(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -56.59%2.57亿 | 24.84%16.03亿 | 12.41%4.71亿 | -0.69%2.88亿 | -21.67%2.53亿 | 134.92%5.92亿 | 225.06%12.84亿 | 82.17%4.19亿 | 241.18%2.9亿 | 407.62%3.23亿 |
持续经营净收入 | 153.37%4.91亿 | -83.35%3.08亿 | -146.57%-5.02亿 | 164.99%13.7亿 | -68.34%3.6亿 | -4.31%-9.2亿 | 98.92%18.5亿 | 498.89%10.78亿 | 237.91%5.17亿 | 72.53%11.37亿 |
持续经营损益 | 850.00%1,500万 | 233.33%800万 | 120.00%100万 | 450.00%700万 | 400.00%300万 | -200.00%-200万 | -200.00%-600万 | ---500万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 |
折旧和摊销 | 12.75%3.45亿 | 13.83%13.42亿 | 25.89%3.89亿 | 11.11%3.2亿 | 14.34%3.27亿 | 3.38%3.06亿 | 5.74%11.79亿 | 9.96%3.09亿 | 7.06%2.88亿 | 4.00%2.86亿 |
递延税费 | -48.00%1,300万 | -166.67%-4,000万 | -72.50%-6,900万 | 225.00%2,000万 | -139.02%-1,600万 | --2,500万 | -126.79%-1,500万 | 42.86%-4,000万 | -111.03%-1,600万 | 2,150.00%4,100万 |
其他非现金项目 | -148.94%-5.32亿 | 84.82%-2.75亿 | 144.08%4.62亿 | -146.43%-14.49亿 | 62.71%-3.96亿 | 21.18%10.87亿 | -53.30%-18.12亿 | -418.81%-10.48亿 | -90.91%-5.88亿 | -62.88%-10.62亿 |
营运资金变化 | -123.15%-4,700万 | 493.20%4.05亿 | 50.00%2.22亿 | 216.22%4,300万 | 61.47%-4,200万 | 275.00%2.03亿 | 83.57%-1.03亿 | 270.11%1.48亿 | 74.66%-3,700万 | 73.22%-1.09亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | 298.15%5.35亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.18%-2.7亿 | ---- | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -129.14%-5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.57%1.75亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -123.15%-4,700万 | -887.50%-7,900万 | -207.82%-2.62亿 | 216.22%4,300万 | ---- | 269.17%2.03亿 | -108.08%-800万 | --2.43亿 | ---3,700万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -56.59%2.57亿 | 24.84%16.03亿 | 12.41%4.71亿 | -0.69%2.88亿 | -21.67%2.53亿 | 134.92%5.92亿 | 225.06%12.84亿 | 82.17%4.19亿 | 241.18%2.9亿 | 407.62%3.23亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -63.44%-3.71亿 | -37.94%-10.18亿 | -278.24%-6.43亿 | 76.02%-5,300万 | 46.33%-9,500万 | -33.53%-2.27亿 | 28.14%-7.38亿 | 77.33%-1.7亿 | -204.25%-2.21亿 | 16.51%-1.77亿 |
固定资产交易的净现金流 | -70.99%-2.77亿 | -21.37%-10.28亿 | -134.53%-5.23亿 | 11.90%-1.85亿 | 35.77%-1.58亿 | 3.57%-1.62亿 | 37.44%-8.47亿 | 71.81%-2.23亿 | -32.91%-2.1亿 | -48.19%-2.46亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | -320.83%-2.02亿 | ---1.14亿 | 91.67%-400万 | ---300万 | ---8,100万 | -300.00%-4,800万 | --0 | ---4,800万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --1.34亿 | --0 | --3,100万 | --1.03亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -687.50%-9,400万 | -50.32%7,800万 | -111.32%-600万 | 183.78%1.05亿 | -153.62%-3,700万 | 900.00%1,600万 | -53.69%1.57亿 | 29.27%5,300万 | -90.00%3,700万 | 302.94%6,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -63.44%-3.71亿 | -37.94%-10.18亿 | -278.24%-6.43亿 | 76.02%-5,300万 | 46.33%-9,500万 | -33.53%-2.27亿 | 28.14%-7.38亿 | 77.33%-1.7亿 | -204.25%-2.21亿 | 16.51%-1.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 137.85%1.37亿 | -58.21%-6.36亿 | 160.68%2.67亿 | -1,837.50%-3.1亿 | -621.88%-2.31亿 | -520.93%-3.62亿 | -159.29%-4.02亿 | -189.25%-4.4亿 | 94.43%-1,600万 | -107.58%-3,200万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 146.62%1.31亿 | -136.79%-2.38亿 | 366.67%5.84亿 | -197.51%-1.96亿 | -172.63%-3.45亿 | -247.89%-2.81亿 | -55.96%6.47亿 | -133.49%-2.19亿 | 120.88%2.01亿 | -15.93%4.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --2.51亿 | --0 | --0 | --2.51亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 107.41%600万 | 33.16%-6.49亿 | -121.68%-3.17亿 | 47.47%-1.14亿 | 72.98%-1.37亿 | 22.12%-8,100万 | -22.76%-9.71亿 | 11.18%-1.43亿 | 42.59%-2.17亿 | -254.55%-5.07亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 137.85%1.37亿 | -58.21%-6.36亿 | 160.68%2.67亿 | -1,837.50%-3.1亿 | -621.88%-2.31亿 | -520.93%-3.62亿 | -159.29%-4.02亿 | -189.25%-4.4亿 | 94.43%-1,600万 | -107.58%-3,200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.34%6.27亿 | 22.29%6.42亿 | -37.59%5.13亿 | -24.68%5.95亿 | -5.33%6.57亿 | 22.29%6.42亿 | 2.54%5.25亿 | 99.03%8.22亿 | 99.49%7.9亿 | 132.89%6.94亿 |
当期现金流变化 | 666.67%2,300万 | -135.42%-5,100万 | 149.74%9,500万 | -241.51%-7,500万 | -164.04%-7,300万 | -98.21%300万 | 213.04%1.44亿 | -607.41%-1.91亿 | 430.00%5,300万 | 8.57%1.14亿 |
利率变动影响 | -175.00%-900万 | 289.47%3,600万 | 0.00%1,900万 | 52.38%-1,000万 | 177.78%1,400万 | 1,100.00%1,200万 | 42.42%-1,900万 | 205.56%1,900万 | -133.33%-2,100万 | -550.00%-1,800万 |
期末现金流 | -2.74%6.39亿 | -2.34%6.27亿 | -2.34%6.27亿 | -37.59%5.13亿 | -24.68%5.95亿 | -5.33%6.57亿 | 22.29%6.42亿 | 22.29%6.42亿 | 99.03%8.22亿 | 99.49%7.9亿 |
自由现金流 | -104.65%-2,000万 | 31.58%5.75亿 | -126.53%-5,200万 | 28.75%1.03亿 | 23.38%9,500万 | 411.90%4.3亿 | 145.57%4.37亿 | 134.94%1.96亿 | 209.59%8,000万 | 128.41%7,700万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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