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BILL BILL Holdings

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收盘价 07/05 16:00 (美东)
55.91亿总市值-107510市盈率TTM

BILL Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
96.32%6,680.9万
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88亿
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
185.89%1,815.2万
-491.37%-1,809.3万
-158.89%-1,047.4万
持续经营净收入
202.15%3,180.9万
57.49%-4,042.1万
65.87%-2,786.1万
31.45%-2.24亿
81.32%-1,587.1万
64.09%-3,113.8万
-18.19%-9,507.6万
-9.94%-8,164万
-230.59%-3.26亿
-102.91%-8,494.2万
持续经营损益
---3,571.5万
----
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----
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折旧和摊销
7.73%2,602.2万
9.97%2,584.9万
8.83%2,529.1万
9.34%9,567.8万
7.38%2,477.8万
5.18%2,415.5万
4.92%2,350.6万
21.93%2,323.9万
694.84%8,750.4万
205.22%2,307.5万
递延税费
97.08%-1万
85.96%-7.4万
85.95%-4.2万
66.60%-136.1万
-131.17%-19.2万
60.53%-34.3万
-32.08%-52.7万
91.26%-29.9万
89.97%-407.5万
101.53%61.6万
其他非现金项目
63.06%809.1万
-49.83%187.3万
-28.03%358.7万
38.98%1,758.4万
30.91%390.5万
36.66%496.2万
5.99%373.3万
98.09%498.4万
-59.64%1,265.2万
-77.03%298.3万
营运资金变化
8.84%-2,072.2万
437.69%2,174.4万
-128.61%-1,176.9万
44.75%-897万
201.91%1,486.5万
-190.42%-2,273.1万
123.83%404.4万
47.58%-514.8万
-158.22%-1,623.5万
-137.50%-1,458.7万
-应收款项（增）减
-43.47%-418.5万
-45.61%-331.7万
177.65%370.7万
-47.82%-448.2万
94.99%548.7万
-20.24%-291.7万
50.67%-227.8万
-498.50%-477.4万
53.60%-303.2万
333.92%281.4万
-预付费用（增）减
294.95%556.4万
238.64%455.3万
-251.31%-470.4万
-29.87%-1,684.4万
6.37%-936.7万
-151.14%-285.4万
77.91%-328.4万
-121.18%-133.9万
-1,937.11%-1,297万
-245.94%-1,000.4万
-应付款项及应计费用（减）增
-54.22%-1,626.3万
97.33%2,597.1万
-183.26%-479.4万
788.56%3,277.9万
637.44%2,440.5万
-148.63%-1,054.5万
152.66%1,316.1万
130.85%575.8万
-87.86%368.9万
-115.44%-454.1万
-其他流动资产变化
-417.50%-82.8万
77.63%-16.6万
5.62%-107.4万
-93.73%32万
-61.14%236万
-222.14%-16万
-359.44%-74.2万
17.83%-113.8万
140.76%510.5万
936.50%607.3万
-其他流动负债变化
-61.66%-521.2万
-4.24%-250.9万
-4.38%-245.5万
8.38%-1,340万
41.98%-541.7万
-404.54%-322.4万
35.59%-240.7万
-157.61%-235.2万
-262.75%-1,462.6万
-1,584.42%-933.7万
-其他营运资本变化
106.66%20.2万
-586.70%-278.8万
-87.95%-244.9万
-231.15%-734.3万
-737.99%-260.3万
-474.20%-303.1万
-153.35%-40.6万
-135.99%-130.3万
-18.31%559.9万
-89.62%40.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
96.32%6,680.9万
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88亿
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
185.89%1,815.2万
-491.37%-1,809.3万
-158.89%-1,047.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-2,334.43%-6.18亿
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02亿
123.00%2.59亿
837.69%3.79亿
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
70.63%-1.33亿
21.00%-11.27亿
94.05%-5,140.5万
资本性支出
42.97%-383.3万
10.95%-511.7万
-18.49%-564.5万
-130.18%-2,361.4万
-123.96%-638.3万
-181.68%-672.1万
-176.12%-574.6万
-61.93%-476.4万
-345.27%-1,025.9万
-125.12%-285万
固定资产交易的净现金流
99.52%-1.6万
80.28%-35.2万
70.71%-40.3万
-41.14%-758.9万
32.67%-109万
-158.56%-333.8万
-67.92%-178.5万
1.99%-137.6万
71.55%-537.7万
12.01%-161.9万
业务交易的净现金流
--0
----
----
79.98%-2,890.2万
--0
--0
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----
74.04%-1.44亿
100.03%19.2万
投资产品交易的净现金流
-703.68%-4.87亿
-208.08%-7,470.3万
1,705.33%3.5亿
165.42%5.52亿
1,684.86%4.24亿
204.81%8,061万
114.79%6,912万
91.99%-2,181.2万
-2.48%-8.43亿
90.68%-2,674.6万
其他投资活动的净现金流
-32.91%-1.28亿
392.46%2,999.1万
60.60%-4,233.3万
-79.64%-2.34亿
-37.39%-3,720.6万
-269.03%-9,593.6万
113.59%609万
-228.94%-1.07亿
-392.69%-1.31亿
-55.43%-2,708.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-2,334.43%-6.18亿
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02亿
123.00%2.59亿
837.69%3.79亿
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
70.63%-1.33亿
21.00%-11.27亿
94.05%-5,140.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-130.79%-8.01亿
-50.97%1.91亿
-5,095.40%-1.12亿
-91.83%2.35亿
40.87%1.95亿
-7.34%-3.47亿
-59.44%3.89亿
-100.10%-215.4万
75.57%28.79亿
-51.08%1.39亿
债务发行/偿还的净现金流
-3,059.69%-6.66亿
----
----
-89.24%6,000万
--0
--2,250万
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-50.53%5.58亿
---250万
普通股发行/偿还的净现金流
--0
---2亿
---1,206.1万
-106.53%-8,761.5万
---6,361.4万
-79,903.33%-2,400.1万
--0
--0
--13.41亿
--0
职工行使股票期权收到的现金
-15.85%1,012.2万
-51.20%210.6万
-12.93%1,079.2万
-32.26%3,175.1万
-38.63%301.2万
-10.61%1,202.8万
-70.13%431.6万
-11.85%1,239.5万
26.43%4,687.3万
-5.16%490.8万
其他融资活动的净现金流额
59.35%-1.45亿
11.88%3.88亿
-660.46%-1.11亿
-75.24%2.31亿
87.83%2.56亿
-6.18%-3.58亿
-63.37%3.47亿
-107.83%-1,454.9万
96.24%9.33亿
-51.04%1.36亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-130.79%-8.01亿
-50.97%1.91亿
-5,095.40%-1.12亿
-91.83%2.35亿
40.87%1.95亿
-7.34%-3.47亿
-59.44%3.89亿
-100.10%-215.4万
75.57%28.79亿
-51.08%1.39亿
现金净流量
期初现金流
19.96%46.89亿
30.45%44.68亿
19.25%42.25亿
95.76%35.43亿
3.00%35.7亿
1.01%39.09亿
-0.39%34.25亿
95.76%35.43亿
13.65%18.1亿
46.12%34.66亿
当期现金流变化
-299.50%-13.52亿
-54.41%2.2亿
307.58%2.44亿
-60.64%6.82亿
752.52%6.55亿
16.12%-3.39亿
12.12%4.83亿
-107.20%-1.17亿
697.53%17.33亿
113.66%7,682.7万
利率变动影响
-129.41%-39万
-62.31%17.3万
35.02%-18万
74.50%-3.8万
66.44%-5万
-326.67%-17万
373.20%45.9万
-61.05%-27.7万
---14.9万
---14.9万
期末现金流
-6.56%33.36亿
19.96%46.89亿
30.45%44.68亿
19.25%42.25亿
19.25%42.25亿
3.00%35.7亿
1.01%39.09亿
-0.39%34.25亿
95.76%35.43亿
95.76%35.43亿
自由现金流
162.64%6,296万
55.58%7,421.2万
296.38%4,761.3万
564.19%1.57亿
587.73%7,288.2万
5.29%2,397.2万
396.75%4,769.9万
147.14%1,201.2万
-103.40%-3,372.9万
-201.79%-1,494.3万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 96.32%6,680.9万44.27%7,968.1万195.62%5,366.1万1,137.79%1.88亿867.19%8,035.5万28.69%3,403.1万527.15%5,523万185.89%1,815.2万-491.37%-1,809.3万-158.89%-1,047.4万
持续经营净收入 202.15%3,180.9万57.49%-4,042.1万65.87%-2,786.1万31.45%-2.24亿81.32%-1,587.1万64.09%-3,113.8万-18.19%-9,507.6万-9.94%-8,164万-230.59%-3.26亿-102.91%-8,494.2万
持续经营损益 ---3,571.5万------------------------------------
折旧和摊销 7.73%2,602.2万9.97%2,584.9万8.83%2,529.1万9.34%9,567.8万7.38%2,477.8万5.18%2,415.5万4.92%2,350.6万21.93%2,323.9万694.84%8,750.4万205.22%2,307.5万
递延税费 97.08%-1万85.96%-7.4万85.95%-4.2万66.60%-136.1万-131.17%-19.2万60.53%-34.3万-32.08%-52.7万91.26%-29.9万89.97%-407.5万101.53%61.6万
其他非现金项目 63.06%809.1万-49.83%187.3万-28.03%358.7万38.98%1,758.4万30.91%390.5万36.66%496.2万5.99%373.3万98.09%498.4万-59.64%1,265.2万-77.03%298.3万
营运资金变化 8.84%-2,072.2万437.69%2,174.4万-128.61%-1,176.9万44.75%-897万201.91%1,486.5万-190.42%-2,273.1万123.83%404.4万47.58%-514.8万-158.22%-1,623.5万-137.50%-1,458.7万
-应收款项（增）减 -43.47%-418.5万-45.61%-331.7万177.65%370.7万-47.82%-448.2万94.99%548.7万-20.24%-291.7万50.67%-227.8万-498.50%-477.4万53.60%-303.2万333.92%281.4万
-预付费用（增）减 294.95%556.4万238.64%455.3万-251.31%-470.4万-29.87%-1,684.4万6.37%-936.7万-151.14%-285.4万77.91%-328.4万-121.18%-133.9万-1,937.11%-1,297万-245.94%-1,000.4万
-应付款项及应计费用（减）增 -54.22%-1,626.3万97.33%2,597.1万-183.26%-479.4万788.56%3,277.9万637.44%2,440.5万-148.63%-1,054.5万152.66%1,316.1万130.85%575.8万-87.86%368.9万-115.44%-454.1万
-其他流动资产变化 -417.50%-82.8万77.63%-16.6万5.62%-107.4万-93.73%32万-61.14%236万-222.14%-16万-359.44%-74.2万17.83%-113.8万140.76%510.5万936.50%607.3万
-其他流动负债变化 -61.66%-521.2万-4.24%-250.9万-4.38%-245.5万8.38%-1,340万41.98%-541.7万-404.54%-322.4万35.59%-240.7万-157.61%-235.2万-262.75%-1,462.6万-1,584.42%-933.7万
-其他营运资本变化 106.66%20.2万-586.70%-278.8万-87.95%-244.9万-231.15%-734.3万-737.99%-260.3万-474.20%-303.1万-153.35%-40.6万-135.99%-130.3万-18.31%559.9万-89.62%40.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 96.32%6,680.9万44.27%7,968.1万195.62%5,366.1万1,137.79%1.88亿867.19%8,035.5万28.69%3,403.1万527.15%5,523万185.89%1,815.2万-491.37%-1,809.3万-158.89%-1,047.4万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -2,334.43%-6.18亿-229.41%-5,018.1万326.36%3.02亿123.00%2.59亿837.69%3.79亿76.18%-2,538.5万107.52%3,877.7万70.63%-1.33亿21.00%-11.27亿94.05%-5,140.5万
资本性支出 42.97%-383.3万10.95%-511.7万-18.49%-564.5万-130.18%-2,361.4万-123.96%-638.3万-181.68%-672.1万-176.12%-574.6万-61.93%-476.4万-345.27%-1,025.9万-125.12%-285万
固定资产交易的净现金流 99.52%-1.6万80.28%-35.2万70.71%-40.3万-41.14%-758.9万32.67%-109万-158.56%-333.8万-67.92%-178.5万1.99%-137.6万71.55%-537.7万12.01%-161.9万
业务交易的净现金流 --0--------79.98%-2,890.2万--0--0--------74.04%-1.44亿100.03%19.2万
投资产品交易的净现金流 -703.68%-4.87亿-208.08%-7,470.3万1,705.33%3.5亿165.42%5.52亿1,684.86%4.24亿204.81%8,061万114.79%6,912万91.99%-2,181.2万-2.48%-8.43亿90.68%-2,674.6万
其他投资活动的净现金流 -32.91%-1.28亿392.46%2,999.1万60.60%-4,233.3万-79.64%-2.34亿-37.39%-3,720.6万-269.03%-9,593.6万113.59%609万-228.94%-1.07亿-392.69%-1.31亿-55.43%-2,708.1万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -2,334.43%-6.18亿-229.41%-5,018.1万326.36%3.02亿123.00%2.59亿837.69%3.79亿76.18%-2,538.5万107.52%3,877.7万70.63%-1.33亿21.00%-11.27亿94.05%-5,140.5万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -130.79%-8.01亿-50.97%1.91亿-5,095.40%-1.12亿-91.83%2.35亿40.87%1.95亿-7.34%-3.47亿-59.44%3.89亿-100.10%-215.4万75.57%28.79亿-51.08%1.39亿
债务发行/偿还的净现金流 -3,059.69%-6.66亿---------89.24%6,000万--0--2,250万---------50.53%5.58亿---250万
普通股发行/偿还的净现金流 --0---2亿---1,206.1万-106.53%-8,761.5万---6,361.4万-79,903.33%-2,400.1万--0--0--13.41亿--0
职工行使股票期权收到的现金 -15.85%1,012.2万-51.20%210.6万-12.93%1,079.2万-32.26%3,175.1万-38.63%301.2万-10.61%1,202.8万-70.13%431.6万-11.85%1,239.5万26.43%4,687.3万-5.16%490.8万
其他融资活动的净现金流额 59.35%-1.45亿11.88%3.88亿-660.46%-1.11亿-75.24%2.31亿87.83%2.56亿-6.18%-3.58亿-63.37%3.47亿-107.83%-1,454.9万96.24%9.33亿-51.04%1.36亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -130.79%-8.01亿-50.97%1.91亿-5,095.40%-1.12亿-91.83%2.35亿40.87%1.95亿-7.34%-3.47亿-59.44%3.89亿-100.10%-215.4万75.57%28.79亿-51.08%1.39亿
现金净流量
期初现金流 19.96%46.89亿30.45%44.68亿19.25%42.25亿95.76%35.43亿3.00%35.7亿1.01%39.09亿-0.39%34.25亿95.76%35.43亿13.65%18.1亿46.12%34.66亿
当期现金流变化 -299.50%-13.52亿-54.41%2.2亿307.58%2.44亿-60.64%6.82亿752.52%6.55亿16.12%-3.39亿12.12%4.83亿-107.20%-1.17亿697.53%17.33亿113.66%7,682.7万
利率变动影响 -129.41%-39万-62.31%17.3万35.02%-18万74.50%-3.8万66.44%-5万-326.67%-17万373.20%45.9万-61.05%-27.7万---14.9万---14.9万
期末现金流 -6.56%33.36亿19.96%46.89亿30.45%44.68亿19.25%42.25亿19.25%42.25亿3.00%35.7亿1.01%39.09亿-0.39%34.25亿95.76%35.43亿95.76%35.43亿
自由现金流 162.64%6,296万55.58%7,421.2万296.38%4,761.3万564.19%1.57亿587.73%7,288.2万5.29%2,397.2万396.75%4,769.9万147.14%1,201.2万-103.40%-3,372.9万-201.79%-1,494.3万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--

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