(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -101.77%-8,590 | 360.75%52.82万 | -120.45%-5.67万 | 131.88%148.44万 | 1,169.47%60.83万 | 1,779.36%48.42万 | -44.19%11.46万 | -40.48%27.73万 | -7.23%64.02万 | -530.58%-5.69万 |
持续经营净收入 | 13.79%32.16万 | 412.31%41.55万 | 211.97%32.22万 | -73.40%55.46万 | -94.84%8.77万 | 30.36%28.26万 | -47.52%8.11万 | 538.96%10.33万 | 400.63%208.52万 | 858.09%169.78万 |
折旧摊销及损耗 | -4.01%9.05万 | -6.01%8.86万 | -2.41%9.2万 | -7.66%37.72万 | -2.27%9.43万 | -9.90%9.43万 | -9.34%9.43万 | -8.73%9.43万 | 19.42%40.85万 | 32.70%9.65万 |
资产减值支出 | --0 | 89.48%-6,000 | -44.44%1万 | -389.02%-3.71万 | ---1.61万 | 40.11%1.8万 | ---5.7万 | --1.8万 | 3,202.57%1.28万 | --0 |
以股票支付的报酬 | -24.13%2.96万 | 162.78%7,660 | -9.77%4,075 | 47.08%5.49万 | 21.80%8,449 | 227.95%3.9万 | -70.37%2,915 | -47.76%4,516 | -27.17%3.73万 | -43.71%6,937 |
递延税费 | -95.74%5,572 | 1,263.05%14.34万 | 109.93%7.91万 | 117.59%27.43万 | 106.12%9.54万 | --13.07万 | --1.05万 | --3.77万 | ---155.91万 | ---155.91万 |
其他非现金项目 | 163.80%4,196 | 330.00%1.69万 | 360.16%1.72万 | 76.58%-3,041 | 270.00%1.75万 | 0.72%-6,577 | -49.88%-7,341 | -174.91%-6,611 | -41.03%-1.3万 | ---1.03万 |
营运资金变化 | -523.64%-46万 | -1,302.44%-13.79万 | -2,327.08%-58.13万 | 179.48%26.36万 | 211.22%32.11万 | 76.49%-7.38万 | 83.07%-9,831 | -92.06%2.61万 | -198.95%-33.17万 | -6.42%-28.87万 |
-应收款项(增)减 | -1,198.19%-197.06万 | -436.61%-56.22万 | -99.00%-61.25万 | 111.31%9.08万 | 639.33%32.4万 | 137.31%17.94万 | 60.65%-10.48万 | -7,705.61%-30.78万 | -531.30%-80.33万 | -155.50%-6.01万 |
-存货(增)减 | -3,462.28%-45.27万 | -243.73%-11.57万 | -82.12%2.99万 | 2.36%4,777 | -505.39%-23.05万 | -104.39%-1.27万 | 126.35%8.05万 | 183.18%16.74万 | -98.02%4,667 | -122.49%-3.81万 |
-预付费用(增)减 | 12.79%30.86万 | 120.28%9.96万 | -2,187.85%-10.81万 | -264.75%-30.66万 | -973.66%-8.44万 | 635.50%27.36万 | -303.79%-49.1万 | 64.83%-4,723 | 3,564.38%18.61万 | 159.27%9,666 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 394.69%133.32万 | -6.68%48.16万 | -67.03%2.87万 | 48.32%47.43万 | 262.23%32.36万 | -1,231.09%-45.24万 | 78.48%51.61万 | -67.04%8.7万 | 153.82%31.98万 | 64.54%-19.94万 |
-其他营运资本变动 | 621.28%32.15万 | -283.60%-4.11万 | -4.20%8.07万 | 100.61%237 | -1,380.90%-1.16万 | -66.50%-6.17万 | 34.01%-1.07万 | 456.74%8.42万 | -168.92%-3.89万 | -102.61%-780 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -101.77%-8,590 | 360.75%52.82万 | -120.45%-5.67万 | 131.88%148.44万 | 1,169.47%60.83万 | 1,779.36%48.42万 | -44.19%11.46万 | -40.48%27.73万 | -7.23%64.02万 | -530.58%-5.69万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6,919 | 0 | 0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | 0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39万 | 98.08%-3,689 |
固定资产交易净额 | ---6,919 | --0 | --0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | -29.02%-3.39万 | 76.71%-3,689 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---6,919 | --0 | --0 | 68.67%-1.06万 | -64.11%-6,054 | --0 | 56.58%-2,308 | 89.72%-2,273 | 95.11%-3.39万 | 98.08%-3,689 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -90.82%4,960 | 53.14%-3.6万 | -527.40%-14.09万 | -209.61%-6.81万 | -266.21%-7.83万 | 7,545.97%5.41万 | -542.05%-7.68万 | 1,175.91%3.3万 | -35.35%6.21万 | 6.40%4.71万 |
债务发行/偿还的净额 | -86.92%1.4万 | -4.35%-3.6万 | -368.18%-7.5万 | -51.82%6.6万 | -153.56%-3.45万 | 109.82%10.7万 | -217.43%-3.45万 | 457.90%2.8万 | 584.97%13.7万 | --6.44万 |
普通股发行/回购的净额 | 22.54%-4.1万 | --0 | -647.72%-7.48万 | -205.21%-25.75万 | -779.46%-15.22万 | 3.77%-5.3万 | -252.61%-4.23万 | ---1万 | ---8.44万 | ---1.73万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --3.2万 | --0 | -40.84%8,874 | 1,198.74%12.34万 | --10.84万 | --0 | --0 | 215.79%1.5万 | -87.52%9,500 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -90.82%4,960 | 53.14%-3.6万 | -527.40%-14.09万 | -209.61%-6.81万 | -266.21%-7.83万 | 7,545.97%5.41万 | -542.05%-7.68万 | 1,175.91%3.3万 | -35.35%6.21万 | 6.40%4.71万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.88%478万 | 22.30%432.33万 | 43.56%463.27万 | 26.12%322.7万 | 26.79%410.88万 | 10.99%357.05万 | 17.86%353.5万 | 26.12%322.7万 | 3.73%255.87万 | 19.34%324.05万 |
当期现金流变化 | -101.96%-1.05万 | 1,286.06%49.22万 | -164.17%-19.76万 | 110.32%140.57万 | 3,993.13%52.39万 | 2,177.06%53.83万 | -83.67%3.55万 | -30.12%30.8万 | 626.13%66.84万 | 91.41%-1.35万 |
利率变动影响 | --4.09万 | ---3.55万 | ---11.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金流 | 17.08%481.04万 | 33.88%478万 | 22.30%432.33万 | 43.56%463.27万 | 43.56%463.27万 | 26.79%410.88万 | 10.99%357.05万 | 17.86%353.5万 | 26.12%322.7万 | 26.12%322.7万 |
自由现金流 | -103.20%-1.55万 | 370.21%52.82万 | -120.62%-5.67万 | 143.11%147.38万 | 1,094.34%60.22万 | 2,011.54%48.42万 | -43.86%11.23万 | -38.03%27.5万 | 15,020.50%60.62万 | 69.85%-6.06万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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