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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 32.61%6,100万 | 54.55%6,800万 | -25.00%4,200万 | -12.93%3.03亿 | 63.54%1.57亿 | -45.88%4,600万 | -41.33%4,400万 | -39.13%5,600万 | 29.37%3.48亿 | 47.69%9,600万 |
其他非现金项目 | -77.78%600万 | 220.00%600万 | 300.00%800万 | 245.45%3,200万 | 153.57%1,500万 | 1,450.00%2,700万 | -225.00%-500万 | -233.33%-400万 | -2,100.00%-2,200万 | -833.33%-2,800万 |
营运资金变化 | 3,200.00%3,100万 | -13.04%-5,200万 | 275.86%5,100万 | -120.51%-8,600万 | -127.78%-1,000万 | 85.71%-100万 | -130.00%-4,600万 | 39.58%-2,900万 | -285.71%-3,900万 | 260.00%3,600万 |
-应收款项(增)减 | -20.59%2,700万 | 2.13%-4,600万 | 390.91%6,400万 | -115.56%-9,700万 | -369.57%-6,200万 | 1,800.00%3,400万 | -6.82%-4,700万 | 0.00%-2,200万 | -381.25%-4,500万 | 228.57%2,300万 |
-存货(增)减 | 70.83%-2,100万 | -3,400.00%-3,500万 | 300.00%1,600万 | 55.56%-2,000万 | 712.50%4,900万 | -1,700.00%-7,200万 | 96.55%-100万 | 200.00%400万 | 16.67%-4,500万 | 52.94%-800万 |
-其他流动负债变化 | ---- | 1,350.00%2,900万 | ---- | -39.22%3,100万 | ---- | ---- | -96.15%200万 | ---- | -15.00%5,100万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.83%1.09亿 | 112.50%3,400万 | 881.82%1.08亿 | -16.72%2.84亿 | 55.56%1.54亿 | 6.19%1.03亿 | -81.82%1,600万 | -80.70%1,100万 | -3.40%3.41亿 | -4.81%9,900万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -250.00%-2,800万 | -450.00%-2,200万 | -280.00%-1,900万 | 25.71%-2,600万 | 0.00%-900万 | 20.00%-800万 | 55.56%-400万 | 28.57%-500万 | -52.17%-3,500万 | -50.00%-900万 |
无形资产交易净现金流 | -33.33%-2,000万 | -50.00%-2,100万 | -57.14%-2,200万 | -85.71%-6,500万 | -83.33%-2,200万 | -114.29%-1,500万 | -55.56%-1,400万 | -100.00%-1,400万 | -6.06%-3,500万 | -100.00%-1,200万 |
业务交易的净现金流 | --0 | -276.00%-2.2亿 | --0 | 1,141.67%1.25亿 | --0 | --0 | --1.25亿 | --0 | 95.74%-1,200万 | 95.74%-1,200万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 150.00%100万 | 300.00%400万 | ---200万 | ---200万 | 200.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -92.00%-4,800万 | -350.48%-2.63亿 | -115.79%-4,100万 | 141.67%3,500万 | 22.86%-2,700万 | -47.06%-2,500万 | 683.33%1.05亿 | -35.71%-1,900万 | 75.37%-8,400万 | 88.18%-3,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 61.54%-500万 | 12.50%-700万 | 0.00%-700万 | -26.67%-3,800万 | -100.00%-1,000万 | -62.50%-1,300万 | 27.27%-800万 | -16.67%-700万 | -287.50%-3,000万 | -103.45%-500万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --100万 | --0 | ---- | --200万 | --200万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | -20.75%-1.28亿 | ---- | -3.92%-1.06亿 | --0 | ---- | -3.92%-1.06亿 | ---- | -4.08%-1.02亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 69.23%-400万 | -18.42%-1.35亿 | 0.00%-700万 | -6.77%-1.42亿 | -33.33%-800万 | -62.50%-1,300万 | -0.88%-1.14亿 | -16.67%-700万 | -62.20%-1.33亿 | -104.14%-600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.38%3.18亿 | 60.33%6.83亿 | 34.69%5.94亿 | 41.80%4.41亿 | 29.12%5.01亿 | 42.31%4.44亿 | 22.06%4.26亿 | 41.80%4.41亿 | -16.17%3.11亿 | 8.08%3.88亿 |
当期现金流变化 | -12.31%5,700万 | -5,300.00%-3.64亿 | 500.00%6,000万 | 42.74%1.77亿 | 105.17%1.19亿 | -9.72%6,500万 | 116.28%700万 | -140.54%-1,500万 | 277.14%1.24亿 | 223.40%5,800万 |
利率变动影响 | 37.50%-500万 | -109.09%-100万 | --2,900万 | -500.00%-2,400万 | -333.33%-2,600万 | -300.00%-800万 | 83.33%1,100万 | --0 | -33.33%600万 | -500.00%-600万 |
期末现金流 | -26.15%3.7亿 | -28.38%3.18亿 | 60.33%6.83亿 | 34.69%5.94亿 | 34.69%5.94亿 | 29.12%5.01亿 | 42.31%4.44亿 | 22.06%4.26亿 | 41.80%4.41亿 | 41.80%4.41亿 |
自由现金流 | -23.75%6,100万 | -350.00%-900万 | 937.50%6,700万 | -28.78%1.93亿 | 57.69%1.23亿 | 0.00%8,000万 | -102.86%-200万 | -118.60%-800万 | -8.75%2.71亿 | -15.22%7,800万 |
货币单位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |