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BILL BILL Holdings

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交易中 12/27 11:53 (美东)
89.00亿总市值1228.43市盈率TTM

BILL Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/09/30
(FY)2024/06/30
(Q4)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
65.08%8,858.2万
48.47%2.79亿
-2.16%7,862万
96.32%6,680.9万
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88亿
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
持续经营净收入
131.99%891.2万
87.09%-2,887.8万
147.85%759.5万
202.15%3,180.9万
57.49%-4,042.1万
65.87%-2,786.1万
31.45%-2.24亿
81.32%-1,587.1万
64.09%-3,113.8万
-18.19%-9,507.6万
持续经营损益
----
---4,665.4万
---1,093.9万
----
----
----
----
----
----
----
折旧和摊销
-4.90%2,405.1万
7.82%1.03亿
4.94%2,600.1万
7.73%2,602.2万
9.97%2,584.9万
8.83%2,529.1万
9.34%9,567.8万
7.38%2,477.8万
5.18%2,415.5万
4.92%2,350.6万
递延税费
----
73.48%-36.1万
-22.40%-23.5万
97.08%-1万
----
----
66.60%-136.1万
-131.17%-19.2万
60.53%-34.3万
-32.08%-52.7万
其他非现金项目
-26.78%311.2万
-6.07%1,663.6万
-23.32%308.5万
62.76%809.1万
-67.59%121万
-14.73%425万
39.99%1,771.1万
34.86%402.3万
36.90%497.1万
5.99%373.3万
营运资金变化
49.54%-593.9万
-4.17%-934.4万
-90.56%140.3万
8.84%-2,072.2万
437.69%2,174.4万
-128.61%-1,176.9万
44.75%-897万
201.91%1,486.5万
-190.42%-2,273.1万
123.83%404.4万
-应收款项（增）减
-208.66%-402.8万
101.54%6.9万
-29.58%386.4万
-43.47%-418.5万
-45.61%-331.7万
177.65%370.7万
-47.82%-448.2万
94.99%548.7万
-20.24%-291.7万
50.67%-227.8万
-预付费用（增）减
75.70%-114.3万
59.48%-682.5万
-30.65%-1,223.8万
294.95%556.4万
238.64%455.3万
-251.31%-470.4万
-29.87%-1,684.4万
6.37%-936.7万
-151.14%-285.4万
77.91%-328.4万
-应付款项及应计费用（减）增
-24.89%-598.7万
-39.39%1,986.7万
-38.73%1,495.3万
-54.22%-1,626.3万
97.33%2,597.1万
-183.26%-479.4万
788.56%3,277.9万
637.44%2,440.5万
-148.63%-1,054.5万
152.66%1,316.1万
-其他流动资产变化
743.39%691万
2,252.50%752.8万
306.61%959.6万
-417.50%-82.8万
77.63%-16.6万
5.62%-107.4万
-93.73%32万
-61.14%236万
-222.14%-16万
-359.44%-74.2万
-其他流动负债变化
4.36%-234.8万
-82.23%-2,441.9万
-162.93%-1,424.3万
-61.66%-521.2万
-4.24%-250.9万
-4.38%-245.5万
8.38%-1,340万
41.98%-541.7万
-404.54%-322.4万
35.59%-240.7万
-其他营运资本变化
126.83%65.7万
24.23%-556.4万
79.68%-52.9万
106.66%20.2万
-586.70%-278.8万
-87.95%-244.9万
-231.15%-734.3万
-737.99%-260.3万
-474.20%-303.1万
-153.35%-40.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
65.08%8,858.2万
48.47%2.79亿
-2.16%7,862万
96.32%6,680.9万
44.27%7,968.1万
195.62%5,366.1万
1,137.79%1.88亿
867.19%8,035.5万
28.69%3,403.1万
527.15%5,523万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-146.24%-1.4亿
-257.89%-4.09亿
-111.34%-4,298.6万
-2,334.43%-6.18亿
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02亿
123.00%2.59亿
837.69%3.79亿
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
资本性支出
-24.69%-703.9万
15.66%-1,991.7万
16.62%-532.2万
42.97%-383.3万
10.95%-511.7万
-18.49%-564.5万
-130.18%-2,361.4万
-123.96%-638.3万
-181.68%-672.1万
-176.12%-574.6万
固定资产交易的净现金流
----
87.14%-97.6万
81.19%-20.5万
99.52%-1.6万
----
----
-41.14%-758.9万
32.67%-109万
-158.56%-333.8万
-67.92%-178.5万
业务交易的净现金流
----
--0
--0
--0
----
----
79.98%-2,890.2万
--0
--0
----
投资产品交易的净现金流
-123.99%-8,401.4万
-136.79%-2.02亿
-97.95%867.7万
-705.27%-4.87亿
-208.08%-7,470.3万
1,705.33%3.5亿
165.25%5.5亿
1,680.40%4.23亿
204.53%8,039.8万
114.79%6,912万
其他投资活动的净现金流
-13.45%-4,848.5万
20.21%-1.86亿
-28.11%-4,613.6万
-33.20%-1.28亿
399.08%3,039.4万
60.22%-4,273.6万
-78.56%-2.33亿
-32.98%-3,601.2万
-268.21%-9,572.4万
113.59%609万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-146.24%-1.4亿
-257.89%-4.09亿
-111.34%-4,298.6万
-2,334.43%-6.18亿
-229.41%-5,018.1万
326.36%3.02亿
123.00%2.59亿
837.69%3.79亿
76.18%-2,538.5万
107.52%3,877.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
6.04%-1.05亿
-415.85%-7.43亿
-110.34%-2,019.5万
-130.79%-8.01亿
-50.97%1.91亿
-5,095.40%-1.12亿
-91.83%2.35亿
40.87%1.95亿
-7.34%-3.47亿
-59.44%3.89亿
债务发行/偿还的净现金流
----
-1,580.31%-8.88亿
---2.22亿
-3,059.69%-6.66亿
----
----
-89.24%6,000万
--0
--2,250万
----
普通股发行/偿还的净现金流
-1,558.25%-2亿
-141.86%-2.12亿
--0
--0
---2亿
---1,206.1万
-106.53%-8,761.5万
---6,361.4万
-79,903.33%-2,400.1万
--0
职工行使股票期权收到的现金
-41.45%631.9万
-22.49%2,460.9万
-47.24%158.9万
-15.85%1,012.2万
-51.20%210.6万
-12.93%1,079.2万
-32.26%3,175.1万
-38.63%301.2万
-10.61%1,202.8万
-70.13%431.6万
其他融资活动的净现金流额
180.02%8,853万
44.12%3.33亿
-21.69%2亿
59.35%-1.45亿
11.88%3.88亿
-660.46%-1.11亿
-75.24%2.31亿
87.83%2.56亿
-6.18%-3.58亿
-63.37%3.47亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
6.04%-1.05亿
-415.85%-7.43亿
-110.34%-2,019.5万
-130.79%-8.01亿
-50.97%1.91亿
-5,095.40%-1.12亿
-91.83%2.35亿
40.87%1.95亿
-7.34%-3.47亿
-59.44%3.89亿
现金净流量
期初现金流
-20.67%33.51亿
19.25%42.25亿
-6.56%33.36亿
19.96%46.89亿
30.45%44.68亿
19.25%42.25亿
95.76%35.43亿
3.00%35.7亿
1.01%39.09亿
-0.39%34.25亿
当期现金流变化
-164.10%-1.56亿
-228.00%-8.73亿
-97.64%1,543.9万
-299.50%-13.52亿
-54.41%2.2亿
307.58%2.44亿
-60.64%6.82亿
752.52%6.55亿
16.12%-3.39亿
12.12%4.83亿
利率变动影响
29.44%-12.7万
-531.58%-24万
414.00%15.7万
-129.41%-39万
-62.31%17.3万
35.02%-18万
74.50%-3.8万
66.44%-5万
-326.67%-17万
373.20%45.9万
期末现金流
-28.49%31.95亿
-20.67%33.51亿
-20.67%33.51亿
-6.56%33.36亿
19.96%46.89亿
30.45%44.68亿
19.25%42.25亿
19.25%42.25亿
3.00%35.7亿
1.01%39.09亿
自由现金流
69.82%8,154.3万
64.71%2.58亿
0.29%7,309.3万
162.64%6,296万
54.74%7,380.9万
299.73%4,801.6万
564.19%1.57亿
587.73%7,288.2万
5.29%2,397.2万
396.75%4,769.9万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/09/30(FY)2024/06/30(Q4)2024/06/30(Q3)2024/03/31(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 65.08%8,858.2万48.47%2.79亿-2.16%7,862万96.32%6,680.9万44.27%7,968.1万195.62%5,366.1万1,137.79%1.88亿867.19%8,035.5万28.69%3,403.1万527.15%5,523万
持续经营净收入 131.99%891.2万87.09%-2,887.8万147.85%759.5万202.15%3,180.9万57.49%-4,042.1万65.87%-2,786.1万31.45%-2.24亿81.32%-1,587.1万64.09%-3,113.8万-18.19%-9,507.6万
持续经营损益 -------4,665.4万---1,093.9万----------------------------
折旧和摊销 -4.90%2,405.1万7.82%1.03亿4.94%2,600.1万7.73%2,602.2万9.97%2,584.9万8.83%2,529.1万9.34%9,567.8万7.38%2,477.8万5.18%2,415.5万4.92%2,350.6万
递延税费 ----73.48%-36.1万-22.40%-23.5万97.08%-1万--------66.60%-136.1万-131.17%-19.2万60.53%-34.3万-32.08%-52.7万
其他非现金项目 -26.78%311.2万-6.07%1,663.6万-23.32%308.5万62.76%809.1万-67.59%121万-14.73%425万39.99%1,771.1万34.86%402.3万36.90%497.1万5.99%373.3万
营运资金变化 49.54%-593.9万-4.17%-934.4万-90.56%140.3万8.84%-2,072.2万437.69%2,174.4万-128.61%-1,176.9万44.75%-897万201.91%1,486.5万-190.42%-2,273.1万123.83%404.4万
-应收款项（增）减 -208.66%-402.8万101.54%6.9万-29.58%386.4万-43.47%-418.5万-45.61%-331.7万177.65%370.7万-47.82%-448.2万94.99%548.7万-20.24%-291.7万50.67%-227.8万
-预付费用（增）减 75.70%-114.3万59.48%-682.5万-30.65%-1,223.8万294.95%556.4万238.64%455.3万-251.31%-470.4万-29.87%-1,684.4万6.37%-936.7万-151.14%-285.4万77.91%-328.4万
-应付款项及应计费用（减）增 -24.89%-598.7万-39.39%1,986.7万-38.73%1,495.3万-54.22%-1,626.3万97.33%2,597.1万-183.26%-479.4万788.56%3,277.9万637.44%2,440.5万-148.63%-1,054.5万152.66%1,316.1万
-其他流动资产变化 743.39%691万2,252.50%752.8万306.61%959.6万-417.50%-82.8万77.63%-16.6万5.62%-107.4万-93.73%32万-61.14%236万-222.14%-16万-359.44%-74.2万
-其他流动负债变化 4.36%-234.8万-82.23%-2,441.9万-162.93%-1,424.3万-61.66%-521.2万-4.24%-250.9万-4.38%-245.5万8.38%-1,340万41.98%-541.7万-404.54%-322.4万35.59%-240.7万
-其他营运资本变化 126.83%65.7万24.23%-556.4万79.68%-52.9万106.66%20.2万-586.70%-278.8万-87.95%-244.9万-231.15%-734.3万-737.99%-260.3万-474.20%-303.1万-153.35%-40.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 65.08%8,858.2万48.47%2.79亿-2.16%7,862万96.32%6,680.9万44.27%7,968.1万195.62%5,366.1万1,137.79%1.88亿867.19%8,035.5万28.69%3,403.1万527.15%5,523万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -146.24%-1.4亿-257.89%-4.09亿-111.34%-4,298.6万-2,334.43%-6.18亿-229.41%-5,018.1万326.36%3.02亿123.00%2.59亿837.69%3.79亿76.18%-2,538.5万107.52%3,877.7万
资本性支出 -24.69%-703.9万15.66%-1,991.7万16.62%-532.2万42.97%-383.3万10.95%-511.7万-18.49%-564.5万-130.18%-2,361.4万-123.96%-638.3万-181.68%-672.1万-176.12%-574.6万
固定资产交易的净现金流 ----87.14%-97.6万81.19%-20.5万99.52%-1.6万---------41.14%-758.9万32.67%-109万-158.56%-333.8万-67.92%-178.5万
业务交易的净现金流 ------0--0--0--------79.98%-2,890.2万--0--0----
投资产品交易的净现金流 -123.99%-8,401.4万-136.79%-2.02亿-97.95%867.7万-705.27%-4.87亿-208.08%-7,470.3万1,705.33%3.5亿165.25%5.5亿1,680.40%4.23亿204.53%8,039.8万114.79%6,912万
其他投资活动的净现金流 -13.45%-4,848.5万20.21%-1.86亿-28.11%-4,613.6万-33.20%-1.28亿399.08%3,039.4万60.22%-4,273.6万-78.56%-2.33亿-32.98%-3,601.2万-268.21%-9,572.4万113.59%609万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -146.24%-1.4亿-257.89%-4.09亿-111.34%-4,298.6万-2,334.43%-6.18亿-229.41%-5,018.1万326.36%3.02亿123.00%2.59亿837.69%3.79亿76.18%-2,538.5万107.52%3,877.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 6.04%-1.05亿-415.85%-7.43亿-110.34%-2,019.5万-130.79%-8.01亿-50.97%1.91亿-5,095.40%-1.12亿-91.83%2.35亿40.87%1.95亿-7.34%-3.47亿-59.44%3.89亿
债务发行/偿还的净现金流 -----1,580.31%-8.88亿---2.22亿-3,059.69%-6.66亿---------89.24%6,000万--0--2,250万----
普通股发行/偿还的净现金流 -1,558.25%-2亿-141.86%-2.12亿--0--0---2亿---1,206.1万-106.53%-8,761.5万---6,361.4万-79,903.33%-2,400.1万--0
职工行使股票期权收到的现金 -41.45%631.9万-22.49%2,460.9万-47.24%158.9万-15.85%1,012.2万-51.20%210.6万-12.93%1,079.2万-32.26%3,175.1万-38.63%301.2万-10.61%1,202.8万-70.13%431.6万
其他融资活动的净现金流额 180.02%8,853万44.12%3.33亿-21.69%2亿59.35%-1.45亿11.88%3.88亿-660.46%-1.11亿-75.24%2.31亿87.83%2.56亿-6.18%-3.58亿-63.37%3.47亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 6.04%-1.05亿-415.85%-7.43亿-110.34%-2,019.5万-130.79%-8.01亿-50.97%1.91亿-5,095.40%-1.12亿-91.83%2.35亿40.87%1.95亿-7.34%-3.47亿-59.44%3.89亿
现金净流量
期初现金流 -20.67%33.51亿19.25%42.25亿-6.56%33.36亿19.96%46.89亿30.45%44.68亿19.25%42.25亿95.76%35.43亿3.00%35.7亿1.01%39.09亿-0.39%34.25亿
当期现金流变化 -164.10%-1.56亿-228.00%-8.73亿-97.64%1,543.9万-299.50%-13.52亿-54.41%2.2亿307.58%2.44亿-60.64%6.82亿752.52%6.55亿16.12%-3.39亿12.12%4.83亿
利率变动影响 29.44%-12.7万-531.58%-24万414.00%15.7万-129.41%-39万-62.31%17.3万35.02%-18万74.50%-3.8万66.44%-5万-326.67%-17万373.20%45.9万
期末现金流 -28.49%31.95亿-20.67%33.51亿-20.67%33.51亿-6.56%33.36亿19.96%46.89亿30.45%44.68亿19.25%42.25亿19.25%42.25亿3.00%35.7亿1.01%39.09亿
自由现金流 69.82%8,154.3万64.71%2.58亿0.29%7,309.3万162.64%6,296万54.74%7,380.9万299.73%4,801.6万564.19%1.57亿587.73%7,288.2万5.29%2,397.2万396.75%4,769.9万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------无保留意见------
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