立合斯顿
AP4
新加坡航空公司
C6L
城市酒店信托
J85
网联宽频信托
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 542.14%4,894.5万 | -488.83%-1,107万 | -92.14%284.7万 | -15.12%3,623.2万 | 202.05%4,268.6万 | 1,071.9万 | -72.80%375.5万 | 584.38%480.5万 | 155.29%2,340.7万 | -129.35%-4,183万 |
扣除非现金调整前净利润 | 88.90%-941.3万 | -65.61%-8,482.6万 | -63.03%-5,122万 | -260.59%-3,141.7万 | 31.33%1,956.3万 | --650.1万 | 38.82%389.4万 | 130.32%540.1万 | -38.04%376.7万 | -71.46%1,489.6万 |
非现金项目调整总额 | -69.17%2,266.5万 | 12.08%7,352.2万 | 64.43%6,559.8万 | 204.83%3,989.3万 | -29.27%1,308.7万 | --830.2万 | -90.67%47.8万 | -133.86%-137.7万 | 56.58%568.4万 | 17.35%1,850.2万 |
-折旧与摊销 | -17.10%1,153.6万 | -10.50%1,391.6万 | 0.67%1,554.8万 | -33.83%1,544.5万 | 23.48%2,334.1万 | --626.8万 | 5.00%537.8万 | 48.32%601万 | 40.79%568.5万 | 11.75%1,890.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -88.61%131.2万 | -43.26%1,152.1万 | 222.27%2,030.6万 | 18,432.35%630.1万 | 580.00%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.91%5,000 |
-资产准备金与勾销 | -79.39%1,009.7万 | 53.40%4,900万 | 57.01%3,194.2万 | --2,034.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 69.40%-28万 | 58.37%-91.5万 | -0.05%-219.8万 | 71.52%-219.7万 | -1,804.94%-771.5万 | ---31.1万 | ---1.6万 | -49,346.67%-738.7万 | 99.75%-1,000 | 74.81%-40.5万 |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---257.3万 | --231.1万 | ---488.4万 | ---- | ---- | ---- |
营运资本变动 | 15,153.42%3,569.3万 | 102.03%23.4万 | -141.54%-1,153.1万 | 176.56%2,775.6万 | 113.34%1,003.6万 | ---408.4万 | -110.49%-61.7万 | 110.55%78.1万 | 126.82%1,395.6万 | -200.86%-7,522.8万 |
-应收款(增)减 | -13.16%-623.5万 | -6.10%-551万 | -121.53%-519.3万 | 197.37%2,411.7万 | -52.77%811万 | --729.9万 | -212.73%-964.2万 | -95.47%101.6万 | -90.23%943.7万 | -51.76%1,717万 |
-存货(增)减 | -16.36%743.1万 | -63.33%888.5万 | 23.04%2,423.1万 | 438.21%1,969.3万 | -89.76%365.9万 | --382.9万 | 71.35%-47.7万 | -123.88%-320.6万 | -25.73%351.3万 | -33.35%3,571.8万 |
-应付款(减)增 | -228.00%-2,804.1万 | 150.51%2,190.7万 | 35.93%-4,337万 | -1,440.89%-6,768.8万 | 107.93%504.8万 | --2,173.8万 | -113.43%-56.9万 | 58.92%-1,240.1万 | 90.25%-372万 | -237.50%-6,364.4万 |
-其他流动资产变动 | 349.67%6,253.8万 | -295.67%-2,504.8万 | -75.21%1,280.1万 | 861.45%5,163.4万 | 89.48%-678.1万 | ---3,695万 | 291.97%1,007.1万 | 757.81%1,537.2万 | 104.10%472.6万 | -5.89%-6,447.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 91.75%-27.5万 | -183.57%-333.2万 | 7.99%-117.5万 | 78.55%-127.7万 | 25.86%-595.3万 | -114.7万 | 49.76%-180万 | 47.41%-218.6万 | 62.40%-82万 | -11.73%-802.9万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 437.94%4,867万 | -961.36%-1,440.2万 | -95.22%167.2万 | -4.84%3,495.5万 | 173.67%3,673.3万 | --957.2万 | -80.88%195.5万 | 150.86%261.9万 | 150.74%2,258.7万 | -136.83%-4,985.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---73.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 63.36%-295.6万 | -52.63%-806.8万 | -163.25%-528.6万 | 47.03%-200.8万 | 72.77%-379.1万 | ---127.4万 | 92.91%-73.8万 | -66.41%-174.9万 | -102.29%-3万 | 35.46%-1,392.3万 |
无形资产交易净额 | -452.05%-80.6万 | -386.67%-14.6万 | ---3万 | --0 | 37.50%-4.5万 | ---4.1万 | --0 | 90.91%-2,000 | 94.12%-2,000 | 47.45%-7.2万 |
业务交易净额 | --0 | ---34.2万 | --0 | -179.31%-1,177.6万 | 205.32%1,484.9万 | --139.8万 | 1,139.79%977.4万 | 247.63%429.6万 | 89.02%-61.9万 | -10.68%-1,409.9万 |
投资物业交易净额 | --0 | --94.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---60万 | --0 | ---189.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1,999.8万 | ---- | 88.44%84.8万 | -91.60%45万 | -30.91%535.8万 | --3,000 | --168万 | 81.15%331.5万 | -87.88%36万 | -36.09%775.5万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --123.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 217.77%153.8万 | 55.13%48.4万 | -22.58%31.2万 | 28.75%40.3万 | -11.33%31.3万 | --3.9万 | -8.00%6.9万 | -42.11%5.5万 | 40.19%15万 | -66.64%35.3万 |
其他投资变动净额 | 301.75%22.9万 | --5.7万 | ---- | 203.25%260.8万 | 20.94%-252.6万 | ---104万 | 142.02%196.3万 | -1,656.02%-258.3万 | -363.10%-86.6万 | 10.33%-319.5万 |
投资活动现金净额 | 335.66%1,666.6万 | -46.90%-707.2万 | 53.37%-481.4万 | -172.91%-1,032.3万 | 161.08%1,415.8万 | ---91.5万 | 179.90%1,274.8万 | 276.11%333.2万 | 31.82%-100.7万 | -1.17%-2,318.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -80.04%423.4万 | -7.83%2,120.8万 | 181.40%2,301万 | -55.05%-2,826.8万 | 16.76%-1,823.1万 | ---439.6万 | -118.66%-120.4万 | -173.19%-1,457.3万 | 103.14%194.2万 | 50.28%-2,190.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---3.3万 | --0 | ---42.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 17.64%-141.9万 |
租赁融资增减 | 43.14%-83.3万 | 22.45%-146.5万 | -14.42%-188.9万 | -12.47%-165.1万 | -318.23%-146.8万 | ---125.1万 | 41.74%-6.7万 | 6.67%-7万 | 37.01%-8万 | 50.28%-35.1万 |
已支付现金股息 | ---- | 0.00%-110.4万 | 50.11%-110.4万 | 0.49%-221.3万 | 66.68%-222.4万 | --0 | ---- | 66.68%-222.4万 | ---- | -83.88%-667.5万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---5.1万 | --0 | -6.49%-118.1万 | ---110.9万 | --0 | --0 | 91.35%-28.2万 | ---82.7万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -80.06%-582.5万 | -91.31%-323.5万 | 16.12%-169.1万 | 43.62%-201.6万 | -46.50%-357.6万 | ---87.9万 | -29.38%-91.6万 | -73.23%-88万 | -112.50%-90.1万 | 52.54%-244.1万 |
其他筹资费用净额 | 278.91%55.7万 | 105.09%14.7万 | -49.66%-288.7万 | 77.15%-192.9万 | -315.03%-844.2万 | --6,000 | -2,535.96%-555.4万 | -117.72%-55.9万 | -266.79%-233.5万 | 225.23%392.6万 |
融资活动现金净额 | -112.07%-186.7万 | 0.18%1,546.7万 | 140.98%1,543.9万 | -7.50%-3,767.9万 | -21.44%-3,505万 | ---652万 | -232.48%-774.1万 | -250.30%-1,858.8万 | 96.47%-220.1万 | 50.61%-2,886.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.55%4,707.5万 | 30.56%5,574.6万 | -21.98%4,269.9万 | 39.79%5,472.5万 | -72.30%3,914.7万 | --5,291.1万 | 18.32%4,531.6万 | 72.21%5,811.9万 | -72.30%3,914.6万 | 61.34%1.41亿 |
现金变动 | 1,156.58%6,346.9万 | -148.85%-600.7万 | 194.25%1,229.7万 | -182.36%-1,304.7万 | 115.55%1,584.1万 | --213.7万 | 6,116.07%696.2万 | -337.27%-1,263.7万 | 117.90%1,937.9万 | -288.71%-1.02亿 |
汇率变动影响 | 176.35%203.4万 | -455.20%-266.4万 | -26.54%75万 | 488.21%102.1万 | 7.39%-26.3万 | ---32.4万 | 211.44%63.3万 | 78.58%-16.6万 | -160.15%-40.6万 | -5.58%-28.4万 |
期末现金 | 139.15%1.13亿 | -15.55%4,707.5万 | 30.56%5,574.6万 | -21.98%4,269.9万 | 39.79%5,472.5万 | --5,472.5万 | 39.81%5,291.1万 | 18.32%4,531.6万 | 72.21%5,811.9万 | -72.30%3,914.7万 |
自由现金流 | 286.37%4,260.4万 | -282.02%-2,286万 | -118.79%-598.4万 | -2.44%3,185.1万 | 149.11%3,264.9万 | --818.7万 | 636.04%119万 | 113.55%84.3万 | 148.84%2,242.9万 | -158.77%-6,648.6万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |