Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/07/01 | (Q1)2025/04/01 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 19.31%2,267.1万 | -8.87%2,378.1万 | -8.87%2,378.1万 | 38.05%2,543.1万 | 60.42%2,596.4万 | 0.97%1,900.2万 | -10.23%2,609.6万 | -10.23%2,609.6万 | 53.97%1,842.2万 | --1,618.5万 |
| -现金和现金等价物 | 19.31%2,267.1万 | -8.87%2,378.1万 | -8.87%2,378.1万 | 38.05%2,543.1万 | 60.42%2,596.4万 | 0.97%1,900.2万 | -10.23%2,609.6万 | -10.23%2,609.6万 | 53.97%1,842.2万 | --1,618.5万 |
| 应收款项 | ---- | -9.86%1,839.1万 | -9.86%1,839.1万 | -8.19%1,607万 | 14.77%1,792.2万 | 7.62%1,632万 | 4.79%2,040.2万 | 4.79%2,040.2万 | --1,750.3万 | --1,561.6万 |
| -应收账款 | ---- | -1.53%1,231.9万 | -1.53%1,231.9万 | -8.19%1,607万 | 14.77%1,792.2万 | 7.62%1,632万 | 29.38%1,251万 | 29.38%1,251万 | -4.80%1,750.3万 | --1,561.6万 |
| -应收税费 | ---- | 148.15%214.4万 | 148.15%214.4万 | ---- | ---- | ---- | -32.87%86.4万 | -32.87%86.4万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | -44.11%392.8万 | -44.11%392.8万 | ---- | ---- | ---- | -17.44%702.8万 | -17.44%702.8万 | ---- | ---- |
| 存货 | ---- | 2.65%1,310.6万 | 2.65%1,310.6万 | -3.34%1,250.6万 | -6.83%1,246.6万 | -8.76%1,235.7万 | -3.60%1,276.8万 | -3.60%1,276.8万 | -10.36%1,293.8万 | --1,338万 |
| 其他流动资产 | ---- | -3.21%1,964.7万 | -3.21%1,964.7万 | 6.52%1,662.3万 | 9.05%1,621.4万 | -9.48%1,640万 | -4.42%2,029.9万 | -4.42%2,029.9万 | -66.68%1,560.5万 | --1,486.9万 |
| 流动资产合计 | ---- | -5.83%7,492.5万 | -5.83%7,492.5万 | 9.56%7,063万 | 20.84%7,256.6万 | -2.39%6,407.9万 | -4.16%7,956.5万 | -4.16%7,956.5万 | 5.23%6,446.8万 | --6,005万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | -3.68%8.16亿 | -3.68%8.16亿 | -4.31%8.32亿 | -4.64%8.36亿 | -4.08%8.41亿 | -3.17%8.48亿 | -3.17%8.48亿 | --8.69亿 | --8.77亿 |
| -固定资产 | ---- | 1.24%17.46亿 | 1.24%17.46亿 | -4.31%8.32亿 | -4.64%8.36亿 | -4.08%8.41亿 | 2.33%17.25亿 | 2.33%17.25亿 | --8.69亿 | --8.77亿 |
| -累计折旧 | ---- | -5.99%-9.3亿 | -5.99%-9.3亿 | ---- | ---- | ---- | -8.28%-8.77亿 | -8.28%-8.77亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | --467.3万 | --467.3万 |
| -商誉 | ---- | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | 0.00%467.3万 | --467.3万 |
| 投资和预付款 | ---- | -4.29%408.3万 | -4.29%408.3万 | -4.47%419.3万 | -9.74%404.1万 | -11.16%410.7万 | -10.57%426.6万 | -10.57%426.6万 | --438.9万 | --447.7万 |
| 非流动递延资产 | ---- | 7.99%6,730万 | 7.99%6,730万 | 18.34%6,521.1万 | 17.18%6,442.5万 | 25.46%6,373.6万 | 24.27%6,231.8万 | 24.27%6,231.8万 | 30.24%5,510.5万 | --5,497.8万 |
| 其他非流动资产 | ---- | 12.79%4,818.8万 | 12.79%4,818.8万 | 3.85%4,537.3万 | 0.67%4,360.3万 | -0.44%4,195.8万 | 5.33%4,272.5万 | 5.33%4,272.5万 | -95.32%4,369.2万 | --4,331.2万 |
| 非流动资产合计 | ---- | -2.18%9.41亿 | -2.18%9.41亿 | -2.65%9.51亿 | -3.19%9.53亿 | -2.40%9.56亿 | -1.43%9.61亿 | -1.43%9.61亿 | 0.15%9.77亿 | --9.84亿 |
| 总资产 | -2.04%9.99亿 | -2.46%10.15亿 | -2.46%10.15亿 | -1.89%10.22亿 | -1.81%10.25亿 | -2.40%10.2亿 | -1.64%10.41亿 | -1.64%10.41亿 | 0.45%10.42亿 | --10.44亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | -20.47%5,325.5万 | -20.47%5,325.5万 | -5.53%4,502.4万 | -1.28%4,997万 | -61.16%2,036.8万 | -13.91%6,695.9万 | -13.91%6,695.9万 | --4,765.8万 | --5,061.7万 |
| -应付账款 | ---- | -24.81%3,835.3万 | -24.81%3,835.3万 | -5.53%4,502.4万 | -1.28%4,997万 | -61.16%2,036.8万 | -15.88%5,101.1万 | -15.88%5,101.1万 | -3.44%4,765.8万 | --5,061.7万 |
| -应付税费 | ---- | -6.56%1,490.2万 | -6.56%1,490.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.95%1,594.8万 | -6.95%1,594.8万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | -1.37%4,790.9万 | -1.37%4,790.9万 | 2.48%1.05亿 | 9.59%9,737.7万 | 6.08%1.08亿 | 11.73%4,857.4万 | 11.73%4,857.4万 | 13.05%1.03亿 | --8,885.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | 10.26%4,408.6万 | 10.26%4,408.6万 | 32.52%4,354.2万 | 32.01%4,261.1万 | 11.80%3,570.4万 | 6.94%3,998.2万 | 6.94%3,998.2万 | --3,285.6万 | --3,227.9万 |
| -短期租赁负债 | ---- | 10.26%4,408.6万 | 10.26%4,408.6万 | 32.52%4,354.2万 | 32.01%4,261.1万 | 11.80%3,570.4万 | 6.94%3,998.2万 | 6.94%3,998.2万 | 3.49%3,285.6万 | --3,227.9万 |
| 递延负债 | ---- | 2.72%1,908.3万 | 2.72%1,908.3万 | ---- | ---- | ---- | 9.99%1,857.8万 | 9.99%1,857.8万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | ---- | -4.35%1.88亿 | -4.35%1.88亿 | 5.78%1.94亿 | 10.60%1.9亿 | -11.84%1.64亿 | -1.51%1.96亿 | -1.51%1.96亿 | 0.25%1.83亿 | --1.72亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | -3.03%4.47亿 | -3.03%4.47亿 | -2.33%4.57亿 | -7.93%4.35亿 | 0.20%4.71亿 | -4.46%4.61亿 | -4.46%4.61亿 | 10.79%4.68亿 | --4.73亿 |
| -长期借款 | ---- | 27.82%8,500万 | 27.82%8,500万 | 34.59%8,950万 | -4.72%6,050万 | 47.41%8,550万 | -2.21%6,650万 | -2.21%6,650万 | --6,650万 | --6,350万 |
| -长期租赁负债 | ---- | -8.24%3.62亿 | -8.24%3.62亿 | -8.44%3.68亿 | -8.43%3.75亿 | -6.45%3.85亿 | -4.83%3.94亿 | -4.83%3.94亿 | -4.95%4.02亿 | --4.09亿 |
| 其他非流动负债 | ---- | 5.00%1,481.5万 | 5.00%1,481.5万 | 3.73%1,480.5万 | 2.16%1,366.7万 | -0.25%1,303.1万 | 25.37%1,410.9万 | 25.37%1,410.9万 | -97.11%1,427.3万 | --1,337.8万 |
| 非流动负债总额 | ---- | -2.79%4.61亿 | -2.79%4.61亿 | -2.15%4.72亿 | -7.65%4.49亿 | 0.18%4.84亿 | -3.78%4.75亿 | -3.78%4.75亿 | -2.23%4.82亿 | --4.86亿 |
| 总负债 | -3.37%6.27亿 | -3.25%6.49亿 | -3.25%6.49亿 | 0.04%6.66亿 | -2.89%6.39亿 | -3.17%6.48亿 | -3.12%6.71亿 | -3.12%6.71亿 | -1.56%6.66亿 | --6.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | ---- | -0.43%2.91亿 | -0.43%2.91亿 | -7.43%2.82亿 | -0.34%3.13亿 | -2.53%2.97亿 | 1.29%2.92亿 | 1.29%2.92亿 | 6.63%3.05亿 | --3.14亿 |
| 资本公积 | ---- | -3.29%7,502万 | -3.29%7,502万 | 3.68%7,429.1万 | 1.60%7,319.3万 | 5.48%7,406.1万 | 0.70%7,757.6万 | 0.70%7,757.6万 | -4.95%7,165.2万 | --7,203.7万 |
| 股东权益总额 | 0.28%3.73亿 | -1.03%3.66亿 | -1.03%3.66亿 | -5.31%3.56亿 | 0.02%3.87亿 | -1.03%3.71亿 | 1.16%3.7亿 | 1.16%3.7亿 | 4.21%3.76亿 | --3.86亿 |
| 总权益 | 0.28%3.73亿 | -1.03%3.66亿 | -1.03%3.66亿 | -5.31%3.56亿 | 0.02%3.87亿 | -1.03%3.71亿 | 1.16%3.7亿 | 1.16%3.7亿 | 4.21%3.76亿 | --3.86亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |