(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 45.10%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 87.93%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | 36.31%-11.1万 | -14.70%-26.34万 |
持续经营净收入 | -1,061.74%-131.96万 | 63.27%-6.32万 | 71.24%-33.19万 | -41.22%-21.83万 | 70.30%-7.88万 | 141.64%13.72万 | 57.50%-17.2万 | 48.04%-115.42万 | 70.75%-15.46万 | 19.09%-26.53万 |
资产减值支出 | --110.46万 | ---- | --7,432 | ---13 | --7,445 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资证券未实现损益 | ---- | ---- | 393.68%17.98万 | 1,049.21%17.98万 | --0 | ---- | ---- | -181.24%-6.12万 | ---1.89万 | ---3.16万 |
其他非现金项目 | 103.39%7,632 | -57.86%8,076 | -279.79%-18.75万 | 114.25%9,255 | 27.90%9,452 | -4,435.83%-22.53万 | 218.26%1.92万 | 15.32%-4.94万 | 6.88%-6.49万 | 1,299.62%7,390 |
营运资金变化 | -72.33%2.05万 | -66.82%3.75万 | -38.79%16.13万 | -124.86%-3.17万 | -77.71%5,832 | 294.22%7.41万 | 24.07%11.3万 | -5.81%26.35万 | -19.38%12.74万 | 1.59%2.62万 |
-应收款项(增)减 | -1,029.21%-3.34万 | -183.88%-890 | -106.79%-654 | -88.29%2,361 | 12.14%-1,115 | 38.39%-2,961 | 123.81%1,061 | 234.78%9,627 | 395.23%2.02万 | 39.63%-1,269 |
-存货(增)减 | --0 | --0 | 205.60%6,429 | -99.53%13 | -97.62%13 | 161.95%2,519 | 173.03%3,884 | -34.57%-6,088 | 197.45%2,750 | 200.55%546 |
-预付费用(增)减 | --2,289 | --5,056 | -263.32%-8,032 | --7,191 | -298.40%-1.52万 | --0 | --0 | -92.47%4,918 | --0 | 49.33%-3,821 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -30.70%5.17万 | -69.16%3.33万 | -35.88%16.35万 | -139.46%-4.12万 | -27.83%2.22万 | 169.40%7.45万 | 17.31%10.81万 | 12.78%25.5万 | -35.24%10.45万 | -14.56%3.07万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 45.10%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 87.93%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | 36.31%-11.1万 | -14.70%-26.34万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -30.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.89%5.37万 | -22.73%2.31万 | -68.59%1.07万 | ||
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
业务交易净额 | ---30.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.69%5.37万 | -92.95%2,108 | -68.59%1.07万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---30.44万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 128.89%5.37万 | -22.73%2.31万 | -68.59%1.07万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 79,890.36%68.07万 | 0 | -60.73%16.46万 | -534.41%-10.84万 | 24.17%24.79万 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 304.95%41.92万 | -48.15%2.5万 | 218.58%19.96万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | -118.42%-7.72万 | -501.86%-10.03万 | -101.06%-2,115 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 1,006.73%41.92万 | -48.15%2.5万 | 6,794.53%19.96万 |
普通股发行/回购的净额 | --52.5万 | ---- | --25万 | --0 | --25万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | --15.57万 | ---- | ---8,123 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 79,890.36%68.07万 | --0 | -60.73%16.46万 | -534.41%-10.84万 | 24.17%24.79万 | -99.15%851 | -74.30%2.43万 | 304.95%41.92万 | -48.15%2.5万 | 218.58%19.96万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.95%1.92万 | -15.56%3.77万 | -92.22%4.47万 | 107.18%20.95万 | -89.13%1.66万 | -91.79%2.86万 | -92.22%4.47万 | -59.42%57.38万 | -84.78%10.11万 | -80.92%15.25万 |
当期现金流变化 | 1,537.59%18.95万 | -13.50%-1.76万 | 98.82%-6,249 | -169.06%-16.94万 | 461.42%19.18万 | 93.03%-1.32万 | 93.05%-1.55万 | 36.41%-52.83万 | 34.61%-6.29万 | 60.07%-5.31万 |
利率变动影响 | -41.14%684 | -68.66%-931 | 17.82%-701 | -137.84%-2,450 | -33.86%1,139 | 116.72%1,162 | 73.74%-552 | 90.96%-853 | 16.96%6,475 | 211.75%1,722 |
期末现金流 | 1,162.80%20.93万 | -32.95%1.92万 | -15.56%3.77万 | -15.56%3.77万 | 107.18%20.95万 | -89.13%1.66万 | -91.79%2.86万 | -92.22%4.47万 | -92.22%4.47万 | -84.78%10.11万 |
自由现金流 | -1,231.75%-18.69万 | 55.81%-1.76万 | 82.93%-17.09万 | 32.29%-6.09万 | 78.71%-5.61万 | 95.27%-1.4万 | 88.65%-3.98万 | -33.79%-100.12万 | -198.34%-9万 | -14.70%-26.34万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。