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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -16.33%7,855万 | -10.61%8,383.7万 | 2.84%8,195.7万 | 6.84%3.74亿 | 7.40%1.07亿 | 6.45%9,387.8万 | 5.95%9,378.5万 | 7.64%7,969.4万 | 9.36%3.5亿 | 9.25%9,973.6万 |
其他非现金项目 | 11.10%136.1万 | -114.28%-829.7万 | 161.82%202.2万 | -102.27%-32万 | -31.58%559.8万 | 122.00%122.5万 | -153.05%-387.2万 | -177.92%-327.1万 | -17.44%1,411万 | -9.97%818.2万 |
营运资金变化 | 183.01%6,684.9万 | -13.70%571.8万 | 64.23%-3,705.5万 | 129.74%7,198.2万 | -36.95%1.45亿 | 121.23%2,362.1万 | 103.97%662.6万 | 46.73%-1.04亿 | -342.72%-2.42亿 | 51.27%2.3亿 |
-应收款项(增)减 | 110.67%5,686.4万 | -96.25%-2,756.2万 | -22.63%1.43亿 | 141.34%1.03亿 | 56.66%-9,554.3万 | 464.46%2,699.2万 | 42.49%-1,404.4万 | 4,822.07%1.85亿 | -460.01%-2.48亿 | -331.17%-2.2亿 |
-存货(增)减 | 1,300.09%1,308.1万 | -64.53%3,372.6万 | 76.64%-1,028.3万 | 287.47%1.76亿 | 18.09%1.26亿 | 97.42%-109万 | 320.48%9,509.5万 | 61.63%-4,402.7万 | 56.86%-9,372.3万 | 350.51%1.06亿 |
-其他流动资产变化 | -169.22%-591.4万 | 61.06%-1,452.7万 | 22.51%-8,894.1万 | -350.92%-1.09亿 | -74.11%3,466.4万 | 136.62%854.4万 | -102.01%-3,730.6万 | -135.62%-1.15亿 | 37.68%4,339.3万 | 75.12%1.34亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.37%1.48亿 | 12.47%9,584.2万 | 324.03%4,533万 | 293.51%4.59亿 | -22.62%2.69亿 | 542.64%1.25亿 | 213.13%8,521.3万 | 84.08%-2,023.4万 | -59.00%1.17亿 | 34.28%3.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
无形资产交易净现金流 | 17.43%-2,026.3万 | 46.74%-1,527.7万 | -37.42%-1,654.7万 | -55.37%-8,436.8万 | 11.84%-1,910.3万 | -105.30%-2,454.1万 | -296.67%-2,868.3万 | 10.47%-1,204.1万 | -8.44%-5,430.2万 | -56.56%-2,166.8万 |
业务交易的净现金流 | 21.22%-481.4万 | -11.65%-3,485.5万 | 97.16%-166.9万 | -142.44%-2.23亿 | -702.44%-1.27亿 | -33.54%-611.1万 | 56.36%-3,121.9万 | -30,678.53%-5,878.7万 | -481.85%-9,216.5万 | -48.41%-1,586.8万 |
投资产品交易的净现金流 | -42.99%1,995.2万 | --7,004.8万 | -340.00%-6,000万 | 124.32%1,917.9万 | 48.25%-4,082.1万 | --3,500万 | --0 | --2,500万 | -460.33%-7,887.7万 | -286.92%-7,887.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -125.64%-144.1万 | 142.28%2,487.3万 | -64.82%-7,462.3万 | -25.96%-2.83亿 | -58.70%-1.84亿 | 134.43%562.1万 | 25.12%-5,882.9万 | -236.82%-4,527.5万 | -422.41%-2.24亿 | -748.49%-1.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金股利支付 | ---- | -7.69%-8,820万 | ---- | -18.18%-8,190万 | --0 | ---- | -18.18%-8,190万 | ---- | -22.22%-6,930万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 99.43%-30.9万 | -108.08%-372.9万 | -98.72%62.1万 | 583.30%1.9亿 | 251.76%1.49亿 | -253.34%-5,389.3万 | -55.17%4,613.7万 | 504.52%4,855.5万 | 141.50%2,779.7万 | -3,952.37%-9,827万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 71.94%-2,040.9万 | -115.87%-1.15亿 | -165.40%-1,903.6万 | 128.19%2,824.6万 | 207.52%1.25亿 | -451.96%-7,273.2万 | -360.41%-5,329.6万 | 216.77%2,910.7万 | 44.13%-1亿 | -487.36%-1.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 136.17%3.93亿 | 101.59%3.87亿 | 89.80%4.36亿 | -46.82%2.3亿 | 93.99%2.25亿 | 20.68%1.66亿 | -28.26%1.92亿 | -46.82%2.3亿 | 18.88%4.32亿 | -31.68%1.16亿 |
当期现金流变化 | 117.41%1.26亿 | 121.05%566.4万 | -32.76%-4,832.9万 | 198.48%2.05亿 | 82.58%2.1亿 | 342.68%5,814.7万 | 79.83%-2,691.2万 | 78.00%-3,640.2万 | -434.24%-2.08亿 | -55.23%1.15亿 |
利率变动影响 | 35.75%116.2万 | -84.54%19.6万 | 81.23%-20.8万 | -74.79%144.2万 | 126.96%42.6万 | -62.06%85.6万 | -64.90%126.8万 | -177.37%-110.8万 | -10.39%572.1万 | -132.26%-158万 |
期末现金流 | 130.95%5.21亿 | 136.17%3.93亿 | 101.59%3.87亿 | 89.80%4.36亿 | 89.80%4.36亿 | 93.99%2.25亿 | 20.68%1.66亿 | -28.26%1.92亿 | -46.82%2.3亿 | -46.82%2.3亿 |
自由现金流 | 26.91%1.28亿 | 32.07%7,308.2万 | 172.66%2,659.3万 | 923.81%3.58亿 | -25.62%2.38亿 | 310.58%1.01亿 | 160.05%5,533.5万 | 74.89%-3,659.8万 | -84.55%3,495.3万 | 31.97%3.21亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |