.62%-2,700万 | -36.40%-1.23亿 | ---- | ---- | ---3,810万 | ---2,220万 |
业务交易的净现金流 | -253.36%-4.21亿 | 52.76%-2,140万 | -350.00%-1.94亿 | -2,987.10%-9,570万 | -297.81%-1.09亿 | 61.51%-1.19亿 | 84.52%-4,530万 | -21,700.00%-4,320万 | 80.98%-310万 | -6,750.00%-2,740万 |
投资产品交易的净现金流 | -8.33%-130万 | 0.00%-20万 | 0.00%-10万 | 77.78%-20万 | ---80万 | 20.00%-120万 | 86.67%-20万 | ---10万 | ---90万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -54.86%790万 | 4.55%230万 | -65.22%160万 | -58.93%230万 | -66.67%170万 | 236.54%1,750万 | 214.29%220万 | 206.67%460万 | 211.11%560万 | 325.00%510万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -139.58%-5.41亿 | 27.76%-5,830万 | -242.72%-2.19亿 | -250.96%-1.28亿 | -203.60%-1.35亿 | 42.97%-2.26亿 | 75.48%-8,070万 | -391.54%-6,390万 | -15.87%-3,650万 | -102.27%-4,450万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 120.64%1.13亿 | -75.95%-2.95亿 | 61.44%-3,810万 | 151.65%1.19亿 | 751.59%3.27亿 | -236.25%-5.46亿 | -2,195.89%-1.68亿 | 56.05%-9,880万 | -492.15%-2.3亿 | -556.36%-5,020万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -17.64%3.23亿 | -104.12%-3.02亿 | -105.17%-3,840万 | 293.83%3.39亿 | 1,289.01%3.25亿 | 64.42%3.92亿 | -8,322.22%-1.48亿 | 435.82%7.43亿 | -156.40%-1.75亿 | -118.47%-2,730万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -102.89%-2.25亿 | -332.69%-4,500万 | --0 | -249.51%-1.8亿 | --0 | 71.42%-1.11亿 | 79.20%-1,040万 | ---2,810万 | 77.12%-5,150万 | 81.50%-2,090万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 99.99%-10万 | --0 | ---- | ---- | ---10万 | ---8.06亿 | ---10万 | ---- | ---- | --0 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 21.25%-1,890万 | --0 | -15.00%-690万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 77.95%2,260万 | 156.67%770万 | -75.00%40万 | 109.09%690万 | 58.33%760万 | -23.95%1,270万 | 36.36%300万 | -30.43%160万 | -32.65%330万 | -34.25%480万 |
其他融资活动的净现金流额 | 50.94%-780万 | 467.77%4,450万 | --0 | -6,657.14%-4,730万 | -525.00%-500万 | -178.95%-1,590万 | -127.07%-1,210万 | ---230万 | 97.23%-70万 | 96.81%-80万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 120.64%1.13亿 | -75.95%-2.95亿 | 61.44%-3,810万 | 151.65%1.19亿 | 751.59%3.27亿 | -236.25%-5.46亿 | -2,195.89%-1.68亿 | 56.05%-9,880万 | -492.15%-2.3亿 | -556.36%-5,020万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 24.08%8,400万 | -2.44%6,800万 | 16.41%7,660万 | 81.40%1.35亿 | 24.08%8,400万 | -70.02%6,770万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 | -70.02%6,770万 |
当期现金流变化 | -152.53%-830万 | -52.17%660万 | -293.02%-830万 | -556.82%-5,780万 | 687.69%5,120万 | 110.06%1,580万 | 183.64%1,380万 | -85.86%430万 | -519.05%-880万 | 103.76%650万 |
利率变动影响 | -380.00%-140万 | -160.00%-30万 | 25.00%-30万 | -150.00%-20万 | ---60万 | 145.45%50万 | 171.43%50万 | -300.00%-40万 | 300.00%40万 | --0 |
期末现金流 | -11.55%7,430万 | -11.55%7,430万 | -2.44%6,800万 | 16.41%7,660万 | 81.40%1.35亿 | 24.08%8,400万 | 24.08%8,400万 | -17.90%6,970万 | 20.51%6,580万 | 41.60%7,420万 |
自由现金流 | -55.96%2.93亿 | 42.77%3.21亿 | 57.05%2.23亿 | -137.78%-8,290万 | -312.41%-1.68亿 | 113.79%6.65亿 | -20.96%2.25亿 | -44.06%1.42亿 | 622.38%2.19亿 | 142.75%7,900万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |