(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 51.67%-1,429.8万 | -73.28%-1,141.6万 | 60.09%-1,504.5万 | 21.70%-7,313.1万 | 102.54%73.7万 | -423.20%-2,958.7万 | -18.92%-658.8万 | 29.14%-3,769.3万 | 20.68%-9,339.6万 | 34.32%-2,900.9万 |
持续经营净收入 | -30.54%-2,293.6万 | 65.34%-1,970万 | -596.89%-2,128.3万 | 9.85%-1.15亿 | 29.40%-3,784.7万 | 41.76%-1,757万 | -106.29%-5,684.1万 | 81.58%-305.4万 | -1.31%-1.28亿 | -27.01%-5,360.6万 |
持续经营损益 | 103.34%40万 | -110.02%-50.4万 | 106.69%138.2万 | 0.38%-4,658.1万 | -163.07%-1,897.8万 | -190.03%-1,198.7万 | 237.06%503万 | 34.95%-2,064.6万 | -7,338.08%-4,675.8万 | -604.83%-721.4万 |
折旧和摊销 | -29.25%386.3万 | -28.09%383.5万 | -19.70%422.6万 | -5.37%2,161万 | -12.29%555.4万 | -1.83%546万 | -3.70%533.3万 | -2.61%526.3万 | 78.17%2,283.6万 | 45.33%633.2万 |
其他非现金项目 | -138.42%-58.7万 | -128.49%-120.9万 | 25.82%335.7万 | -17.79%1,981.6万 | -0.58%1,137.7万 | -53.20%152.8万 | 72.27%424.3万 | -61.52%266.8万 | 8,126.62%2,410.4万 | 508.39%1,144.3万 |
营运资金变化 | 149.88%390万 | -80.58%396.6万 | 83.59%-402.2万 | 8,968.24%753.8万 | 601.13%1,944.9万 | -151.68%-781.9万 | 74.24%2,041.8万 | -6.33%-2,451万 | 99.33%-8.5万 | 59.07%-388.1万 |
-应收款项(增)减 | 473.34%544.7万 | -203.29%-129.2万 | 318.35%259.4万 | 134.10%104.7万 | -0.43%412万 | 16.10%-145.9万 | 80.85%-42.6万 | 63.39%-118.8万 | 56.38%-307万 | 143.42%413.8万 |
-存货(增)减 | -47.07%648.4万 | -97.62%46.1万 | -52.83%550.1万 | 1,126.46%4,786.4万 | 140.90%454.1万 | 557.81%1,225.1万 | 36.96%1,940.9万 | 330.77%1,166.3万 | 60.11%-466.3万 | -77.95%-1,110.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 21.59%-1,061.1万 | -258.19%-273.3万 | 78.34%-729.7万 | -3,847.38%-4,144.6万 | 42.44%654.5万 | -180.62%-1,353.2万 | 87.41%-76.3万 | -137.10%-3,369.6万 | -94.13%110.6万 | -60.30%459.5万 |
-其他营运资本变化 | 150.80%258万 | 242.58%753万 | -273.93%-482万 | -98.88%7.3万 | 380.99%424.3万 | -284.09%-507.9万 | -62.32%219.8万 | -138.70%-128.9万 | 150.89%654.2万 | ---151万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 51.67%-1,429.8万 | -73.28%-1,141.6万 | 60.09%-1,504.5万 | 21.70%-7,313.1万 | 102.54%73.7万 | -423.20%-2,958.7万 | -18.92%-658.8万 | 29.14%-3,769.3万 | 20.68%-9,339.6万 | 34.32%-2,900.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -48.15%1,355.1万 | -19.81%570万 | 70.32%6,641.5万 | 393.27%1.18亿 | 5.92%4,579.4万 | 429.20%2,613.5万 | 111.12%710.8万 | 435.75%3,899.4万 | 73.97%-4,024.6万 | 119.91%4,323.5万 |
固定资产交易的净现金流 | 97.38%-8.3万 | 98.85%-4.9万 | 84.74%-40.9万 | 185.58%1,410.8万 | 621.07%2,423.5万 | 48.84%-317.1万 | -87.79%-427.6万 | 20.24%-268万 | 47.65%-1,648.6万 | 4.83%-465.1万 |
业务交易的净现金流 | 53.78%69.2万 | --0 | --5,771.3万 | -85.23%237.8万 | --0 | 4,600.00%45万 | --192.8万 | --0 | 113.84%1,609.7万 | 116.26%1,714.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -52.63%1,294.1万 | -62.41%355.1万 | -78.13%910.9万 | 350.45%9,982万 | -30.37%2,140.8万 | 1,678.16%2,731.8万 | 115.32%944.7万 | 676.83%4,164.7万 | -485.10%-3,985.7万 | 128.76%3,074.5万 |
其他投资活动的净现金流 | -99.93%1,000 | 24,322.22%219.8万 | -92.59%2,000 | --172.5万 | --15.1万 | --153.8万 | --9,000 | --2.7万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -48.15%1,355.1万 | -19.81%570万 | 70.32%6,641.5万 | 393.27%1.18亿 | 5.92%4,579.4万 | 429.20%2,613.5万 | 111.12%710.8万 | 435.75%3,899.4万 | 73.97%-4,024.6万 | 119.91%4,323.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -19.77%-153.9万 | 295.44%831.2万 | -1,628.68%-6,076.3万 | -173.61%-7,214万 | -6,757.28%-6,308.7万 | 59.83%-128.5万 | -134.74%-425.3万 | -103.91%-351.5万 | -71.31%9,800.9万 | -101.10%-92万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -10.33%-153.8万 | 295.46%834.8万 | -3,617.65%-6,085.8万 | -597.05%-7,244.5万 | -3,928.63%-6,514.3万 | 58.87%-139.4万 | -127.92%-427.1万 | -138.23%-163.7万 | -73.74%1,457.5万 | -101.94%-161.7万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -100.92%-1,000 | -300.00%-3.6万 | -22.13%9.5万 | -86.88%30.5万 | -85.07%5.6万 | -81.80%10.9万 | -97.48%1.8万 | -80.82%12.2万 | 241.41%232.5万 | 715.22%37.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---200万 | -71.58%8,110.9万 | --32.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -19.77%-153.9万 | 295.44%831.2万 | -1,628.68%-6,076.3万 | -173.61%-7,214万 | -6,757.28%-6,308.7万 | 59.83%-128.5万 | -134.74%-425.3万 | -103.91%-351.5万 | -71.31%9,800.9万 | -101.10%-92万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -75.19%927.2万 | -83.76%667.5万 | -62.88%1,608.1万 | -45.14%4,332.1万 | 8.87%3,263.7万 | -20.09%3,737.4万 | -60.47%4,110.7万 | -45.14%4,332.1万 | 710.46%7,896.3万 | -88.34%2,997.8万 |
当期现金流变化 | 51.74%-228.6万 | 169.54%259.6万 | -324.25%-939.3万 | 23.55%-2,724万 | -224.43%-1,655.6万 | 71.79%-473.7万 | 93.48%-373.3万 | -108.83%-221.4万 | -151.48%-3,563.3万 | 107.47%1,330.6万 |
利率变动影响 | --0 | --1,000 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -325.00%-9,000 | 242.31%3.7万 |
期末现金流 | -78.59%698.6万 | -75.19%927.2万 | -83.76%667.5万 | -62.88%1,608.1万 | -62.88%1,608.1万 | 8.87%3,263.7万 | -20.09%3,737.4万 | -60.47%4,110.7万 | -45.14%4,332.1万 | -45.14%4,332.1万 |
自由现金流 | 56.10%-1,438.1万 | -5.53%-1,146.5万 | 61.72%-1,545.4万 | 22.74%-8,489.1万 | 97.34%-89.6万 | -176.37%-3,275.8万 | -38.98%-1,086.4万 | 28.61%-4,037.3万 | 26.37%-1.1亿 | 31.38%-3,366万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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