(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 227.16%79.5万 | 24.3万 | -154.85%-117.1万 | 83.42%213.5万 | 232.73%116.4万 | -111.85%-87.7万 | 4,010.00%739.8万 | -86.16%18万 | -72.31%130.1万 | 636.30%469.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -116.74%-708.3万 | ---326.8万 | 104.75%13.3万 | -466.49%-280万 | 62.90%76.4万 | -23.24%46.9万 | 107.39%61.1万 | -562.25%-826.5万 | 267.90%178.8万 | -80.16%48.6万 |
非现金项目调整总额 | 18.27%447.9万 | --378.7万 | -48.22%138.4万 | 119.64%267.3万 | -10.58%121.7万 | 98.40%136.1万 | -84.43%68.6万 | 1,414.09%440.6万 | -4.59%29.1万 | -51.59%30.5万 |
-折旧与摊销 | -22.40%85.2万 | --109.8万 | 14.12%79.2万 | 7.43%69.4万 | -6.92%64.6万 | -7.34%69.4万 | 238.91%74.9万 | 43.51%22.1万 | 42.59%15.4万 | -49.06%10.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 271.43%2.6万 | -84.09%7,000 | 1,566.67%4.4万 | -100.12%-3,000 | 24,550.00%246.5万 | --1万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | 36.77%278.2万 | --203.4万 | -87.75%18.8万 | 2,061.97%153.5万 | -6.58%7.1万 | 111.80%7.6万 | -182.88%-64.4万 | 300.78%77.7万 | -422.50%-38.7万 | 185.71%12万 |
-联营企业份额 | -40.52%6.9万 | --11.6万 | -25.57%13.1万 | 193.33%17.6万 | -17.81%6万 | 431.82%7.3万 | 31.25%-2.2万 | ---3.2万 | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.89%3,000 | --2.7万 | --0 | 118.95%1.8万 |
-汇兑损益净额 | 2,376.47%38.7万 | ---1.7万 | -509.38%-19.5万 | -121.19%-3.2万 | 91.14%15.1万 | 8.22%7.9万 | -85.74%7.3万 | 144.98%51.2万 | --20.9万 | ---- |
-其他非现金项目 | -30.04%38.9万 | --55.6万 | 70.80%46.8万 | -2.84%27.4万 | -28.61%28.2万 | -25.47%39.5万 | 21.56%53万 | 42.95%43.6万 | 416.95%30.5万 | -87.89%5.9万 |
营运资本变动 | 1,331.52%339.9万 | ---27.6万 | -218.83%-268.8万 | 376.87%226.2万 | 69.82%-81.7万 | -144.37%-270.7万 | 51.05%610.1万 | 619.15%403.9万 | -119.91%-77.8万 | 198.76%390.7万 |
-应收款(增)减 | 197.23%115.8万 | ---119.1万 | -226.45%-515.9万 | 538.24%408万 | -189.95%-93.1万 | 126.93%103.5万 | -233.67%-384.3万 | 107.58%287.5万 | 348.65%138.5万 | 87.40%-55.7万 |
-存货(增)减 | 113.32%10万 | ---75.1万 | 526.96%375.3万 | -161.38%-87.9万 | 240.39%143.2万 | -113.73%-102万 | 338.35%743万 | -50.18%169.5万 | 17.80%340.2万 | 67.81%288.8万 |
-应付款(减)增 | 61.67%155.2万 | --96万 | 17.98%-177.9万 | -1,272.43%-216.9万 | 110.35%18.5万 | -163.39%-178.7万 | 674.13%281.9万 | 89.72%-49.1万 | -894.68%-477.6万 | 150.25%60.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | 95.31%-3,000 | -540.00%-6.4万 | 65.52%-1万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -321.95%-18.2万 | --8.2万 | -55.35%47.6万 | 182.96%106.6万 | -99.22%-128.5万 | -133.70%-64.5万 | -590.00%-27.6万 | 94.93%-4万 | -180.92%-78.9万 | 1,725.00%97.5万 |
-其他流动负债变动 | 23.56%77.1万 | --62.4万 | -87.43%2.1万 | 208.44%16.7万 | 45.00%-15.4万 | ---28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.21%-34.3万 | -50.6万 | 8.35%-39.5万 | -10.80%-43.1万 | 14.32%-38.9万 | 20.91%-45.4万 | -28.70%-57.4万 | -19.25%-44.6万 | -37.4万 | |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 3,000 | -50.00%1,000 | -94.87%2,000 | 457.14%3.9万 | -84.09%7,000 | 2,100.00%4.4万 | 0.00%2,000 | 2,000 | |
已支付退税 | 61.11%-1.4万 | -3.6万 | 113.16%5,000 | -222.58%-3.8万 | 0.00%3.1万 | 121.38%3.1万 | 34.09%-14.5万 | -547.06%-22万 | 82.29%-3.4万 | -500.00%-19.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 247.97%43.8万 | ---29.6万 | -193.53%-156万 | 97.40%166.8万 | 165.35%84.5万 | -119.23%-129.3万 | 1,489.05%672.3万 | -154.08%-48.4万 | -80.14%89.5万 | 596.26%450.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | -603.75%-56.3万 | 97.55%-8万 | -1,236.89%-326.2万 | 79.78%-24.4万 | 48.68%-120.7万 | 0.00%-235.2万 | -755.27%-235.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.9万 | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%6,000 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.1万 |
投资活动现金净额 | 98.99%-8,000 | ---79.2万 | 19.72%-45.2万 | -603.75%-56.3万 | 97.55%-8万 | -1,236.89%-326.2万 | 86.18%-24.4万 | 24.91%-176.6万 | 22.81%-235.2万 | -1,045.49%-304.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 61.43%-54万 | ---140万 | 136.59%44.9万 | -257.73%-122.7万 | -144.03%-34.3万 | 114.15%77.9万 | -240.12%-550.4万 | 258.26%392.8万 | -4.02%-248.2万 | ---238.6万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --376.2万 | --0 | ---- | ---- | 2,234.62%55.5万 | ---2.6万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 54.29%-1.6万 | ---3.5万 | 11.02%-10.5万 | -8.26%-11.8万 | -1.87%-10.9万 | 52.23%-10.7万 | -163.53%-22.4万 | 2.30%-8.5万 | -58.18%-8.7万 | 59.56%-5.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.88%-50.2万 | 77.39%-40.2万 | -163.02%-177.8万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.77%-26.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 61.25%-55.6万 | ---143.5万 | 405.28%410.6万 | -197.57%-134.5万 | -120.01%-45.2万 | 143.67%225.9万 | -256.05%-517.3万 | 211.58%331.5万 | 33.73%-297.1万 | -269.04%-448.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.22%91.5万 | --341.7万 | -15.81%134.2万 | 24.92%159.4万 | -65.61%127.6万 | 57.54%371万 | 92.72%235.5万 | -77.80%122.2万 | -33.53%550.4万 | 17.05%828.1万 |
现金变动 | 95.01%-12.6万 | ---252.3万 | 972.50%209.4万 | -176.68%-24万 | 113.63%31.3万 | -275.80%-229.6万 | 22.63%130.6万 | 124.05%106.5万 | -46.43%-442.8万 | -304.60%-302.4万 |
汇率变动影响 | -200.00%-2.1万 | --2.1万 | -58.33%-1.9万 | -340.00%-1.2万 | 103.62%5,000 | -381.63%-13.8万 | -27.94%4.9万 | -53.42%6.8万 | -40.89%14.6万 | 190.81%24.7万 |
期末现金 | -16.07%76.8万 | --91.5万 | 154.62%341.7万 | -15.81%134.2万 | 24.92%159.4万 | -65.61%127.6万 | 57.54%371万 | 92.72%235.5万 | -77.80%122.2万 | -33.53%550.4万 |
自由现金流 | 139.52%43万 | ---108.8万 | -336.15%-201.2万 | 13.00%85.2万 | 116.55%75.4万 | -170.75%-455.5万 | 480.72%643.8万 | -16.06%-169.1万 | -167.70%-145.7万 | 277.41%215.2万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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