和记港口信托(USD)
NS8U
远东酒店信托
Q5T
城市酒店信托
J85
网联宽频信托
CJLU
新加坡航空公司
C6L
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -46.68%-77.3万 | -111.28%-52.7万 | 595.09%467.1万 | -69.05%67.2万 | -14.33%217.1万 | -627.25%-205.1万 | 190.20%82.8万 | 421.17%253.4万 | -67.86%191万 | 117.21%115.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -885.39%-548.2万 | -78.10%69.8万 | -14.81%318.7万 | 73.60%374.1万 | 520.90%215.5万 | -1,919.60%-1,170万 | 68.37%16.5万 | -103.01%-51.2万 | -131.30%-77.8万 | 68.23%-47.5万 |
非现金项目调整总额 | 1,248.63%640.6万 | 153.79%47.5万 | 44.64%-88.3万 | -421.57%-159.5万 | -82.66%49.6万 | 1,086.91%1,188.1万 | 56.88%59.3万 | 114.53%286.1万 | 123.61%85万 | 602.22%63.2万 |
-折旧与摊销 | 12.96%164.7万 | 18.54%145.8万 | 0.65%123万 | -2.40%122.2万 | 279.39%125.2万 | 354.24%26.8万 | 278.33%22.7万 | -73.91%33万 | 71.19%10.1万 | 80.33%11万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 6,235.09%722.2万 | -16.18%11.4万 | -78.78%13.6万 | -94.40%64.1万 | 27,831.71%1,145.2万 | 1,132,100.00%1,132.2万 | ---- | -60.19%4.1万 | -63.11%3.8万 | --2,000 |
-资产准备金与勾销 | -72.03%6.6万 | 191.36%23.6万 | --8.1万 | --0 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-联营企业份额 | -74.47%1.2万 | 142.73%4.7万 | 83.00%-11万 | -159.69%-64.7万 | -62.02%108.4万 | -17.66%56.9万 | 15.44%50.1万 | 7,610.53%285.4万 | 1,935.42%97.7万 | 25,166.67%75.2万 |
-处置利润 | -139.18%-139.2万 | 78.58%-58.2万 | 19.31%-271.7万 | 71.87%-336.7万 | -7,288.89%-1,197万 | -150.57%-4.4万 | 36.97%-7.5万 | 99.26%-16.2万 | -96.63%6,000 | -13,500.00%-13.6万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- |
-递延所得税 | 1.68%42.4万 | -32.08%41.7万 | -1.92%61.4万 | -26.87%62.6万 | 1.18%85.6万 | -83.10%6.1万 | 10.76%24.7万 | -20.93%84.6万 | -57.97%12.4万 | -6.12%13.8万 |
-其他非现金项目 | -29.47%-157.3万 | -938.46%-121.5万 | -67.14%-11.7万 | 96.79%-7万 | -129.75%-217.8万 | -48.48%-29.4万 | -39.55%-30.7万 | -130.10%-94.8万 | -24.37%-29.6万 | -52.94%-23.4万 |
营运资本变动 | 0.18%-169.7万 | -171.82%-170万 | 260.58%236.7万 | 7.30%-147.4万 | -959.46%-159万 | -77.85%-223.2万 | 105.02%7万 | -90.36%18.5万 | -73.95%183.8万 | 118.81%99.6万 |
-应收款(增)减 | 451.08%127.3万 | -68.23%23.1万 | 286.41%72.7万 | 84.67%-39万 | -220.63%-254.4万 | 32.76%-90.5万 | -3,917.46%-240.5万 | 294.94%210.9万 | -50.48%119.5万 | 206.03%219.7万 |
-存货(增)减 | 702.62%115.1万 | 70.84%-19.1万 | -254.05%-65.5万 | -114.79%-18.5万 | 202.29%125.1万 | -98.51%1.2万 | 158.42%116.6万 | -32.93%-122.3万 | -160.39%-78.2万 | 223.68%74.7万 |
-应付款(减)增 | -136.84%-412.1万 | -175.82%-174万 | 355.28%229.5万 | -2,800.00%-89.9万 | 95.58%-3.1万 | -86.75%-133.9万 | 147.50%133.4万 | -130.40%-70.1万 | -57.44%142.5万 | 25.59%-194.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.6万 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.2万 | 0 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.55%157.3万 | 860.00%115.2万 | 2.56%12万 | -89.75%11.7万 | 27.88%114.2万 | 79.03%33.3万 | 46.82%32.3万 | 122.69%89.3万 | 13.60%25.9万 | 78.13%22.8万 |
已支付退税 | -155.51%-64.9万 | 38.80%-25.4万 | 43.38%-41.5万 | -36.75%-73.3万 | -141.44%-53.6万 | -41.86%-24.4万 | -252.63%-6.7万 | 89.49%-22.2万 | 73.74%-2.6万 | -107.94%-5,000 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -59.30%15.1万 | -91.52%37.1万 | 7,714.29%437.6万 | -97.98%5.6万 | -13.35%277.7万 | -586.85%-196.2万 | 251.19%108.4万 | 226.98%320.5万 | -64.70%214.3万 | 121.14%137.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 74.31%-21.5万 | -121.43%-83.7万 | 29.87%-37.8万 | 22.00%-53.9万 | 20.02%-69.1万 | 89.66%-3,000 | -85.71%-1.3万 | -44.00%-86.4万 | -179.31%-6.9万 | -174.01%-75.9万 |
无形资产交易净额 | 88.89%-3,000 | 79.55%-2.7万 | -15.79%-13.2万 | 50.00%-11.4万 | -235.29%-22.8万 | --0 | --0 | 40.87%-6.8万 | ---6.5万 | --0 |
业务交易净额 | 101.50%6万 | -24.84%-400万 | -18,947.06%-320.4万 | -99.78%1.7万 | 67.26%784.8万 | 65.50%784.8万 | ---- | -91.12%469.2万 | --0 | ---5万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | -14.39%-141.5万 | 76.99%-123.7万 | ---537.6万 | ---533.5万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 116.85%175万 | -9.83%80.7万 | 137.94%89.5万 | -1,212.74%-235.9万 | -94.90%21.2万 | 59.22%-12.6万 | --0 | 262.53%415.6万 | 301.41%515万 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 22.27%-481.3万 | -117.03%-619.2万 | ---221.7万 | ---100.8万 | ---285.3万 | ---49万 | ---236.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -4.64%43.2万 | -42.00%45.3万 | 326.78%78.1万 | -20.43%18.3万 | 63.12%23万 | 13.04%2.6万 | 117.65%7.4万 | -82.17%14.1万 | -90.86%7.1万 | --1.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---585.9万 | ---- | ---- | --286.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 121.39%202.4万 | -174.05%-946.3万 | 61.04%-345.3万 | -1,011.92%-886.2万 | -115.32%-79.7万 | -95.64%19.3万 | -43.27%-94.7万 | -89.66%520.4万 | 141.80%459.7万 | -1,040.43%-315.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -23.23%-73.2万 | 0.50%-59.4万 | -3.47%-59.7万 | -3.78%-57.7万 | ---55.6万 | ---15.2万 | ---13.4万 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 0.24%-166.2万 | 50.02%-166.6万 | -100.06%-333.3万 | 50.15%-166.6万 | 42.86%-334.2万 | 33.33%-334.2万 | ---- | 78.79%-584.9万 | --0 | 95.00%-83.6万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -47.06%-5万 | -30.77%-3.4万 | 27.78%-2.6万 | 14.29%-3.6万 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -99.56%2.4万 | 1,477.33%542.6万 | 14.29%34.4万 | -77.84%30.1万 | --135.8万 | --131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -180.00%-242万 | 183.75%302.5万 | -82.61%-361.2万 | 26.96%-197.8万 | 53.70%-270.8万 | 56.57%-217.7万 | ---13.4万 | 79.08%-584.9万 | --0 | 95.00%-83.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.53%5,518.9万 | -4.23%6,168.1万 | -14.07%6,440.4万 | -0.68%7,495万 | 3.03%7,546.5万 | 5.26%7,549万 | 3.03%7,546.5万 | 36.24%7,324.4万 | -12.21%6,876.3万 | -29.60%7,148万 |
现金变动 | 95.96%-24.5万 | -125.62%-606.7万 | 75.06%-268.9万 | -1,381.32%-1,078.4万 | -128.44%-72.8万 | -2,056.28%-394.6万 | 100.22%3,000 | -87.11%256万 | 236.80%674万 | 88.85%-261.9万 |
汇率变动影响 | 82.59%-7.4万 | -1,150.00%-42.5万 | -114.29%-3.4万 | 11.74%23.8万 | 162.83%21.3万 | 168.52%3.7万 | 114.77%2.2万 | 8.87%-33.9万 | 76.10%-3.8万 | -132.89%-9.8万 |
期末现金 | -0.58%5,487万 | -10.53%5,518.9万 | -4.23%6,168.1万 | -14.07%6,440.4万 | -0.68%7,495万 | 0.14%7,158.1万 | 5.26%7,549万 | 3.03%7,546.5万 | 3.03%7,546.5万 | -12.21%6,876.3万 |
自由现金流 | 86.68%-6.9万 | -113.52%-51.8万 | 678.85%383.2万 | -147.63%-66.2万 | -38.85%139万 | -625.40%-196.5万 | 247.04%106.9万 | 167.87%227.3万 | -67.37%200.9万 | 109.09%61.7万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |