(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -109.92%-558.2万 | -87.38%694.7万 | -55.59%2,133.1万 | -16.80%7,988.4万 | -16.80%7,988.4万 | 194.60%5,628.9万 | 1,756.37%5,506万 | -34.42%4,803.2万 | -6.76%9,601.1万 | -6.76%9,601.1万 |
-现金和现金等价物 | -109.92%-558.2万 | -87.38%694.7万 | -55.59%2,133.1万 | -16.80%7,988.4万 | -16.80%7,988.4万 | 194.60%5,628.9万 | 1,756.37%5,506万 | -34.42%4,803.2万 | -6.76%9,601.1万 | -6.76%9,601.1万 |
应收款项 | 23.88%11.9亿 | 23.73%10.8亿 | 15.63%9.46亿 | 23.06%9.57亿 | 23.06%9.57亿 | 14.22%9.61亿 | 17.27%8.73亿 | 26.63%8.18亿 | 17.07%7.77亿 | 17.07%7.77亿 |
-应收账款 | --3.39亿 | --3.19亿 | --3.12亿 | 14.62%2.81亿 | 14.62%2.81亿 | ---- | ---- | ---- | --2.45亿 | --2.45亿 |
-应收税费 | 166.74%1,144.3万 | 30.71%1,292.2万 | -25.12%811.7万 | -59.18%556.5万 | -59.18%556.5万 | -67.59%429万 | -38.05%988.6万 | 6.73%1,084万 | 48.59%1,363.3万 | 48.59%1,363.3万 |
-其他应收款 | -12.18%8.4亿 | -13.32%7.48亿 | -22.44%6.26亿 | 29.20%6.71亿 | 29.20%6.71亿 | 15.53%9.57亿 | 18.48%8.63亿 | 26.95%8.07亿 | -20.75%5.19亿 | -20.75%5.19亿 |
存货 | 43.00%1,622.3万 | 35.04%1,067.5万 | 25.03%1,257.4万 | 16.28%1,207.6万 | 16.28%1,207.6万 | -1.94%1,134.5万 | -2.58%790.5万 | 4.94%1,005.7万 | 10.41%1,038.5万 | 10.41%1,038.5万 |
受限制现金 | 157.06%1.23亿 | 82.13%9,486.7万 | 79.09%1.12亿 | 24.24%9,764.5万 | 24.24%9,764.5万 | -43.67%4,777.6万 | -36.45%5,208.8万 | -19.03%6,270.1万 | -9.89%7,859.6万 | -9.89%7,859.6万 |
流动资产合计 | 22.38%13.3亿 | 21.09%12.04亿 | 16.32%11.03亿 | 18.67%11.48亿 | 18.67%11.48亿 | 13.21%10.87亿 | 18.14%9.94亿 | 16.44%9.48亿 | 10.85%9.68亿 | 10.85%9.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 39.68%1.82亿 | 20.24%1.5亿 | 16.98%1.47亿 | 7.26%1.3亿 | 7.26%1.3亿 | 5.57%1.31亿 | -0.57%1.24亿 | 1.66%1.26亿 | -0.73%1.22亿 | -0.73%1.22亿 |
-固定资产 | 25.16%3.43亿 | 14.78%3亿 | 11.51%2.9亿 | 8.50%2.71亿 | 8.50%2.71亿 | 10.98%2.74亿 | 6.91%2.62亿 | 9.05%2.6亿 | 8.22%2.5亿 | 8.22%2.5亿 |
-累计折旧 | -11.92%-1.6亿 | -9.83%-1.51亿 | -6.37%-1.42亿 | -9.67%-1.41亿 | -9.67%-1.41亿 | -16.41%-1.43亿 | -14.74%-1.37亿 | -17.05%-1.34亿 | -18.35%-1.28亿 | -18.35%-1.28亿 |
商誉及其他无形资产 | 127.78%2.28亿 | 18.17%1.14亿 | 20.31%1.15亿 | 13.16%1.02亿 | 13.16%1.02亿 | 13.54%1亿 | 11.45%9,688.7万 | 10.57%9,521.9万 | 4.95%9,048.2万 | 4.95%9,048.2万 |
-商誉 | 116.46%1.21亿 | 6.61%5,969.5万 | 6.61%5,969.5万 | 0.45%5,599.2万 | 0.45%5,599.2万 | 0.45%5,599.2万 | 0.45%5,599.2万 | 0.45%5,599.2万 | 0.00%5,574万 | 0.00%5,574万 |
-其他无形资产 | 142.09%1.07亿 | 34.00%5,480.1万 | 39.86%5,486.2万 | 33.54%4,639.4万 | 33.54%4,639.4万 | 35.92%4,429.1万 | 31.10%4,089.5万 | 29.13%3,922.7万 | 13.99%3,474.2万 | 13.99%3,474.2万 |
投资和预付款 | 50.36%1,323.8万 | 53.22%1,281.4万 | 73.65%1,272.5万 | 7.08%1,047.9万 | 7.08%1,047.9万 | -18.77%880.4万 | -32.46%836.3万 | -43.70%732.8万 | -27.36%978.6万 | -27.36%978.6万 |
长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --103.4万 | --94.8万 | ---- | ---- |
长期应收款 | -39.68%128.9万 | -39.75%149万 | -45.23%168.9万 | -42.04%198万 | -42.04%198万 | -42.95%213.7万 | -39.19%247.3万 | -29.65%308.4万 | -27.33%341.6万 | -27.33%341.6万 |
金融资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非流动递延资产 | 13.38%3,163.3万 | 5.52%3,015.3万 | 19.83%3,231.6万 | -8.33%2,893.5万 | -8.33%2,893.5万 | -6.79%2,790万 | -4.83%2,857.5万 | -10.10%2,696.8万 | -3.72%3,156.4万 | -3.72%3,156.4万 |
长期预付费用 | 1.09%111.1万 | 1.91%112万 | 0.36%110.3万 | -37.01%110.3万 | -37.01%110.3万 | -13.74%109.9万 | -13.74%109.9万 | -76.74%109.9万 | -60.23%175.1万 | -60.23%175.1万 |
其他非流动资产 | 106.09%115万 | 58.10%94.7万 | 9.41%87.2万 | 52.15%56.6万 | 52.15%56.6万 | 2,436.36%55.8万 | --59.9万 | --79.7万 | --37.2万 | --37.2万 |
非流动资产合计 | 69.23%4.59亿 | 17.91%3.11亿 | 18.82%3.11亿 | 6.53%2.76亿 | 6.53%2.76亿 | 5.25%2.71亿 | 1.19%2.63亿 | -0.45%2.61亿 | -1.93%2.59亿 | -1.93%2.59亿 |
总资产 | 31.74%17.89亿 | 20.42%15.15亿 | 16.86%14.14亿 | 16.11%14.24亿 | 16.11%14.24亿 | 11.52%13.58亿 | 14.13%12.58亿 | 12.32%12.1亿 | 7.88%12.27亿 | 7.88%12.27亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 8.89%6.96亿 | 13.31%6.41亿 | 20.17%6.49亿 | 12.19%6.54亿 | 12.19%6.54亿 | 10.88%6.39亿 | 16.23%5.66亿 | 8.34%5.4亿 | 11.30%5.83亿 | 11.30%5.83亿 |
-应付账款 | 9.53%6.74亿 | 14.36%6.3亿 | 21.08%6.43亿 | 12.14%6.4亿 | 12.14%6.4亿 | 8.62%6.16亿 | 15.41%5.51亿 | 8.80%5.31亿 | 10.96%5.71亿 | 10.96%5.71亿 |
-应付税费 | -11.65%1,912.7万 | -32.49%906.4万 | -49.67%361.7万 | 15.19%1,249.6万 | 15.19%1,249.6万 | 171.39%2,164.9万 | 65.08%1,342.6万 | -17.80%718.6万 | 35.75%1,084.8万 | 35.75%1,084.8万 |
-应付股利 | 34.34%258.6万 | 30.75%251.7万 | 30.75%251.7万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 10.32%192.5万 | 0.00%174.5万 | 0.00%174.5万 |
现行拨备 | 8.51%1,768.8万 | 17.82%1,895.8万 | 1.66%1,724.7万 | -20.78%1,469万 | -20.78%1,469万 | -25.99%1,630.1万 | -17.09%1,609万 | -16.45%1,696.5万 | -32.12%1,854.3万 | -32.12%1,854.3万 |
短期借款与租赁负债 | 112.42%9,219万 | 313.71%1.07亿 | 81.04%4,611万 | 16.81%2,905.5万 | 16.81%2,905.5万 | -1.33%4,339.9万 | -41.42%2,587.9万 | 7.38%2,547万 | -8.73%2,487.4万 | -8.73%2,487.4万 |
-短期借款 | 170.66%6,087.7万 | 1,079.48%7,850.6万 | 172.66%1,796万 | 17.24%830.5万 | 17.24%830.5万 | -16.72%2,249.2万 | -75.44%665.6万 | -7.65%658.7万 | -5.17%708.4万 | -5.17%708.4万 |
-短期租赁负债 | 49.77%3,131.3万 | 48.56%2,855.7万 | 49.08%2,815万 | 16.64%2,075万 | 16.64%2,075万 | 23.14%2,090.7万 | 12.55%1,922.3万 | 13.84%1,888.3万 | -10.07%1,779万 | -10.07%1,779万 |
递延负债 | 24.19%2.28亿 | -16.42%1.68亿 | -15.05%1.57亿 | 40.38%2.06亿 | 40.38%2.06亿 | 32.33%1.83亿 | 60.65%2.02亿 | 52.71%1.84亿 | 12.79%1.47亿 | 12.79%1.47亿 |
其他流动负债 | 463.81%151.1万 | -57.73%53.6万 | -64.79%55万 | -78.86%26.8万 | -78.86%26.8万 | -85.55%26.8万 | 373.13%126.8万 | 451.94%156.2万 | -24.57%126.8万 | -24.57%126.8万 |
流动负债总额 | 19.13%10.6亿 | 17.42%9.6亿 | 14.10%8.84亿 | 16.77%9.14亿 | 16.77%9.14亿 | 13.01%8.9亿 | 19.90%8.17亿 | 15.77%7.75亿 | 8.58%7.83亿 | 8.58%7.83亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 73.39%2.13亿 | 10.51%1.34亿 | 11.96%1.35亿 | -0.95%1.22亿 | -0.95%1.22亿 | -3.44%1.23亿 | -5.43%1.21亿 | -8.25%1.2亿 | -5.59%1.23亿 | -5.59%1.23亿 |
-长期借款 | 117.78%1.4亿 | 6.03%6,983.9万 | 9.28%7,115.3万 | -4.98%6,462.1万 | -4.98%6,462.1万 | -7.74%6,426.1万 | -2.72%6,586.7万 | -5.94%6,510.8万 | -4.50%6,800.7万 | -4.50%6,800.7万 |
-长期租赁负债 | 24.78%7,321.4万 | 15.88%6,378.8万 | 15.11%6,365.1万 | 3.99%5,768万 | 3.99%5,768万 | 1.76%5,867.4万 | -8.49%5,504.7万 | -10.84%5,529.5万 | -6.89%5,546.9万 | -6.89%5,546.9万 |
递延负债 | 199.00%7,439.2万 | 73.75%4,516.9万 | 53.40%4,458.3万 | 14.55%4,095.9万 | 14.55%4,095.9万 | -13.99%2,488万 | -2.68%2,599.7万 | 60.66%2,906.3万 | 44.19%3,575.6万 | 44.19%3,575.6万 |
员工福利 | 98.99%2,985.3万 | 207.03%3,361.4万 | 106.42%2,101.8万 | 122.99%2,303.5万 | 122.99%2,303.5万 | 63.46%1,500.2万 | 8.74%1,094.8万 | -6.15%1,018.2万 | -28.86%1,033万 | -28.86%1,033万 |
其他非流动负债 | 155.37%299.8万 | -43.00%70.8万 | -42.00%75.8万 | 4.43%110.7万 | 4.43%110.7万 | -44.91%117.4万 | -43.52%124.2万 | -42.32%130.7万 | -53.81%106万 | -53.81%106万 |
非流动负债总额 | 95.38%3.2亿 | 33.95%2.13亿 | 24.98%2.01亿 | 9.83%1.87亿 | 9.83%1.87亿 | -2.12%1.64亿 | -4.64%1.59亿 | -0.91%1.61亿 | -1.03%1.71亿 | -1.03%1.71亿 |
总负债 | 31.00%13.8亿 | 20.11%11.73亿 | 15.97%10.86亿 | 15.53%11.02亿 | 15.53%11.02亿 | 10.36%10.54亿 | 15.08%9.76亿 | 12.51%9.36亿 | 6.72%9.54亿 | 6.72%9.54亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 34.49%1.55亿 | 1.46%1.17亿 | 1.46%1.17亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 |
-普通股股本 | 34.49%1.55亿 | 1.46%1.17亿 | 1.46%1.17亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.59%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 |
留存收益 | 34.53%2.52亿 | 35.85%2.23亿 | 33.73%2.09亿 | 31.16%2.05亿 | 31.16%2.05亿 | 27.72%1.87亿 | 19.81%1.64亿 | 21.84%1.56亿 | 23.32%1.57亿 | 23.32%1.57亿 |
资本公积 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 | 0.00%195.6万 |
不影响留存收益的损益 | -16.67%-10.5万 | -200.00%-13.5万 | -15.48%-9.7万 | 53.93%-4.1万 | 53.93%-4.1万 | 49.44%-9万 | -7.14%-4.5万 | -423.08%-8.4万 | -784.62%-8.9万 | -784.62%-8.9万 |
股东权益总额 | 34.30%4.09亿 | 21.49%3.42亿 | 19.90%3.28亿 | 18.13%3.22亿 | 18.13%3.22亿 | 15.74%3.04亿 | 10.97%2.81亿 | 11.68%2.74亿 | 12.12%2.73亿 | 12.12%2.73亿 |
总权益 | 34.30%4.09亿 | 21.49%3.42亿 | 19.90%3.28亿 | 18.13%3.22亿 | 18.13%3.22亿 | 15.74%3.04亿 | 10.97%2.81亿 | 11.68%2.74亿 | 12.12%2.73亿 | 12.12%2.73亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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